日圓兌美元貶破153低點 日本官員口頭干預匯率走勢預期陷分歧
隨著日圓兌美元匯率於上周三(11日)貶破153至34年低點後,日本官員在最近兩日加碼了對日圓的口頭干預,投資者對於日圓走勢預期則出現巨大分歧。一些市場人士認為,日圓疲軟可能確實會成為日本央行下一次升息的導火線之一。在日本央行多年來首次升息後,日圓雖然持續疲軟,但仍能維持住152關口。而在美國3月CPI數據公布後,日圓一舉連破152、153兩大關口。日本官員隨即加碼了對日圓的口頭干預。負責國際事務的財務部副部長Masato Kanda表示,不管是否包含貨幣干預,日本當局一直在為所有情況做好準備。日本財務大臣鈴木俊一緊隨其後呼應稱,官員們正在「高度緊迫地」關注貨幣市場,將採取適當行動來應對外匯市場的「過度波動」。日圓對美元今年以來已累積下跌近8%,美日利差是影響匯率的關鍵因素。而過去數周,日本官員對日圓的口頭干預層層加碼,卻遲遲不動,令投資人對於日圓對美元走勢的分歧加劇。許多經濟學家目前預期,下一次升息將發生在今年底。日本國內散戶投資者堅信日本政府的干預,甚至認為將推高日元,日圓對美元可能會迅速反彈至148點位附近。根據日本財務省的最新數據,截至2月底,日本的外匯存底價值約為1.15兆美元。與之相反的是,更專業的機構投資者於上周二(9日)押注日圓對美元進一步跌至155附近的看跌期權,佔日元總期權交易的18%,而上個月這一比例僅為約5%。此前,這些看跌期權瞄準153點位,目前進一步押注155。法國農業信貸銀行(Credit Agricole)的G-10貨幣策略主管馬利諾夫(Valentin Marinov)表示,日圓輕鬆地跌破了日本財務省和日本央行先前的底線152,這表明他們的痛苦域值可能變得更高了。市場也關注疲軟日圓對日本央行政策的影響。日本央行總裁植田和男日前表示,不會改變貨幣政策以直接應對日圓波動,但如果日圓疲軟對通膨的影響太大而不容忽視,可能有必要作出回應。「我們絕不會直接因匯率變動而改變貨幣政策。」他強調,關鍵是日圓貶值帶來的物價上漲壓力是否會影響更廣泛的通膨和薪資成長。
華爾街3巨頭看好黃金價格 最高上看4000美元
在全球地緣政治緊張背景下,黃金市場備受關注。瑞銀、美國銀行和高盛等華爾街銀行對黃金未來走勢發表了各自觀點。瑞銀看好黃金可能達到4000美元,美國銀行預計升至3000美元,高盛則認為將升至2700美元。三家機構的觀點展示其對黃金市場的樂觀預期,認為宏觀因素、地緣政治局勢以及投資者需求將繼續支撐黃金價格的上漲。瑞銀交易部門在最近報告中指出,黃金價格一旦突破長期低迷狀態,價格將迅速飆升。他們預測金價可能達到4000美元以上,並警告當前的黃金突破是一個不祥的信號,可能引發一系列地緣風險情境。報告引用歷史數據顯示,金價在2007年爆發時花了27年才重回1980年的高點,而最近一次在2024年3月的突破,花了13年才重回2011年的高點。因此,瑞銀認為參與這次黃金反彈仍為時不晚,具有2至3年前景的投資者預計金價可能會從目前的水平翻倍。美國銀行大宗商品策略師Michael Widmer表示,黃金和白銀受到多方推動,包括各國央行、中國投資者以及西方買家的推動。預計到2025年黃金價格將上漲至每盎司3000美元。他指出,儘管全球股市上漲,但宏觀因素正在推動黃金市場,投資者仍在等待降息,一旦實現,黃金購買量可能擴大。同時,中國情緒的改善和西方購買的增加也可能對黃金產生正面影響。儘管存在ETF管理資產下降的趨勢,但商業期貨淨部位仍遠低於近年來的高點。高盛的報告顯示,他們基於「預料中的彈性」,將黃金預測上調至2700美元。報告指出,今年以來黃金上漲的大部分是由新的實體增量因素推動的,尤其是新興市場央行增持以及亞洲散戶買盤的顯著加速。高盛表示,目前的宏觀政策和地緣局勢仍然充分肯定了這些因素,黃金市場仍有看漲傾向。儘管市場預期聯準會降息逐漸減少、經濟成長趨勢強勁且股市創紀錄,但黃金的相對穩定再次表明其牛市並非由通常的宏觀因素推動。
台積電820創新天價 反指標國師1句話…網全嚇壞:快脫手
