Meta股價4日衝上530美元創新高 投行分析師盛讚優勢「數不清」
臉書母公司Meta Platforms的股票周四(4日)盤中跳升至紀錄高點,此前傑富瑞和加拿大皇家銀行的分析師提高了他們的股價目標,稱該公司在數位廣告市場的地位正在改善。分析師對Meta公司的優勢給予高度讚揚,稱其優勢多到無法計數。隨後,Meta股票在盤中創下歷史新高。周五(5日)上漲16.42美元或3.21%,收盤價為528美元。外媒報導,傑富瑞和加拿大皇家銀行兩家公司分析師,提高了他們對Meta股票的價格目標,稱對公司在數位廣告市場上不斷增長的市場份額感到樂觀。Meta周四盤中一度攀升至4.6%,達到了530美元的最高點,但在當天晚些時候遭遇拋售,收至每股510.92美元。周四大盤下跌,標普500指數和那指跌幅超過1%,部分原因是市場擔心聯準會將推遲降息。傑富瑞的分析師將他們對Meta的價格目標從550美元上調至585美元,並表示公司在廣告市場的增長將在今年進一步增加。分析師稱Meta有太多優勢數不清。去年投資270億美元的決定,已經幫助該公司在與同行的競爭中建立了幾個戰略優勢。此外,Meta今年有望佔據行業廣告支出的多達50%,而2023年僅33%。並預測,Meta的廣告業務增長可能會自2015年以來首次超過亞馬遜。加拿大皇家銀行的分析師在周三(3日)的一份報告中,將其目標從565美元上調至600美元。在報告中,該公司的分析師們突出了Meta在市場份額上的增長,與主要競爭對手谷歌的增長相比。他們表示,看到了一些廣告商抵制谷歌推動其Performance Max或Pmax廣告活動。谷歌在幾年前推出了這一活動,允許品牌在多個平台上自動購買廣告。在廣告支出回報和人工智慧性能方面,加拿大皇家銀行表示, Meta的表現強於谷歌。此外,Meta反對美國聯邦貿易委員會修改2020年隱私協議的嘗試,並指出該公司自願向該機構披露了與其Messenger Kids應用程式相關的兩個技術錯誤。在3月份,美國上訴法院裁定,儘管Meta反對稱已經支付了50億美元的罰款並同意一系列保障措施,但該公司暫時無法阻止聯邦貿易委員會重新調查其Facebook部門的隱私實踐。Meta股價在2023年上漲近兩倍後,今年迄今上漲了約45%。
Micro LED太燒錢? 蘋果傳停止研發Apple Watch顯示螢幕
據外媒報導,蘋果已放棄為Apple Watch開發Micro LED螢幕。蘋果將在其顯示部門裁員幾十人。此前,蘋果晶片供應商歐司朗(OSRAM)宣佈,客戶的重要項目被擱置,分析師認為這是蘋果的Micro LED Apple Watch Ultra螢幕項目。之前花費數十億美元的蘋果造車計劃戛然而止,如今手錶顯示螢幕Micro LED也中止,核心賽道如人工智慧已成蘋果必爭之戰。彭博資訊報導,爆料者稱,蘋果目前已經放棄為Apple Watch的Micro LED螢幕尋找新的供應商,並開始重組Micro LED開發工程團隊。開發團隊主要位於美國和亞洲地區,在本次調整之後少量成員會轉崗到其他部門,而大部分會被裁員。蘋果放棄開發Micro LED螢幕的消息並非首次傳出。今年2月,蘋果供應商之一的歐司朗曾發佈公告,宣佈客戶的一個基礎項目意外被取消,當時市場研究機構Counterpoint Research認為就是用於Apple Watch的Micro LED螢幕項目。知名蘋果產品分析師郭明錤3月初曾發文稱,歐司朗是蘋果的Micro LED獨家晶片供應商。該公司取消與蘋果的Micro LED合作,代表未來蘋果已經沒有量產Micro LED設備的計劃。此前,MicroLED一直被視作「終極顯示器方案」。在蘋果放棄的情況下,其他企業們會否收縮相關戰線成各界關注焦點。