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又一檔高股息ETF! 元大00940月配息「10元親民價」3/11開募

元大投信日前宣布,元大臺灣價值高息 ETF(00940)取得證交所同意募集。(圖/報系資料照)

具備國內ETF業界指標級0050、0056發行經驗的元大投信日前宣布,元大臺灣價值高息 ETF(00940)取得證交所同意募集。如今針對市場趨勢與產品差異性,再推出首檔結合巴菲特價值投資,以及月配息設計與10元親民發行價的高股息ETF,並將於3月11日展開募集。

元大投信發行ETF經驗超過20年,旗下擁有包括國內首檔ETF 0050、高股息ETF 0056的多檔千億級ETF,至今年1月25日ETF資產管理規模達1.23兆,為市場第一,本次推出的00940(本基金之配息來源可能為收益平準金)是繼2017年發行元大台灣高息低波(00713)、2019年發行元大臺灣ESG永續(00850)後,再次募集台股ETF。

針對存ETF投資人數直線攀升、高股息ETF市場蓬勃發展,元大投信此次針對產品差異性,將00940核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標,相對於追逐股價動能,或是頻繁交換投資風格,00940在凸顯高股息特色的同時,也專注於優質股票的長期評價走揚潛力,一年兩次成分股調整均聚焦價值投資,全天候參與股息收益與資產增長。

00940追蹤指數以上市櫃前300大企業為選股池,每年5月初與11月初即定期審核成分股,面對資金籌碼集中趨勢,提前卡位下一階段極具價值投資的標的,在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後,再依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股。

元大投信指出,自由現金流強勁的企業代表經營穩定,有足夠的現金可以用來發放股利,或是資本支出擴展營運規模。根據臺灣指數公司數據,臺灣價值高息指數自2018年以來,過去五年平均殖利率達8.6%,2023年更高達14.4%。

不過,元大投信也提醒,選擇高股息ETF時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使ETF長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。