台積電(2330)股價創新高,今(9日)開盤強漲36元,終場收在819元,市值突破21兆元。知名棒球評論YouTuber「台南Josh」過去長期被台積電套牢,得知股價大漲的他開心在臉書發文,引發一番討論。台積電今天以795元開出,最高漲到820元,漲幅4.73%,帶動大盤漲逾400點,盤中再創20820點歷史新高。以此試算,盤中市值大增逾9500億元,突破21兆元,盤中和收盤都創下歷史新高。過去長期被台積電套牢的「台南Josh」,有「反指標國師」之稱,聽聞股價大漲後,他隨即在臉書寫下:「早知道就不用熬夜蹭個桃園球場的影片,直接睡飽飽早上看我大台積天下無敵就好」。「台南Josh」過去長期被台積電套牢,被認為是反指標。(圖/報系資料照)不料貼文曝光後,大批網友都認為是一個警訊,紛紛留言:「可以脫手快脫手,冥師開示了」、「要斷頭了」、「完了…」、「這又要坑殺股民了」、「能下車快下車…國師發文了」、「要空了」、「信號來了」、「完了,我還來得及跑嗎?」、「各位散戶注意啦 該準備逃囉!」據悉,台積電獲得美國政府補助66億美元與50億美元的貸款額度,而稅收抵免最多達162.5億美元,將前往亞歷桑納州設第3廠,專攻2奈米及以下先進製程,估計將創造 6000個直接工作機會,累計2萬人次建造工作機會,以及數以萬計的供應鏈工作機會。
00940今愚人節掛牌 是否「破發」成台股焦點
短短5天狂募高達1752億元,被稱作「ETF巨嬰」的「元大台灣價值高息ETF」(00940)今日正式掛牌。由於00940在上周五收盤淨值為9.92元,已低於10元發行價,最新淨值將成為今日上市掛牌價格,掛牌首日是否「破發(指股價跌破發行價)」,申購成功的投資人是否住進套房,是今日台股焦點。眾所矚目的00940今日掛牌,依據規定,ETF在上市前,布建持股比率須達8成,意即近2周已有上千億元銀彈進場。除上周五投信買超台股599.52億元,刷新歷史紀錄,上周以來,台股更有連續4個交易日出現投信買、外資賣的土洋對作場景,直至周五外資才轉賣為買。據00940公布的持股名單,第1名長榮權重9.32%,第2名鈊象3.51%,第3名聯電和中美晶並列,權重3.14%。5至10名依序是和碩2.99%、聯發科2.96%,漢唐和環球晶都是2.90%,日月光2.71%、聯詠2.65%。值得注意的是,被視為00940建倉重點的長榮,近期走勢頗為戲劇化。上周五投信大買長榮逾6萬張,尾盤股價卻由紅翻黑,融券也大增6519張,市場傳出外資及中實戶趁著00940建倉在即的壓力,「我丟你撿」,在市場大舉拋售長榮持股,就此獲利了結。券商主管表示,上周五長榮股價在最後1分鐘出現「自由落體」走勢,從平盤直接往下摜12檔,從漲1元變成跌5元,更因走勢過劇,台股收盤時還罕見地延時3分鐘撮合。券商主管指出,隨著ETF成投資主流,未來掛牌前募集上千億將成常態,這種「掛牌前必須建倉8成、且底牌都被看光光」規定,是否會成為套利漏洞,值得主管機關留意。估計有逾70萬小股民,關心今日掛牌會否「破發」。在大型社群平台的台股討論板,有兩派聲音,一派是高喊掛牌就買、拉高股價,也有投資人因為沒申購成功,喊出立刻賣掉、讓它「破發」。券商主管說,ETF其實與買賣無關,股價變化與成分股整體漲跌連動,舉例來說,成分股內多數股票,像是長榮、鈊象、聯電都大漲,其淨值與股價就會跟著增加,換言之,這並非散戶要想靠著「團結力量大」而能左右,今日會否「破發」,仍得看成分股是否爭氣。
台股狂漲千點!證券劃撥餘額飆破3.4兆創新高