郭明錤認爲,蘋果取消該開發計劃的原因在於,蘋果認為Micro LED並不能顯著提升產品附加價值,加上生產成本過高,不具投資效益。Micro LED技術,又稱爲微發光二極體顯示器,是一種通過將傳統LED結構微縮至1-10μm尺寸,然後利用巨量轉移技術將其固晶轉移到基板上,並最終封裝成顯示器的新型技術。此技術相比傳統LED更節能,對比度更高,響應時間更快,且顏色更亮、更好,而且不會像OLED那樣有燒毀的風險。值得注意的是,蘋果手錶的銷量表現不理想。市場研究機構Canalys數據顯示,2023年第四季全球市場中,蘋果可穿戴腕帶設備(Apple Watch)出貨量年減25%, 但依舊以21%的市場份額排名第一。出貨量下滑也在蘋果財務數據中得到驗證。2023年第四季,蘋果可穿戴設備、家居、配件業務實現營收119.53億美元,年減11.3%。蘋果股價今年以來已經下跌10%左右。
美光20日發布業績 花旗:看好HBM營收成長「還能再漲6成」喊上150美元
美國記憶體大廠美光科技將於美東時間20日發佈第二財季業績,在此之前,華爾街大行花旗預計該科技巨頭的季數據及下一季業績指引將全面超預期。因該公司受益於AI晶片需求激增,帶來強勁的HBM記憶體需求。花旗上周四(14日)重申買進評等,並將目標價大幅調高至150美元。另一知名機構TD Cowen則在同日將美光目標價從此前予以的100美元上調至120美元。受到華爾街上調目標價帶來的催化,美光上周五(15日)美股盤初一度交易上漲超2%,至93.60美元。在全球企業佈局AI技術的熱潮之下,美光股價自2023年以來持續上漲,2023年漲幅高達70%,今年以來則屢創新高,年內漲幅接近10%花旗知名分析師Christopher Danely在一份投資者報告中表示,鑑於消費電子端的DRAM價格強勁上漲,以及綁定輝達新款AI 晶片的HBM記憶體系統售價更高、利潤率則遠高於DRAM,預計該公司將公佈高於市場預期的業績,並將大幅上調2024財年第三季度的業績預期。Danely重申該機構對於美光的買進評等,並將目標價從95美元大幅調高至150美元,意味的未來12個月的潛在上行空間高達60%。此外,Danely預計美光第三財季的總營收將高達60億美元,並且由季度虧損轉為獲利,預計第三季的每股收益約0.26美元,主要基於HBM記憶體系統需求激增以及DRAM銷售額大幅增加。截至2022年,三大原廠HBM市佔率分別爲SK海力士50%、三星電子約40%、美光約10%,由於SK海力士在HBM領域最早發力,早在2016年已涉足這一領域,因此佔據着絕大多數市場份額。美光在HBM領域的發展相對較晚,但是近期HBM行業的動態消息顯示,佔據HBM僅10%份額的美光將後發制人。美光計劃於2024年初開始大批量發貨HBM3E新型記憶體產品,同時還透露輝達是其新型HBM產品的主要客戶之一。此外,該公司強調其全新HBM產品受到了整個行業的極大興趣,暗示著輝達可能不是唯一最終使用美光HBM3E的大型客戶。知名研究機構Mordor Intelligence預測數據顯示,HBM記憶體產品的市場規模預計將從 2024年的約25.2億美元激增至2029年的79.5億美元,預測2024至2029年複合年增長率為25.86%。
比特幣暴漲只是曇花一現? 小摩:4月「減半」後恐大跌33%
