比特幣突破68000美元!即將迎來歷史新高 專家解釋原因
比特幣價格於美東時間4日突破68000美元/枚,遠高於年初的44000美元估值,再創2年多來的歷史高點。上個月推出的美國首隻比特幣期貨ETF「ProShares比特幣策略ETF」4日也上漲超過8%。據悉,比特幣價格最高曾在2021年11月,達到創紀錄的68999.99美元。綜合《路透社》、CBS News的報導,以市值計算最大的加密貨幣今年已上漲50%,其中大部分的漲勢都發生在過去幾週,期間流入美國首隻比特幣ETF的資金暴增。對此,新加坡加密貨幣分析公司10x Research的研究主管蒂倫(Markus Thielen)也表示:「資金流並未枯竭,因為投資者對價格上漲似乎更有信心。」是什麼推動了比特幣的價格?加密貨幣專家解釋,比特幣飆升的部分原因是對所謂的現貨比特幣交易所交易基金的需求不斷上升,這些ETF讓投資者能夠以比之前風險更低的方式投資加密貨幣領域,因此吸引大量現金湧入。美國首隻比特幣期貨ETF「ProShares比特幣策略ETF」。(圖/達志/美聯社)現貨比特幣ETF讓投資者能夠直接投資比特幣,但無需持有比特幣。跟以比特幣期貨合約為標的資產的常規比特幣ETF不同,現貨比特幣ETF的標的資產是比特幣。每個現貨比特幣ETF均由一家公司管理,該公司發行透過其他持有者或透過授權的加密貨幣交易所購買的比特幣股票,這些股票則在傳統證券交易所上市。根據《彭博社》4日的報導指出,自從美國證券交易委員會(SEC)在1月份批准了現貨比特幣ETF的銷售後,全球投資者已投入高達73.5億美元至11支不同的基金。另根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據,截至3月1日,流入美國10大現貨比特幣基金的淨流入資金達到21.7億美元,其中一半以上都流入了貝萊德(BlackRock Inc.)的iShares比特幣信託ETF。投資分析公司Spectra Markets交易員兼總裁唐納利(Brent Donnelly)也表示:「在納斯達克指數創下歷史新高的當下,加密貨幣表現優異,因為比特幣仍然是高波動性的技術指標和熱錢流動性溫度計。市場又回到了2021年的樂觀情緒中,一切都在上漲,每個人都玩得很開心。」不過可以肯定的是,比特幣持續的價格飆升並沒有降低這種加密貨幣的波動性,正如《商業內幕》投資記者邁丹(Laila Maidan)在去年12月接受CBS News採訪時指出的,當時加密貨幣突破了41000美元,這是當時19個月以來的最高值,但「這並不意味著加密貨幣將會持續飆升並隨時保持在高位,它仍然相當不穩定,因為裡面總是有許多人在進行交易,來來去去。」儘管如此,比特幣的復甦對加密貨幣投資者來說仍然是利多消息,在FTX和其他加密貨幣交易所暴雷倒閉後,許多加密貨幣投資者的資產價值在2022年暴跌。報導補充,作為世界上交易量和開採量最大的加密貨幣,比特幣經常被金融分析師視為加密產業整體健康狀況的衡量標準。
搶買比特幣1/這是一種信仰! 美國首檔比特幣期貨ETF上市破12億美元