大盤2月大漲1,077點,漲幅6.02%相當亮麗,支持住散戶雄心壯志。中央銀行21日下午將公布2月金融情況,代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額上揚至3兆4,563億元,再創歷史新高,月增達1,317億元,散戶交易熱度仍在高點。國內證券劃撥餘額自去年8月起連三降,但自從「起漲點」10月的3.15兆元起,餘額已逐月上升,雖然1月小幅下滑,隨2月股市交投熱絡,餘額衝上歷史新高,且逼近3.5兆元大關。根據央行公布2月貨幣總計數,M1B及M2年增率分別為4.47%及5.59%,差距已縮小為1.12個百分點。央行官員表示,主要是外資淨匯入,以及放款與投資年增率上升所致。觀察股市指標,2月台股月平均股價指數走高到18,612點,創下歷史新高,連帶使股市融資餘額月底數繼續上揚至3,513億元,創2022年1月以來的逾兩年新高。而有「散戶投資風向球」之稱的證券劃撥存款餘額,2月跳升1,317億元後,已來到3兆4,563億元。官員指出,2月股市交投相對熱絡,因而反映在證券劃撥存款餘額上,但若從台股交易比重來看,去年12月本國自然人(散戶)占比為56.7%,今年1月微降至54.8%,2月則升到55.4%,整體來說,近幾個月比例變化不大。至於僑外法人(外資)則由上月32.2%上升至2月33%,本國法人(內資)則由上月13.1%降至11.6%。至於近期ETF募集夯到爆,是否也會連帶衝高3月證券劃撥存款餘額。官員則解釋,由於募集資金是先放在保管銀行、後續再移轉到投信業者,目前兩檔募集爆量的ETF,資金並不會呈現在證券劃撥存款餘額中;且ETF相對台股市值比重不大,對整體影響不會太明顯。另,2月外匯存款期底餘額增至9兆2498億元,官員分析,主要反映兩大因素,一是2月有農曆春節,當時大額貨款較難進來,因此假期後就有大額匯款,二是反映新台幣貶值因素。至於外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額,2月降至1,906億元,主要原因同樣是股市熱絡所致,外國人新台幣存款餘「錢」進股市,就使餘額減少。
高息ETF之亂2/00939掛牌首日爆天量勉強守住15元 還有三檔申請開打「配息大戰」
今年三月兩檔「高股息ETF」發行募到2283億,驚天巨量,直叫台股散戶業者及主管機關刷新三觀。00939在3月20日掛牌上市,衝出77.3萬多張天量,成為台股本日的成交王,最高來到15.39元,最終以以15.03元作收,守住發行價15元。4月1日換00940掛牌,這二檔的淨值股價變化,成了台股年度大戲。就台灣股民對高配息ETF的激情,甚至傳出有民眾解定存、拿房抵押貸款搶買ETF。「真看不懂景氣,股市活在另一個世界。」統一(1216)集團董事長羅智先自己在15日主持法說會時說,對於自家集團旗下統一投信發行的00939統一台灣高息動能ETF五天內募集531億破記錄,不到一周,又被00940的五天募集1752億元的奇蹟給打破,讓他吃驚到無法想像。一名金融業者向CTWANT記者解釋,「有一重點不可忽視,就是這二年高股息ETF的行銷從年配、季配推到月配,想說已到極致,沒想到00939的每月『月底領息』,區隔其他檔『月中除息』,在1月的行銷文中引爆誘人的『雙周配』話題,在隨著台股指數萬八、萬九飆升,募集期間申購量暴增到531億元即創ETF史上最高申購紀錄。」而3月8日台股上兩萬點後,連不碰股票的民眾也難敵台股歷史新高的吸引。「00940強推每股10元『高股息ETF最低價』、又特別地採每月『月初配息』,11日一開募就轟動到券商線上、臨櫃開戶人數暴增。」一名金融界分析說。「投資人雖用覺得很低的價格入市,但還是要多了解你買入的ETF,在半導體、電子產業有哪些個股成分股。」台新投顧副總經理黃文清提醒,現在台股漲,很多個股股價也來到高點。對於有立委質疑「高股息ETF」名稱恐有誤導性,金管會主委黃天牧則說「深有同感」。(圖/劉耿豪攝)「8%殖利率的說法,誰能掛保證?」一家上市公司董事長觀察三月這波高股息募資之亂,點出兩大牽動上市公司股價及配息的變數,「台灣碳費徵收明年五月開徵,目前政府還沒公佈定價,但一年少說上百億,勢必增加企業營業成本,更大的變數是美國選舉,讓台灣企業承受貿易戰及地緣政治風險。」再者,這兩檔ETF皆有公布配息來源皆有可能來自收益平準金,存股達人陳重銘曾就收益平準金四大原則,以白話文來說,就是往後殖利率會縮水來詮釋,他更示警地說,「高股息ETF領股利很開心,但是平準金高達8成,有被嚇到嗎?平準金是『左手換右手』、『老鼠會』或『龐式騙局』?投資人要先建立正確的觀念。」儘管如此,台灣民眾對高配息的癡迷,讓投信業者心動不已。「現在已經傳出00944野村台灣趨勢動能高股息ETF要在4月下旬募集,前10大成分股就有6檔跟00940一樣(聯發科、神基、漢唐、群光、鈊象、新普),網友都笑稱說『00940學弟來了』。」一名金融界人士說。「目前還有三檔高息ETF申請,若趕在6月除息季前上市,將是一場『配息大戰』!」這名人士說。
