木頭姐清倉輝達錯失160%漲幅 辯稱「晶片業週期有風險+現在青睞Meta」
據彭博報導,有女股神之稱的方舟投資(Ark Investment)創辦人伍德(Cathie Wood)為其在輝達股價飆升160%之前,拋售該股的決定進行了辯護,稱該行業的盛衰週期帶來了風險。伍德的旗艦基金ARK Innovation ETF在今年1月清倉輝達股票,錯失了輝達市值增加逾5000億美元的機會。輝達預計第二財季營收將達到110億美元左右,較市場預期高出53%,推動股價在上周四(25日)大漲24%。對此,伍德表示「就輝達而言,有幾個理由讓我們暫停投資。」她認為,輝達在為人工智慧程序背後的計算基礎設施提供晶片方面,也面臨著越來越激烈的競爭,特斯拉、Meta和谷歌等公司正在開發自己的晶片。雖然旗艦基金清倉輝達股票,不過她旗下幾隻規模較小的基金仍保留了一些對輝達的投資。在談到放棄輝達的決定時,她表示沒有遇到太多阻力。今年以來,ARKK已累計上漲25%,超過了標普500指數9.4%的漲幅。納斯達克100指數漲幅超過30%。輝達一直是人工智慧熱潮的主要受益者之一,因爲晶片需求推動其銷售額激增。邁威爾科技上周五(26日)股價上漲29%,此前該公司表示,本財年來自人工智慧產品的營收將翻一番。然而,ARKK都沒有持有這兩隻股票。伍德表示,公司只是在轉向另一套大多數人還沒有發現的玩法,就像他們直到最近才明白輝達是一家人工智慧公司一樣。伍德提及,Meta專注於人工智慧的戰略很好,儘管該公司並未出現在她的旗艦投資組合中。她認為Meta的LLaMA大語言模型能夠使用更少的計算能力和更多的數據來提供更好的模型。伍德表示她看好祖克伯現在優先考慮的是人工智慧,而不是他去年真正關注的元宇宙。
大陸整頓科技巨頭!重創軟銀 孫正義:暫停投資
近來大陸官方頻頻出手整頓與監管包括如阿里巴巴、騰訊等網路數據服務科技業,讓在大陸有226億美元(約新台幣6441億元)投資的軟體銀行(SoftBank,軟銀),宣布暫停投資大陸的新項目,而從軟銀第一季財報營收、利潤紛紛下滑61%及90%來看,對大陸投資的靜觀其變,似乎跟自己面臨的資本寒冬,恐怕也脫不了關係。8月11日上午,軟銀董事長孫正義(Masayoshi Son)宣布「根據目前公司的戰略部署和研判,我們將暫停對中國投資,以靜觀其變。」此消息一發布就引發投資圈騷動,因為軟銀在大陸投資的總金額不僅高達200多億美元,投資的項目都是講得出來的大企業,包括阿里巴巴、滴滴出行、今日頭條、貝殼找房、字節跳動等大大小小超過上百家,涵蓋科技、網路、教育、金融保險、媒體服務等領域。軟銀對阿里巴巴持股占比24.9%,是最大股東。(圖/Sohu)孫正義這項宣布,跟投資獲利狀況不佳也有關係,軟銀在8月10日公布的第一季獲利為7,615億日圓(約新台幣1,918億元),相較去年同期的1.3兆日圓,縮水高達4成。6月在美國上市的滴滴出行,軟銀持股比重也高達21.5%。(圖/Sohu)根據阿里巴巴公布的股權數據,軟銀持有其股權占比約25%,是阿里巴巴最大股東,過去軟銀最顛峰時期,對阿里巴巴的持股比重甚至高達34.4%。另一家滴滴出行,今年6月在美國上市時,軟銀的持股占比為21.5%,也是投資者中持股比重最高者。根據《華爾街日報》報導,軟銀所屬規模達1,000億美元的願景基金(Vision Fund),在大陸監管機構開始調查這些軟銀投資的企業可能涉及的數據安全、消費者保護及反競爭、壟斷行為等違規狀況,已經影響這些公司價值縮水,進而牽累軟銀。另外,花旗(Citibank)也統計軟銀在大陸的投資狀況,截至今年3月底止,軟銀在大陸的投資占投資總額的44%。
美股漲跌劇急誰在乎! 原來8成股票握在這10%人手中
美國聯準會(Fed)表示,受新冠肺炎疫情重創美國經濟與股市影響,今年首季美國家庭財富淨值季減5.6%,經季節調整後達110.79兆美元,創1950年代以來最大單季減幅紀錄。這項刊登於Fed「資金流季報」(Flow od Funds)的數據,凸顯新冠疫情已經開始對全美經濟造成影響。美國經濟已在2月陷入衰退。鑒於封鎖措施導致消費者減少支出與企業暫停投資,美國首季國內生產毛額(GDP)季增年率為負5%。經濟學家預期,第二季萎幅還會加劇,因為政府與企業在4月大舉裁減逾兩千萬名勞工。Fed指出,首季美國家庭財富減少,主要來自直接及間接持有的企業證券價值暴減7.8兆美元。由於擔憂疫情擴散與其對美經濟衝擊,加上金融系統一度陷入嚴重流動性不足,導致道瓊工業指數首季急跌23%,重創家庭投資組合。不過根據紐約大學經濟學教授沃爾夫(Edward Wolff)針對2016年的Fed資料進行分析發現,事實上美股的急跌急漲,並沒有受到太多美國民眾的關注。這主要是美國家庭擁有的約84%股票,其實多握在美國所得前10%的富豪手中。Fed還表示,今年第一季家庭債務季增1%,為16.28兆美元。同期,不計金融機構的企業債券締造有史來最大增幅,成長4.7%至16.81兆美元。由於銷售陡減與不確定性升高,促使企業趁利率處在低檔之際,大舉發債以建立現金緩衝。美國聯邦政府債券在首季也增加3.6%到19.74兆美元。自從4月以來,美國財政部已經發出2,670億美元的紓困支票給將全美將近1.59億戶家庭。另外在疫情爆發期間,遭到解雇的員工每周還可領取600美元的失業津貼。