繼加拿大推出比特幣、以太幣ETF後,美國首檔比特幣期貨ETF一上市股價漲逾4%、成交量近10億美元(約新台幣278.2億元)的成績,創下ETF有史以來首日交易量第二高的ETF,讓研究比特幣的法人分析師不禁讚嘆「投資比特幣,是一種信仰!」這波比特幣ETF投資熱潮也吹進亞洲,韓國傳出明年上半年將推出首檔比特幣ETF,管理400億美元養老基金的韓國教師信用合作社也計畫進場購買該檔與比特幣價格掛鉤的現貨ETF,是否進一步推升比特幣價值,幣圈圈內及圈外投資人都睜大眼關注著。比特幣2009年問世,5年後以太幣也誕生,在「是不是貨幣」的懷疑聲中,成交量越放越大,幣值越飆越高,歐美法人機構爭相想分杯羹,發行ETF產品,但始終未放行,直到加拿大開第一槍,由1990年推出全球首檔ETF(TIP)的多倫多交易所推出,今年2月18日首檔投資比特幣的Purpose Bitcoin ETF(TSX:BTCC.B)上市,比特幣也順勢在一個月內從4萬美元多飆破6萬美元。目前1比特幣價格近200萬元新台幣天價,令人驚呼。(圖/張文玠攝)兩個月後,3檔以太幣ETF「Purpose Ether ETF(ETHH)、CI Galaxy Ethereum ETF(ETHX)和Evolve Ether ETF(ETHR)」,也於多倫多證交所掛牌上市,同時還有另一檔比特幣ETF的3iQCoinShares Bitcoin ETF(BTCQ)。而排隊等著掛牌的12檔美國比特幣ETF,遲遲未獲美國證管會(SEC)放行,直到加拿大搶先上路的半年後,也就是10月19日,美國首檔ProShares 比特幣策略期貨ETF (BITO)才掛牌上市。儘管BITO不是直接投資比特幣現貨的ETF,但買氣仍爆棚,當天成交量逾3,252萬美元,比特幣現貨價格也衝出史上新天價6萬6,017.7美元,約當新台幣180萬元,一顆比特幣等於一輛豪華房車的價格。台新投顧研究員江浩農提醒投資人,選擇比特幣ETF入場前,要多了解商品架構、相關收取的費用等。(圖/江浩農提供)迄今,美國陸續放行3檔比特幣期貨ETF,第二檔Valkyrie比特幣策略基金(XBTF )22日推出、25日開始交易,美國基金資產管理規模破10億美元,幾近加拿大基金淨資產值, 再掀加密貨幣投資熱潮。今年以來加密貨幣市場資金流入約計80億美元,超越去年的67億美元,而美國核准首檔比特幣期貨ETF上市當周,由各家投資機構管理並投資加密貨幣的資產總額也已達767億美元,顯見美國證交會開放比特幣期貨ETF交易,核准兩檔比特幣期貨ETF上市,確實帶動市場這一波加密貨幣投資熱潮。「投資比特幣是一種信仰。」台新投顧研究員江浩農提醒,「支持比特幣者多會傾向直接購買比特幣,或可考慮加拿大上市直接投資比特幣的ETF,股價則是隨著比特幣價格波動。」不過,國人比較熟稔美股市場行情,加上近期比特幣期貨ETF訊息多,江浩農建議,「投資前要先作功課,清楚兩者差異後再入場較宜。」
搶買比特幣2/期貨ETF上檔振奮幣圈 鄭光泰:深獲法人機構認同
比特幣期貨ETF在美國上檔後,引起多數投資人注意,而台灣符合「虛擬貨幣交易」實名制規範之一的幣託交易所執行長鄭光泰樂觀其成,「加密幣價值已經深獲法人機構的認同。」幣託集團(BitoPro)創立於2014年,初期以法幣可以直接在超商購買加密幣,在幣圈展露頭角,並陸續推出對應加密幣金融服務,取得資誠聯合會計師事務所簽發的稅務簽證,符合KYC(Know your Customer,認識你的客戶)規範。對於比特幣期貨ETF的看法,聯合創辦人暨執行長鄭光泰指出,早在2018年即有不少基金公司送件美國證管會(SEC)申請上市比特幣ETF商品。而今,終於出現首檔比特幣ETF,顯示比特幣投資價值逐漸浮現。「其實首檔比特幣ETF是期貨而非現貨,這點非常耐人尋味。也就是說,首檔比特幣ETF背後所連動的標的,是芝加哥商品交易所的比特幣期貨,而非總發行量 2,100萬顆的比特幣。」鄭光泰說。ProShares 比特幣策略期貨ETF(BITO)於10月19日在美國掛牌上市,轟動幣圈。