高息ETF之亂1/股利「周周配」搶爆失心瘋 網紅投信說有8%殖利率官方要管
「00940之亂可謂是搶到天時地利之機!」一名金融界人士就兩檔高股息ETF在三月裡募集2200億,向CTWANT記者解釋瘋狂成因,「開春後股市從萬八、萬九到兩萬點,全民瘋台股之際,標榜ETF兩位數殖利率的網路行銷文高滲透率,讓人看了眼紅,首檔一張1萬元ETF親民價入手,將民間閒錢給擠爆出來。」台股指數在3月8日破兩萬點之後,13日最高點來到20112點,20日收在19784點,交易持續熱絡。(圖/劉耿豪攝)瘋狂搶買的行徑,驚動主管機關。央行總裁楊金龍14日在立法院答詢時,直指這是「羊群效應」(herding effect),經濟學理中人類也會盲目從眾,一窩蜂地做出相同反應,特別提醒大家投資有風險。不過,央行總裁的示警效果有限,00940在3月11日到15日共募集1700億元,刷新台股紀錄。對於ETF發行募資是否要設上限管制,金管會主委黃天牧回應不會限制上限,但他18日在立委答詢時說,今年初即在金融檢查與收到民眾檢舉,發現投信公司與網紅的合作業務上,涉及到「不當行銷」問題,例如以追蹤指數過去五年的平均報酬率當作配息率的參考依據,其實並不適合。金管會現也正著手研議修正強化廣告自律規範,預計六月底前出爐,並同步研究設立「網紅專法」可行性。究竟主管機關所指為何?CTWANT調查,00939統一台灣高息動能ETF,自3月1日募集資金到5日,接著3月11日到15日,換標榜追蹤指數殖利率近五年平均8.6%、10元低價「小資族月存一張無痛入手」的00940元大台灣價值高息ETF募資。在FB、YT有許多財經網紅、理財達人經營自媒體,分享投資商品與經驗,成為民眾參考來源。(圖/翻攝自柴鼠兄弟YT、股海老牛臉書及股魚臉書,CTWANT合成)早在今年1月開始,財經網紅股魚、柴鼠兄弟、股海老牛、孫太等,陸陸續續在FB、YT上的自媒體撰寫這二檔ETF開箱文,與已上市ETF的比較、整理表格等,電視台、報紙與網路媒體等跟進轉播下,00939、00940可說是未演先轟動。股魚一開頭就說「00939 雙週配領到爽歪歪」「市場上唯一一檔全能型月配高股息,五年平均指數殖利率高達 9.85%」,「與任何一檔月配息都能組能雙週配,二個星期領一次錢不香嗎?」股海老牛則是拿外商「雙週領薪制」每個月發2次薪為例,提到可以複利滾存、有效避免月底吃土窘境,傳授用00939打造「雙週領」,00940就是10元存股,「季配、月配」ETF已經不足為奇,打造週週領、穩穩配的高息ETF組合……。同時,在許多網路行銷文,還以「股神」巴菲特的價值投資選股來做行銷賣點,強調這一檔ETF成分股,「不買貴,買高CP值」,目標用「便宜的價位,卡位高息好股」等;強調00940高股息,若以追蹤指數近5年的平均殖利率達8.6%來看,還優於台股加權指數的4.3%,「我自己看了也心動。」一名證券分析說。這兩檔ETF皆在3月募集,發行與上市都相隔一周,上市前的廣告行銷節奏幾乎重疊,「網紅的文章是一波又一波轟炸,加上台股指數發燙到破兩萬點,讓人人都很想參與股市的慾望更高漲。」一名金融業專家跟CTWANT記者說。對此,立委林楚茵表示,的確有愈來愈多的發行商透過財經網紅進行付費置入,合作態樣多不可一概而論,不論是財經型網紅的個股分析,或是單純連結優惠折扣分享,都應該訂有不同規範。一位已經成功申購到00940 ETF小散戶向CTWANT記者吐露心聲,「台股萬九還能維持多久?今年到底能不能到二萬點,都還是未知數,我們不是專家也難以預測,反正存款放在銀行活儲、定存的利息也少到懶得刷簿子,我有買過00878,現在買個幾張放著,作長期投資。」央行總裁楊金龍對民眾瘋買高股息ETF,示警說為金融界常見的「羊群效應」。(圖/趙世勳攝)央行總裁提醒羊群效應有風險,金管會關切網紅不當行銷,難道不擔心嗎?「專家說人多的地方去危險,但有量也有價,ETF是這幾年政府大力宣導小資族可以使用的投資工具,股票沒有賣,又有領到配息,一舉兩得,我最怕的是淨值低到要下市,但0056好好的,00940也不會走到這一步吧。」這名小散戶壯膽地說。
