高油價賺一波3/無懼能源搶購潮 省電、低耗能概念股蓄勢待發
受到原油上漲而可能的受惠股,除了塑化類股外,法人提醒,「還可觀察有助於省電的裝置『電源管理IC晶片設計』供應鏈。」也就是股民所稱的「Power IC 概念股」,像是茂達(6138)、致新(8081)、矽力-KY(6415)。其次是「第三代化合物半導體」。群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,「第三代化合物半導體有助於電池、充電器、基地台、5G 通訊高頻產品、電動車與再生能源等效能,又稱『寬能隙半導體』(WBG),是碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)為主的材料,有別於第一代半導體的矽(Si)與第二代半導體的砷化鎵(GaAs)。」目前包括台積電、聯電、中美晶、漢民等陣營積極布局,搶攻龐大GaN及SiC晶圓代工商機,相關供應鏈有台積電(2330)、世界先進(5347)、聯電(2303)、頎邦(6147)、環球晶(6488)、宏捷科(8086)、朋程(8255)、漢磊(3707)與嘉晶(3016)。由於中國採取限電措施,勢必對電子供應鍊以及全球消費電子旺季造成重大衝擊,消費性電子產品可能庫存調整,「建議避開高存貨的下游電子股。高附加價值產品,如HPC、伺服器等產品需求仍強勁,逢回可以留意。」他還說。台積電等大廠,搶進第三代化合物半導體市場。(示意圖/報系資料照)至於中國推出限電政策,一部分原因也是針對碳中和的目標,對於高耗能產業將持續限制產能,可以留意碳中和受惠概念股。黃俊斌強調,台灣廠商若具創新能力、技術領先則可望積極搶佔市佔率、成為趨勢上的贏家,因此科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸,包括先進製程相關利基半導體(矽智財、新應用IC)、伺服器新平台(Whitley+Eaglestream)、車用(第三代半導體、新能源車、自駕車)。永豐投信則指出,原物料股是其中受惠標的,綠能及碳中和概念股,如運用新能源的電動車概念標的,也是投資人在觀察油價變化,帶來的投資趨勢轉變時,可以留意的標的。油價也帶動歐股反彈,能源大廠佔居歐股重要權值,能源股帶動歐股反彈之際,也同步提振歐洲消費股的表現,先前歐洲精品股一度受到中國共同富裕政策的壓抑表現偏弱,隨景氣復能、邊境旅遊需求提升,加上歐洲氣氛向好,也帶動投資與需求的正向循環。隨著各國擴大施打疫苗,推出振興經濟方案,法人分析全球景氣可望持續復甦,加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁,宅經濟、遠距商機延續,以及我國半導體業者高階製程具競爭優勢,有助延續科技類貨品接單動能。整體而言,第四季還可布局明年看好的產業,晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。
慶祝趴結束?聯電頎邦換股 雙雙走高收跌
上週五(3)宣布換股的晶圓代工廠聯華電子(2303)與驅動IC封測廠頎邦科技(6147),雖然前者成為上週買超第一名,市場行情大好,但是今(6)日股市開盤後,盤間股價漲跌互見,最終都以跌勢收盤。聯電在受到外資調高目標價格到119元,基本面看好,今天早盤以每股69.1元開出,隨後小跌至68.4元,接著振盪走揚,高點來到71.8元,午盤後走跌跌破70元,最後收盤在69.1元,振幅5.29%、跌幅0.14%。頎邦以86.5元開高,不久隨著上漲走勢站上最高88.3元,接著出下滑走勢,接近中午時下滑至81.1元,一度拉回後無力支撐,就一路走跌,最低來到77.6元,最後收盤時收在78元,今天振幅高達13.19%、跌幅3.82%。預計年底完成換股的聯電及頎邦,面對半導體市場供不應求的大勢下,上週五宣布的換股好消息似乎沒有帶來慶祝行情,兩家公司股價皆以下跌作收。頎邦董事長吳非艱表示,將深化雙方驅動IC的業務合作、掌握晶片產能及合作第三代化合物半導體,預估增資換股僅影響今年每股盈餘(EPS)約1.5%,但明年獲利成長將可彌補股本膨脹的影響。聯電近年積極布局射頻元件氮化鎵應用的第三代半導體,鎖定發展高效能電源供應和5G射頻元件,加上頎邦在功率及5G射頻元件的碳化矽及氮化鎵封測已有經驗,此次換股結盟合作第三代半導體效益可望很快浮現。此次換股案,聯電每1股換發頎邦0.87股,聯電及子公司宏誠創投將共同持有頎邦約9.09%股權,相當於投資約54億元,成為頎邦最大單一股東,頎邦則持有聯電0.62%股權。