摩根大通(JPMorgan)策略師表示,近期造成比特幣進一步上漲的催化劑之一,可能最終會壓低這種最大加密貨幣的價格。今年4月,一項名為「減半」的比特幣代碼更新將把每天發行的代幣數量減少一半,降至約450枚,倡導者稱這將導致供應短缺。1月份批准的交易所ETF引發需求飆升,比特幣今年迄今已上漲了約45%,至6.2萬美元左右。從歷史上看,比特幣的價格在減半之後會上漲,所謂的礦工生產成本是該資產價格的下限。摩根大通的策略師表示,比特幣的平均生產成本目前爲2.65萬美元,減半後將跌至5.3萬美元。然而,隨著挖礦難度的增加,小型礦工被迫退出運營,挖礦難度可能比最初估計的低20%,從而降低了生產成本。策略師們寫道,由於比特幣的下限支撐減少,投資者可能會在4月後看到比特幣價格從3月1日的6.26萬美元,下跌33%至4.2萬美元。策略師的預測基於兩個關鍵假設。首先,減半後礦工的電力成本,預估平均每kWh為5美分,這可能因地點和規模而異。其次,隨著比特幣挖礦在4月份之後變得更加能源密集型,一些擁有效率較低的機群和很少獲得資金的私人礦工將退出市場,因他們的生產成本超過了盈利能力,這將使哈希率(hashrate,衡量該行業總挖礦能力的指標)下降約20%。「這20%的下降將使運算能力更接近歷史趨勢,」策略師們寫道。「這將有效地將我們估計的生產成本範圍的中心點削減到4.2萬美元。這是一旦比特幣減半引發的樂觀情緒在4月後消退,比特幣價格就會走向的水平。」不過,如果比特幣的價格保持在高水平,哈希值的下降可能不會實現。在上市礦商在2022年獲得了更多的市場份額之後,第二年比特幣價格的上漲吸引了較小的礦商重返該行業。因隨著越來越多的人通過新的現貨比特幣ETF購買比特幣,繼續吸引新的投資者,比特幣價格的上漲可能會讓規模較小的礦商即使在4月份供應減少後仍能保持盈利。
中高價鐵板燒戰火起1/一次集齊7大夢幻食材 樂葵法式鐵板燒北上搶客
近年來,價位落在1,500左右至2,500元之間的中高端鐵板燒,如雨後春筍般出現,展店速度也愈來愈快,就是看準現代人對食材鮮度的注重與適度犒賞自己,甚至根據業界估計,鐵板燒在市場上的規模達到近百億元,而中高價鐵板燒的市場份額便佔據約其中一半。「南非活鮑 松露波特醬」吃得到鮑魚的彈牙口感又有酒香餘韻。(圖/焦正德攝)「加勒比海龍蝦 卡菲醬」上桌前會撒上以乾煸櫻花蝦加蒜酥製成的櫻花蝦鬆,為緊實香甜的龍蝦肉再添一絲濃郁滋味。(圖/焦正德攝)從2022年在台中起家的人氣品牌「樂葵法式鐵板燒」,繼台中連展兩店後,2024年1月揮軍北上,進駐台北信義區百貨激戰地的「微風南山」,立刻掀起搶訂潮。樂葵是中台灣宴會龍頭「新天地餐飲集團」旗下品牌,從海鮮攤起家、一路發展成海鮮餐廳直至宴會餐飲的新天地,因關注到少子化與現在新人不講求排場等原因,導致婚宴市場縮小,希望可以在餐飲市場另闢新路、雙線並行,而從中看見鐵板燒商機。新天地餐飲集團行銷副總林國威表示,當初新品牌創立希望能發揮集團原有的海鮮強項與採購優勢,而且價位設定在1千多,卻能在一套套餐中享用包括龍蝦、南非活鮑、北海道M級干貝、瀨戶內海生蠔、日本鰤魚(台灣俗稱青甘)、宜蘭櫻桃鴨胸和美國Prime牛小排等7大夢幻食材,標榜超越3千元用餐體驗的高CP值,讓饕客趨之若鶩。「Prime牛小排 馬爾頓海鹽」經過香煎與靜置等工序,保留香甜肉汁與嫩度,若不吃牛亦可換成西班牙伊比利豬肋條。(圖/焦正德攝)負責樂葵菜單設計的品牌區經理譚禮欣曾於日式、義式餐廳與星級酒店餐廳歷練。(圖/焦正德攝)有趣的是,樂葵菜單採單一套餐制,7大食材中除了盛產於秋冬的鰤魚可能會依季節更換為石斑或鮭魚,魚料理醬汁略作輕盈或厚重風味的調整,其他主食材的料理手法不曾變過。而且各店價位、菜單皆相同,也沒有所謂當店限定菜色,每季主要是於沙拉、湯品與甜點品項做出變化。林國威說,他們想打破大家的迷思,不倚靠時常變換菜單吸引客人上門,反而養出固定為了其中幾道菜而來的回頭客,像採訪當日拍攝的便是自品牌創立以來滿意度最高的4道料理。其中選用瀨戶內海播磨灘牡蠣的「日本蠔魚子蕈菇 海膽荷蘭醬」,搭佐從法式經典荷蘭醬延伸的海膽荷蘭醬,在濃郁奶香與柑橘酸香中又加重海潮風味;「南非活鮑 松露波特醬」則將鮑魚先以白蘭地燜煎,並搭配松露波特醬與奶油白醬兩種經典醬料,帶來味覺層次。