00940絕對不能買 郭哲榮曝「這2檔」成分股有望再創高
元大台灣價值高息ETF(00940)近期超熱,引發申購潮之亂。對此,分析師郭哲榮說,00940不能買,這2檔00940成分股有機再創高,專家也點出股市菜鳥要思考4問題。而56檔台股ETF,有29檔都創新高,其中最猛的是00919。郭哲榮最推940成分股神基。摩爾投顧投資長郭哲榮13日在臉書發「你不該買00940ETF,而是這檔一定飆的00940成分股」影片,他說,大盤又創新高,外熱內冷,因為所有資金都買00940成分股,「00940絕對不能買,因為人棄我取人取我予」。 郭哲榮說,要就要買裡面的成分股,這次申購可能會到2000億,除了要看成分股權重,還要看在外流通股數等,而神基(3005)數據最好,有機會再創新高;群光(2385)線型也很漂亮,有機會噴出,世界先進(5347)股價很低,聯發科、聯電帶動它,還會創高。不過,郭哲榮指出,神盾(6462)做頭,讓智原(3035)弱勢,IC設計股多少被影響,喝了有機會再上。據悉,今年冠軍還是群益台灣精選高息(00919),漲幅超過2成,而以近日成交量來看,最熱的前7檔都是高息ETF,00919交易量近35萬張,不輸00939、00940。一名行員表示,940申購後,連要辦其他業務的阿姨都說要買,還要解百萬定存。據《今周刊》報導,投資達人陳啟祥指出,大多散戶為什麼是散戶,因為他們不把錢當錢看,如果你是股市菜鳥要思考以下4問題,投資的本義和市場怎運作,投資賺的錢從哪來,最後是投資要做哪些分析。
「00940之亂」兩天吸金近2千億? 銀行員嚇傻:有人解定存、抵押房來買
繼有「國民ETF」美稱的「0050」之後,元大投信本周一開始募集的「元大台灣價值高息ETF(00940)」颳起新一波全台搶購潮。國泰證券近期每天新開戶數都超過2月日均「數倍」以上,玉山證券更是直接宣布「停止受理申購」。由於申購一張00940只要1萬元,特別受民眾歡迎,市場傳出兩天已募集1700億,甚至有金融業員工表示看到不少民眾哪怕「解定存」、「抵押房子」也買要00940,讓他直呼太誇張。業界人士指出,00940因為每股認購金額僅10元,又是月月配息,對喜歡有固定金流收入的小資族極具吸引力,投資人進場幾乎成為「全民運動」,特別是近期台股再創新高,選股更需要技巧,資金有限又無暇逐一挑選標的散戶便紛紛選擇轉向00940的懷抱。有銀行員在網路貼文形容「00940」之亂,在鄉下分行上班竟有一坨人衝進來要匯款,有阿姨要解定存100萬、拿房子權狀要借款的大哥、還有年輕人拿提款卡問為何只能轉3萬,他買了10張怎麼辦?行員傻眼:「不懂請先搞懂再來買跟匯啊!一天匯款破千萬…根本崩潰」。今日,元大投信特別發布新聞稿指出,元大台灣價值高息ETF(00940)自3月11日正式募集起,募集規模引起各界關注,對募集規模有所臆測,但00940在正式經證交所核備成立前,市場所傳任何銷售數字「均非正式數據」。且元大投信未對個別投資人資金運用提供任何建議,提醒投資前應充分了解產品特性,評估自身風險承受能力,妥善規畫個人財務決策。也有分析師降溫呼籲「人太多的地方不要去」,畢竟攤開「00940」十大持股,包括長榮、聯發科、中美晶、神基等,與去年相比,漲幅都上漲1.5至2倍,未來漲幅恐怕有限,若民眾以超出能力的方式來投資,當心賠了夫人又折兵。
全球瘋AI 上周股票基金淨流入70億美元
AI晶片龍頭輝達財報、財測雙雙告捷,引爆投資人對AI多頭熱情!根據最新統計顯示,上周全球股票基金扭轉先前流出頹勢,轉而吸引淨近70億美元資金流入。據倫敦證交所集團(LSEG)發布的統計指出,截至2月28日當週,全球股票基金迎得69.8億美元資金淨流入,一改前週29.3億美元淨流出。LSEG表示,就分布地區來看,上周亞股基金資金流入動能最強,共吸金35.6億美元,創四周淨流入金額最高的一周。歐股與美股基金也各自吸引25.2億美元與1.96億美元流入。以產業類別而言,科技業仍最受投資者青睞,共有13.5億美元流入,為連續第七周淨買入。工業與金屬及礦業也各自吸金2.45億與2.19億美元。債券市場也持續獲得資金,上周吸引約97.8億美元進駐,為連10周呈現資金淨流入。當中政府公債基金獲得17.9億美元湧入。中期美元債券基金與高收益基金也各自掃入24.5億美元與7.09億美元。貨幣市場基金也出現3周來首度淨流入,吸金規模約為271.7億美元。商品方面,貴金屬基金為連九周淨流出,失血額達7.67億美元;能源基金也呈現1.07億美元贖回。雖然美股近期迭創新高,但橋水基金經理人達利奧(Ray Dalio)指稱當前美股並無太大泡沫,即使股價漲不停的美股七雄,也只是有點泡沫而已。他說股市泡沫的衡量指標包括股票高估值、無法持續增長、新手散戶大量買進與債務融資遽增,如果以上述標準來看,美股並沒有太大泡沫。美銀美股與量化策略主管蘇柏曼尼安(Savita Subramanian)也指出,近期財報凸顯美企獲利強勁,使得市場情緒瀰漫樂觀。他說牛市不會很快結束、泡沫化現象也未完全浮現。目前該投行也把標普500指數的年底目標價從5000點上調8%至5400點,若與上周五收盤價相比,意味該指數還有5%上漲空間。
美經濟數據不如預期激勵金價1日漲至2082美元 分析師對後市看法分歧
近期美國的經濟數據低於預期,為黃金提供了上漲的空間。國際金價上周五(1日)大漲,倫敦現貨黃金以每盎司2082.395美元的價格收盤,這是自去年12月底以來的最高水平。截至收盤,倫敦現貨黃金當日收漲1.89%,報每盎司2082.39美元,COMEX黃金期貨收漲1.80%,報每盎司2091.6美元。外媒報導,供應管理協會(ISM)發布數據顯示,美國ISM製造業PMI從1月的49.1降至2月的47.8,低於市場預期,顯示製造業活動連續第16個月下降,抹去此前對該行業出現新動力的希望。數據也顯示,2月份美國製造業下滑,PMI為52.2,高於50.7。此前,美國1月份通膨年增幅為近三年來最小,使得聯準會6月降息的預期得以延續。數據表現不及預期,為黃金反彈提供新的動力。紐約獨立金屬分析師表示,在數據遜於預期和聯準會評論相對溫和的背景下,市場出現了持續的買盤。至於本周五非農就業報告對宏觀經濟來說將是一件大事,因此可能會在每盎司2100美元附近進行一些測試,但對突破該水平並在接近該水平時追趕這一走勢持樂觀態度。另有貨幣策略師表示,上周五的反彈顯示了黃金的潛力很大;不過,他並不認為此次反彈得到了強勁基本面的支持。他表示,如果就業數據確實令人失望,他會更相信這次反彈是可持續的。投資者確實需要關注,因為這表明有多少投資者正在等待美元走強,然後才進入市場。黃金收盤價創新高也刺激市場看漲情緒。不過Kitco News每周黃金調查結果顯示,華爾街分析師和散戶投資者都對下週黃金持謹慎樂觀態度。調查顯示,11位分析師看好黃金,三位分析師對貴金屬持中立態度。與此同時,散戶投資者情緒繼續穩步改善。Kitco本周的在線調查共投出了175票,77名散戶預計下周金價上漲。另有43名受訪者預測價格將會走低,而55名受訪者對貴金屬的近期前景持中立態度。班諾克本全球外匯公司董事總經理Marc Chandler表示,每盎司2088美元可能是下周黃金的主要阻力點,「我認為我們將看到美元的彈性需要崩潰,而這可能需要對聯準會近期降息更有信心。」另有業者認為金價有上漲的潛力,但仍猶豫是否追趕市場。他表示,投資者可以考慮一些選擇來獲得一些黃金曝險並利用市場的趨勢。並補充道,中期策略是買入每盎司2100美元的8月黃金看漲期權,並賣出每盎司2275美元的2月黃金看跌期權。