「加勒比海龍蝦 卡菲醬」則特選加勒比海激流海域龍蝦,搭配法國餐館名醬「巴黎卡菲醬」,醬汁以奶油與薑黃、大小茴香、茵陳蒿、百里香等多種香料製成,吃起來帶有咖哩般的香氣;「Prime牛小排 馬爾頓海鹽」運用鐵板高溫封住美國安格斯PRIME牛小排肉汁,經雙面煎酥維持牛肉中間粉嫩口感,再搭配米其林餐廳指定的馬爾頓海鹽,風味回甘不死鹹。雖然台北店甫開幕,但想發展成連鎖品牌的樂葵早已做好布局,除了宣告優先瞄準消費力強的六都展店,第4家店也預計於今年下半年落腳高雄。樂葵台北店室內設計透過不鏽鋼的冷峻之美與法式料理的溫馨融合,呈現低調優雅的現代輕奢風。(圖/焦正德攝)DATA客服統一專線:(04)2243-8229地址:台北市信義區松智路17號5樓(微風南山內)營業時間:12:00~14:00、17:30~21:00網址:https://www.le-gout.com.tw/官方Line:https://lin.ee/Xf2Mn3d備註:採全預約制、預訂時需付全額,開放30天內訂位;強調同步開桌,同餐期客人採同一頻率出菜;常態套餐價格1,460元+10%,10人以上即可討論預算、另做客製套餐
遭美制裁後...華為終於重回寶座 奪中國手機銷量第一
市調機構Counterpoint Research於4日表示,根據最新數據,華為在2024年前兩周以智慧手機銷量第一的位置,強勢回歸中國市場。自2019年美國制裁實施以來,華為銷售份額一直處於下降狀態,此次登頂標誌著其首次重獲冠軍寶座。陸媒《快科技》報導,Counterpoint指出,搭載華為自主研發的麒麟9000S晶片的Mate 60系列是華為近期成功的關鍵驅動因素。此外,其強大的品牌忠誠度以及HarmonyOS操作系統的成功推出也為其助力。高端手機市場方面,2023年,中國高端智慧手機市場增長27%。雖然蘋果保持市場領導地位,但從2023年第三季開始,蘋果的市場份額開始被華為和其他中國品牌蠶食。據報導,華為Mate 60系列於去年8月發布,數位博主「定焦數碼」爆料,華為Mate 60系列僅用4個月,銷售就超越了歷代所有Mate系列。市調機構Canalys曾表示,「華為Mate 60 Pro通過自研麒麟晶片以及衛星通話等創新功能,成為拉動華為出貨復甦的領軍機型。」另一方面,延續Mate 60系列熱潮,華為傳出將於9月發布Mate 70系列。《快科技》引述消息稱,華為Mate 70系列的研發正在緊鑼密鼓的進行,Mate 70系列將依然定檔9月份發布,將與iPhone 16系列來個硬碰硬。報導稱,華為這次將在Mate 70系列採用大小螢幕策略,標準版螢幕尺寸稍小一些,給用戶多一種選擇。此外,華為將繼續推進國產替代,將搭載陸產豪威一英寸感光元件,並稱性能會超越SONY IMX989。
蘋果「水逆」? 2023年股價漲幅跑輸科技七雄
在今年的最後一個交易日,蘋果股價微跌0.47%,收192.67美元。該公司股價在今年的整體表現顯得黯淡,尤其是與美股七巨頭(Magnificent Seven)相比。該公司業績已經連續四季下降,這是自2001年網路泡沫破滅以來,蘋果首次經歷如此長時間的業績下滑。2023年對蘋果而言是充滿挑戰的一年,手機和計算機市場的整體不振對其銷售造成了影響。尤其在夏季,蘋果的手機銷量創下了十多年來的新低。此外,蘋果今年未發佈新款iPad,這是該產品自2010年推出以來首次出現這種情況。沒有新產品的推出,加之老款產品沒有進行價格調整以刺激銷售,這些因素進一步加劇了蘋果的銷售困難。摩根士丹利的分析師指出,蘋果官網上所有型號的iPad均能在一天之內發貨,這反映出市場需求的疲軟。蘋果還面臨知識產權爭端的問題,導致新款Apple Watch在聖誕節前被美國蘋果商店下架。雖然在12月底該產品重新上架,但分析師估計,在這一短暫禁令期間,蘋果每天損失約1.35億美元的銷售額。即便是蘋果的新產品如Mac電腦,消費者對於只有小幅升級的設備也顯得不太熱情。2023財年,蘋果的Mac電腦和筆記本電腦銷售額下降近27%至102億美元。儘管如此,蘋果的股價在2023年內仍然上漲了49%,超過了那斯達克指數的43%漲幅。然而,投資者更傾向於投資於輝達、Meta Platforms、特斯拉、亞馬遜、谷歌和微軟等公司,這些公司的股價在今年的漲幅都超過了蘋果。儘管面臨挑戰,蘋果仍然是行業巨頭,該公司在一些國家的市場份額甚至有所增長。據報導,蘋果正在為明年推出新款iPad,這可能會提振市場需求。儘管存在挑戰,分析師預計,蘋果的總銷量下降趨勢已成過去,2024年上半年將出現溫和增長,並在之後加速。
華爾街日報:輝達涉嫌AI晶片壟斷遭歐盟調查
外媒報導,歐盟正在調查人工智慧晶片領域的可能存在的反競爭濫用行為,這一市場幾乎由輝達(Nvidia)壟斷。據透露,歐盟委員會已經非正式地收集了有關GPU領域潛在濫用行為的意見,以了解是否有必要進行未來的干預。不過初步調查未來不一定會導致正式調查或懲處。據華爾街日報(WSJ)報導,在歐盟反壟斷執法機構採取這項措施之前,法國競爭監管機構本週稍早宣布突襲搜查了一家涉嫌從事「顯示卡產業反競爭行為」的公司的辦公室。有知情人士表示,巴黎突襲行動的目標是輝達,該公司是全球最大的人工智能和GPU晶片製造商。法國當局對輝達在人工智慧晶片領域的價格政策、晶片短缺及其對價格的影響等問題進行市場訪問。並表示,本週的行動是在對雲端計算行業進行更廣泛的調查之後進行的,調查中它提到了對雲計算公司可能利用其計算能力排除規模較小的競爭對手的擔憂。 針對上述報導,輝達拒絕置評,歐盟執委會也沒有立即回應置評請求。隨著OpenAI的ChatGPT等生成式AI系統興起,GPU已經成為科技界最熱門的商品之一,市場對輝達AI晶片H100的需求猛增,雲端運算供應商之間爭相獲得它們。花旗分析師6月份預計,隨著輝達推出更新、功能更強大的硬體版本,其在人工智能晶片領域的市場份額將超過90%,遙遙領先競爭對手英特爾和AMD。輝達在人工智慧任務晶片供應方面的主導地位,正在受到監管機構的更嚴格審查。該公司的GPU最初在影片遊戲中流行起來,現在對於訓練大型語言模型和其他類型的人工智慧軟體的新系統至關重要。如果未來啟動任何正式的歐盟反壟斷調查,被指控違規的公司將面臨改變其做法的命令,並可能面臨高達全球年收入10%的罰款。
iPhone吃下印度H1高端手機市場67% 蘋果加速投資5年產值擴至400億美元
綜合外媒報導,在旗艦設備銷售下滑的趨勢下,蘋果近年來一直將印度視為下一個成長動力,同時一直在加速其產業鏈在印度的投產營運規模。如今傳出蘋果計劃未來五年內,將在印度的生產規模增加五倍以上,預計從70億美元提高至400億美元,並計畫明年開始生產AirPods。印度技術部副部長Rajeev Chandrasekhar本月稍早表示,在智慧型手機產量增加和全球推動消除供應鏈風險的背景下,印度正尋求在2026年將其電子產業規模擴大到3000億美元。市場情報公司IDC的研究主管波帕爾表示,隨著高階手機需求增加,以及蘋果iPhone在印度實現量產,印度高階化智慧型手機市佔率已迎來大幅提高,該比例從2019年的0.8%,大幅攀升至今年上半年的6.1%,這在很大程度上要歸功於蘋果的成功。IDC數據也顯示,蘋果今年上半年足足佔據了印度800美元以上智慧型手機市場67%的市場份額,三星則只佔31%。蘋果也預計將在印度智慧型手機市場中拿下更多市佔,其中高階的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max機型的出貨量最為關鍵。蘋果最新的iPhone 15 Pro和Pro Max機型在印度市場的等待時間已延長至10月下旬,這與中國和美國的趨勢如出一轍,這代表高端iPhone在印度的熱銷程度不遜色於這兩大主要市場。市場研究公司Counterpoint預計,這些機型將佔第四季印度iPhone 15 整體出貨量的25%,相比去年同期的iPhone 14 Pro和Pro Max機型的出貨量成長4%。隨著蘋果開始擴大、深化與印度的合作,不僅是蘋果產品本身,就連產品所需的中間零組件等,也預計直接在印度生產,因此印度廠區未來並不會僅扮演組裝的角色,將會有更多的供應商企業資源轉移至印度。