比特幣漲破6.4萬美元 直逼歷史最高價
比特幣28日最高曾超過6.4萬美元,為2021年11月中來首次升破此水準,逼近當年11月初創68,982.2美元頂峰。除了幣圈預計4月中挖礦獎勵「減半」題材發威外,軋空行情也是推升比特幣行情的一大功臣。根據CoinDesk報價,台北時間29日傍晚6點比特幣每枚,較24個小時前上漲近6%報62,723美元。28日盤中最高64,037美元。比特幣等加密幣是24小時全天候交易,即時報價的漲跌是按24個小時前價位來計算。按照CoinGlass綜合包括芝商所(CME)和幣安(Binance)等有加密幣期貨合約買賣的交易所資料,28日比特幣合約空單平倉金額達1.76億美元,遠超多單平倉的8,610萬美元。外界認為比特幣近期飆漲,逼迫持空單的交易商投降買回或遭強制平倉,是讓比特幣升破6.4萬美元的因素之一。比特幣今年來累漲約50%,光是從25日展開這一波急攻行情以來,幾天內就累漲逾20%。專家認為在愈來愈接近歷史高點之下,有人因減半題材而看多,也有人認為短線漲幅過大而放空。加密幣交易所Nexo創辦人川契夫(Antoni Trenchev)預期比特幣在6.9萬美元附近將有反壓,但最近已站上6萬美元水準,會增加投資人尤其散戶的風險胃納。摩根大通報告指散戶2月來重恢復對比特幣的興趣。另外,在多檔現貨比特幣ETF獲主管機關批准上市後,投資人看好有更多法人大戶能透過ETF投資比特幣,從而預期其價格在今年可望創新高。軟體商MicroStrategy創辦人賽勒(Michael Saylor)是著名的比特幣大多頭。按比特幣28日最高價位計算,他所持部位價值就比25日飆增約7億美元。他12月接受媒體訪問時就預言比特幣今年行情將上漲,對法人來說是安全的投資策略。
MWC登場!網通、矽光子概念股飆漲停 法人:應留意股市震盪
世界通訊大會(MWC)今(26日)於巴賽隆納登場,本次展出重點聚焦AI、5G、物聯網、創新科技、工業4.0等主題。台廠供應鏈受牽動,相關概念股也走紅,上詮、聯鈞等早盤飆漲停,創威與前鼎漲7%以上。法人表示,近期台股利多因素支撐,有利相關概念股向上,助攻台股上萬九,但短線漲勢過大,散戶應小心股市劇烈震盪。2024年MWC大會由GSMA協會主辦,被視為全球通訊業界最權威展覽,更是各大科技廠展示最新技術、新品以及創新應用的重要平台,4200家廠商齊聚大秀AI技術新應用。今年聚焦6大領域,包含5G/Beyond 5G、物聯網、人性化AI、工業4.0、創新科技、及數位基因等。此盛事預計國際有不少知名大廠,全球有2400家廠商、超過200個國家參與,像是Intel、高通、韓國SK、Meta等,台灣也有超過50家廠商參與,包括聯發科、廣達、亞旭、技嘉、宏碁、宏達電、仁寶、光寶;台灣館則有中華電、遠傳、信曜、明泰、優達、友訊、緯穎、凌華等。台股上周五(23日)美股大漲帶動下,早盤一度攻上萬九,但隨著獲利調節賣壓出籠漲幅收斂,終場上漲36.41點,收在18889.19點。今天早盤台股開高震盪,AI族群漲多休息,權值股台積電觸及700元,盤中加權指數小漲突破18900點。今日矽光子與網通概念股也一飛沖天,矽光子概念股中,上詮、聯鈞早盤飆漲停,創威與前鼎漲超7%,波若威漲逾6%;華星光、正凌、明泰、眾達-KY、訊芯-KY漲2%。網通族群,如百一、訊舟、仲琦、東訊、德勝漲2至3%。PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,台股龍年以來利多消息不斷,特別是AI概念股強勢上攻,以及輝達財報數據優於預期,推升台股大盤觸萬九,技術線型也維持強勢格局。但他提醒,短線漲勢過快、短線乖離加大,加上美債殖利率出現彈升,台股走勢震盪可能加劇。另有經理人分析,台股預估本益比來到17.39倍、略高於歷史平均16.24倍,不過考量到今年成長動能強勁,估值介於合理區間;公股銀行也指出,AI供應鏈將加速催生台灣的護國群山,尤其AI、雲端、數位科技等新題材,可望持續推升科技類股表現。
日股創歷史新高…民眾卻失落無感 「殘酷現實」讓日本人看衰未來
日經指數(NKI)22日創下歷史新高,打破1989年12月底最高點38,915.87點紀錄,但對許多日本民眾來說,這看似擺脫「失落30年」的輝煌成就,只是當前及未來陰霾中微不足道的小亮光,「能維持現在的生活水準就很不錯了」。據《路透社》報導,抱持「維持即是好」觀點的34歲網路銀行員工輕部(音譯)直言,自己有長達10年未調薪,而成長於泡沫經濟、3個失落10年的他,也和大多數同世代、上個世代和上上世代日本人一樣,認為該國經濟地位、未來、影響力早已和當年不可同日而語。一再延續的「失落10年」讓不少日本人對井噴的股市無感。(圖/達志/美聯社)最新數據顯示,日本經濟自去年底陷入衰退,遭德國取代世界第3大經濟體地位。國際貨幣基金(IMF)也在日經創新紀錄的同天警告,日本今年經濟可能因去年的疲軟出現下行風險。粗看日股近期上揚原因,不難發現其中雖有日企獲利成長,改善資產負債表、提高營利率、提升資產效率等改革見效,但日圓貶值、陸股崩跌及全球地緣政治使外資大量湧入,除了是上漲主因之一,更是一般民眾「只喝到湯水」感覺的緣由。中國股市暴跌等外在因素間接促成日股榮景。(圖/達志/美聯社)現年57歲婦人的黑島(音譯)與把資產投入美股或全球股票基金的輕部一樣,沒把錢投入本國股市,且她正考慮挹注資金到政府的個人儲蓄帳戶(NISA)免稅股票投資計畫。福岡金融集團首席策略師佐佐木坦言,該國上百萬名散戶深怕30多年前的大崩盤再次上演,投資主要以美國基金及股票等海外為主。另外日股上市公司僅占全球市值6%,過去輝煌的晶片及電子產品業也分別遭台灣和韓國取代,68歲齊藤(音譯)便指,日股當前榮景只是外資狂買造成的假象,經濟其實一點都不好。日本民眾深受物價上漲影響。(圖/達志/美聯社)儘管日圓貶值有助出口,但其效益已隨企業生產外移下降,且又提高食品、燃料等民生必需品價格,任職於建築管理公司的24歲岩槻小姐指出,名牌包和名牌服飾對她而言,只存在於想像。許多日本民眾對未來經濟仍抱持悲觀。(圖/達志/美聯社)另《金融時報》引述美國分析師看法,稱日經今年底可達到41,000點,但日本不像全球其他國家一樣嘗試控制通膨,反而持續在通縮、維持低於0的利率,一旦外資撤離,日股必然再次下跌。
台指期衝新高18810點 外資淨多單增加
台股整體主流類股表現平衡,呈輪漲格局,周二盤面類股上漲比例達7成左右,顯示中小型類股亦獲資金挹注,帶動櫃買指數突破前高,美股三大指數期貨在開盤前則暫下跌。台指期夜盤20日再創新高,最高來到18,810點,盤中上漲45點,暫報18,796點。美股周一適逢總統日休市,使台股短線聚焦中小型股,AI概念股短暫熄火,等待輝達財報公布後再接續表現,法人認為在資金健康輪動下,有利台指延續緩漲格局,靜待輝達財報公布決定台股下一步走向。輝達將於台灣時間22日凌晨公布、美股盤後上季財報,分析師預期營收將年增237%,獲利更將成長七倍多,因持續稱霸繪圖處理器(GPU)市場;輝達的挑戰在於能否符合市場的高度期待,以及中國大陸構成的風險。凱基期貨指出,從籌碼來看,周二外資大買超過6,000口台指期貨,睽違多日期貨籌碼再度回歸多單留倉的懷抱,外資期貨布局重回多單留倉也顯見外資再度釋出較偏多的訊號,同時盤面上隨著外資現貨同步買超,散戶空單也突破兩萬口之下,助攻台指期攻勢再起並寫下歷史最高點紀錄。觀察期交所內的商品報價,小臺指期下上漲48點、電子期貨上漲3.3點、小電子期漲3.05點、台灣50 ETF也漲0.4點;而在個股期貨方面,台積電期貨夜盤漲2元,暫報689元。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見,美國道瓊期貨跌15點、標普500期貨跌4.25點、美國那斯達克100期貨跌26點,美國費城半導體期貨跌勢漲1.5點;英國富時100期貨小漲4點,暫報7,701點;商品期貨部分,黃金US期上漲13.1點,台幣黃金期上漲24點;而布蘭特原油期貨則是下跌10.5點。