特斯拉超級充電站收入2030年上看200億美元 華爾街投行:目標價350美元
華爾街投資銀行Wedbush上周五(25日)重申對特斯拉(Tesla)的跑贏大盤評級,目標價為350美元。該投行分析師艾夫斯(Dan Ives)表示,特斯拉專注於將充電網路擴展到特斯拉以外的車型。該公司超級充電站網路是電動汽車股價整體狀況的關鍵。艾夫斯指出,雖然目前電網中只有約5000個超級充電站,但今年稍早,根據美國總統拜登提出的75億美元充電計劃,特斯拉同意將其充電站網路擴大一倍,在美國建立50萬個電動汽車充電站。未來十年,隨著福特汽車(Ford)、通用汽車(GM)、 Rivian、梅賽德斯-賓士(Mercedes-Benz)、日產汽車、本田汽車(HONDA)和中國極星汽車(Polestar)等主要汽車廠商,採用特斯拉的北美充電標準(NACS),超級充電站網路將從不斷增長的充電需求中受益。艾夫斯稱,隨著特斯拉Magic Dock的推出,這款適配器將允許非特斯拉電動汽車按照NACS標準充電,這位該公司進一步擴大其充電足跡到整個電動汽車車隊提供了一個漸進的機會。Wedbush估計,特斯拉商業模式的超級充電站網路部分將佔其總收入的3%至6%,隨著特斯拉繼續發展,到2030年,將為該公司帶來100至200億美元的額外收入。艾夫斯認為,這是特斯拉的另一個長期戰略舉措,因爲超級充電站網路是一個巨大的貨幣化機會,該公司現在在美國國內充電網路生態系統中佔據了更多的市場份額,同時替未來十年成功的電動汽車轉型奠定了基礎。
華爾街上調亞馬遜目標價至185美元 稱「利潤即將迎來復興」
美國派傑投資公司(Piper Sandler)周四(24日)發布研究報告,將亞馬遜(Amazon)目標價從175美元上調至185美元,並給予「增持」評級,分析師表示亞馬遜的利潤即將迎來復興。報告中指出,根據亞馬遜第二季財報電話會議,其物流和配送效率可能達到了新的臨界點,這點可以從毛利率和第三季經營利潤指引中看出來。分析師認為,這是該公司歷史上最強勁的時期。分析師進一步解釋,目前來看毛利率相當樂觀,第三季利潤率指引很穩健,市場份額也可能隨之增加。並認為現在是購買亞馬遜股票的機遇,因為利潤率出現了轉折,同時雖然雲端服務業務AWS的增長正處於低谷,惟隨著效率提升,市場份額也會增加。分析師還將亞馬遜2024年的經營利潤預期從380億美元上調至480億美元,原因是對公司的盈利更有信心了。他們認為,關鍵在於市場對盈利能力的預期過低。於估值方面,股價看起來相當便宜,基本上是以未來十二個月的稅前息前折舊攤銷前的獲利(EBITDA)市場倍數進行交易。此外,投行Wedbush分析師於本周初也給予了亞馬遜及其他大型科技公司「跑贏大盤」的評級。他們認為人們沒有充分重視亞馬遜核心零售業務的優勢,因此將亞馬遜列入最佳觀點名單。亞馬遜25日股價上漲1.42美元或1.08%,收盤價為133.26美元。今年迄今,該公司股價從略高於81美元上升了逾55%。
誰是「AI界梅西」? 分析師點名Palantir股價今年暴漲逾177%
美國數據分析軟體公司Palantir Technologies今年搭上人工智慧(AI)熱潮,維德布什證券(Wedbush)分析師艾夫斯(Dan Ives)給與這家公司「跑贏大盤」評級,並設定25美元的目標價,更將其比喻為「AI界的梅西」。艾夫斯日前發布一份名為《AI界的梅西》之研究報告,報告中提及,Palantir已建立了一座「無與倫比」的人工智慧堡壘,將成為未來10年的AI主要參與者。梅西是阿根廷足球傳奇,十次入圍金球獎,因帶領阿根廷隊伍締造國際賽連36場不敗的成績而有不敗教主之稱。艾夫斯指出,Palantir有一部份資金,來自美國中情局(CIA)旗下的風險投資基金In-Q-Tel,他認為Palantir處於有利地位,能在商業和政府分析的軟體市場上,占據市場份額,也使公司能在將來臨的人工智慧革命中發揮關鍵作用。艾夫斯表示,每股25美元的目標價,是基於該公司2027年營收50億美元的10倍而來。「我們認為Palantir擁有一個世代的機會,可在總額達8000億美元的潛在市場(TAM)中拿下大塊市占,同時無限多的AI app重新定義跨垂直行業的業務流程。」在迎接第四次工業革命之際,Palantir正順應行業發展趨勢,利用最新的生成式AI創新來簡化運營,並改善費用狀況。艾夫斯表示,有鑑於Palantir有豐富的客戶數據處理經驗,在轉型為純粹的AI公司過程中,利用其現有的專業知識推動業務,並透過高品質數據驅動AI解決方案。值得注意的是,Palantir公司日前推出新的生成式AI平台「AIP」,執行長卡普(Alex Karp)更是大力支持AI的發展。艾夫斯特別強調,Palantir的秘密武器是以人為驅動的分析,利用AI創建平台,使客戶能夠回答問題而無需任何專業知識。與客戶密切合作,部署産品、優化工作流程和生產運營結果,從而取得成功。在分析師大讚下,Palantir上週五股價大漲10.28%,收每股17.8美元,比上週四(27日)收盤價還要高出54%。在AI加持下,該股今年以來漲幅高達177%。
NVIDIA唱獨角戲? 高盛:「這隻晶片股」Q2表現也很優異
高盛分析師週四(27日)發布報告,表示於第二季財報季中,有兩間晶片公司形勢良好。但他們指出,就整個行業而言,由於今年以來於生成式人工智慧(AI)熱潮的提振下,已創下強勁表現,所以「此行業要於短期內跑贏大市的門坎很高」。鑒於此,分析師表示「我們建議投資者購買或持有每股收益(EPS)有強大上調潛力的公司。」他們列出了兩間這樣的公司。第一間是輝達(NVIDIA),高盛分析師表示,重申「買入」評級,因為仍能看到公司在尚未成熟但快速增長的AI半導體市場中,具有強大的競爭優勢,為公司提供了巨大的發展空間。分析師稱,「我們給予的業績預期高於市場一致預期,同時若公司上調每股收益,將支持股價於年內剩下期間持續跑贏大盤。」第二間則是美光科技(Micron Technology),分析師重申「買入」評級,並表示雖然存在對中國市場份額可能流失的短期擔憂,但整個行業的週期性動態將抵銷前述擔憂。重要的是,預計Micron Technology將於2023年下半年上調每股收益週期。分析師表示,與此同時,預計需求維持穩定,特別是個人計算機和智慧型能手機,以及供應全面減少將推動隨機存取記憶體(DRAM)和快閃記憶體(NAND)行業的供需改善。不過,分析師指出,預計NAND的綜合平均售價反彈趨勢,可能較DRAM更弱或更短。此外,高盛分析師分別給予了輝達和美光495美元和80美元的目標價。
大摩發布AI股報告「首選NVIDIA」 上調競爭對手AMD、Marvell目標價
摩根士丹利(大摩)近日發布最新人工智慧(AI)觀察報告,並將輝達(NVIDIA)列為最佳選擇,由於輝達是唯一一個可能於2023年因AI表現超過預期並上調業績預期的公司,因此將其目標價從450美元上調至500美元。大摩還上調了NVIDIA一些競爭對手的目標價。分析師於報告中強調,自輝達發布AI訓練產品後,公司需求持續增長。根據業內報告,一些之前未被看作重要客戶的公司現在每天都在下新訂單。分析師認為,輝達的財報於接下來一段時間會持續勝市場預期,並不斷上調指引。這種情緒仍在持續增強。由於輝達是第一間進入此市場的公司,分析師指出,近期輝達可能會相較於同行有更高上修指引的概率,因此有理由對其給予溢價。他們稱其為2023年唯一的「領跑者」。因此將目標價從450美元上調至500美元。大摩還上調了該公司一些主要競爭對手的目標價,並認為此行業的整體繁榮將有助於這些公司於2024年及以後繼續取得進展。其中,處理器大廠AMD的目標價從97美元上調至138美元,IC設計公司Marvell Technology的目標價則從55美元上調至68美元,英特爾的目標價從31美元上調至38美元。大摩表示,AMD與輝達不同,該公司短期內不太可能有跑贏市場的情況。但從長遠來看,看好AMD的服務器業務市場份額將繼續增加,一旦為滿足AI投資和傳統基礎設施升級的需求,預算再次擴大,服務器市場擴張趨勢將以更強大的步伐恢復。另一方面,Marvell的雲端晶片業務的成功,以及於AI網路領域的突破,已成為許多大客戶AI戰略的重要基石,但這些基石在很大程度上都在取代非AI硬體,而Marvell於這方面有很大的業務份額。大摩表示,「鑑於市場對AI的熱情但盈利潛力有限,我們將Marvell的預測市盈率從35倍上調至43倍。」至於英特爾,大摩指出,該公司確實在AI領域擁有重要發展機會,近期主要機會來自Habana Labs/Gaudi的一種專業晶片,該公司於幾年前收購,明年可能帶來實質性收入。並且,相較於其他晶片公司,英特爾的估值明顯偏低,特別是在企業價值基礎上。
小摩:ASIC晶片將以20%年速增長 「這兩家」成AI熱潮最大受益者
摩根大通(JP Morgan)表示,博通(Broadcom)和邁威爾科技(Marvell)這兩家晶片公司將受益於對定製設計半導體日益增長的需求。近日,摩根大通晶片分析師蘇爾(Harlan Sur)向投資者介紹了價值約140億美元的高端特定應用積體電路(ASIC)市場,他表示定制晶片未來市場將以每年20%的速度增長。他表示,定製晶片設計活動在過去幾年中加速了,一個很好的例子是積極採用生成式人工智慧(Generative AI),這推動了對ASIC人工智慧計算加速器的需求。「我們相信,博通和邁威爾科技將成爲ASIC設計復甦的最大受益者。」在周四(1日)的交易中,博通股價下跌2.23%,至789.95美元;邁威爾科技股價上漲4.46%,至61.1美元。今年,生成式人工智慧一直是一個熱門的投資話題。該技術將文本、圖片和影像結合起來創建內容。去年年底OpenAI發佈的ChatGPT激發了人們對生成式人工智慧的興趣。分析師補充,在2022年,預估博通和邁威爾科技在高端定製ASIC市場的市場份額分別爲35%和15%,並將繼續主導市場,因爲他們目前的ASIC設計優勢包括ASIC市場中一些增長最快的市場區間隔,如雲端網路、計算加速、5G網路和企業數據庫存儲等的ASIC設計。半導體公司博通周四公佈了強於預期的第二財季收益,部分原因是受人工智慧需求的推動。調整後的收入增長7.8%,達到87.3億美元,超過分析師的預期。該集團表示,當前季度的營收應該在88.5億美元左右;從業務方面來看,博通表示,與人工智慧相關的收入目前佔晶片總銷售額的15%左右,這一數字在未來幾個季度可能會上升到20%。與此同時,邁威爾科技最近公佈了2023年第二季度的收益指引,顯示二季度每股收益指引爲0.27美元至0.37美元,收入指引爲12.6億美元至14億美元。邁威爾科技首席執行官墨菲(Matt Murphy)此前在一份聲明中表示,雖然庫存調整和由此產生的產品組合變化正在影響公司對第一季度收入和毛利率的預期,但預計隨著庫存水平正常化,以及邁威爾科技特有的增長動力加速,這些不利因素將在2024財年晚些時候消退。