(圖/翻攝自 Bimeiti.org網站)他解釋,這顯示SEC在放寬比特幣商品的步驟,不是一步到位,而是偏好在現有已受監管商品中,疊加上去,此外,基金商品連動的投資標的為期貨而非現貨,基金公司無須持有比特幣現貨,SEC在監管該檔基金上也就相對容易。無論是加拿大比特幣現貨ETF,還是美國的比特幣期貨ETF,比特幣已成為投資機構普遍看好的避險工具。有7年投資虛擬貨幣經驗的鄭光泰觀察,「不少投資機構均預期未來幾年美元資產、股票等投資領域,將面臨成長趨緩的壓力,主要在美元貶值以及可能的通膨影響,導致投資機構積極尋找風險對沖標的。」鄭光泰指出,在法人機構陸續投資加密貨幣資產之下,預期加密貨幣總體市值目前為2.47兆美元,約新台幣69.16兆元,有望持續成長,以目前趨勢觀察,加密貨幣市場在應用端逐漸放大,以及價值獲得投資機構認同並追捧持有,預期以比特幣為首的加密貨幣將維持長多趨勢。投資小白要如何進場買加密貨幣?「目前不少幣圈人士註冊幣託錢包(BitoEX),透過銀行約定轉帳方式,每月定期定額買進比特幣。」鄭光泰說,透過部分資金定期定額購買比特幣等主流幣,比較不會因幣價大漲而賣出,而能長期佈局掌握加密貨幣波段大行情。「若資產配置中,屬於投機,賺價差、賺短線的資金,即可選擇幣託交易所BitoPro進行操作。」他表示,也可將部分資產放入加密貨幣債權BitoDebt獲取穩定報酬。
搶買比特幣3/誰較能抗通膨? 黃金王子有話說、REITs支持者喊是我
隨美國比特幣期貨ETF上市交易,市場充斥著「買比特幣抗通膨」、「比特幣是否能取代黃金、REITs抗通膨?」「油價漲,黃金卻沒跟著漲,可能是許多資金轉向到比特幣市場?」等訊息。對此,多位專家給出答案,「REITs可為抗通膨利器!」「金價今年有可能上看每盎司2,000美元!」群益基金經理人李鈺涵表示,觀察資金流向,今年以來美國主動式REITs基金及被動式REITs ETF,流入100億美元(約2,800億新台幣),為2015年以來首次呈現淨流入型態,相較於其他資產類別,市場上資金明顯有流入REITs產業之趨勢。群益基金經理人李鈺涵認為,REITs可以抗通膨。(圖/王永泰攝、群益投信提供)「後市來看,就供給面而言,目前美國REITs住房供給緊張的情況短期不易緩解,至少在未來 1~2 個季度內,住房需求將保持相對健康,房屋建築商仍然穩固的吸收率和定價能力。」她說。在市場普遍預期通膨升溫情況下,「REITs為純內需產業且具備抗通膨特性,投資人會將現金轉為較保值的房地產,而房地產擁有者通常都能增加租金收入,更高的入住率,能對REITs帶來更多收益、增加現金流,和股息的增長。」李鈺涵肯定地說,「REITs可為抗通膨利器。」李鈺涵進一步指出,除了受惠於住房需求回溫外,特殊型REITs更在政策驅動以及生活科技化、工作遠端化等趨勢引導下,發展前景看好,包括通訊電塔、資料中心、物流中心、塔台等特殊型REITs,技術會不斷精進,需求也會不斷提升,成長性與表現值得期待。黃金抗通膨價值是否會被比特幣取代?金價在今年底到明年走勢如何?有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部副理楊天立認為,「看多、看空的說法都有,今年應該是分析師看法最為分歧的一年」,「還要觀察11月美國對於升息和縮表(TAPER,減碼購債)的討論,以及對通膨的預期評論等,(金價走勢)會不時跟著金融經濟政策改變而有所變化。」楊天立並分析,今年上半年的「金價」受到台股、房市的買氣旺排擠,交易量較去年減少近50%,隨著市場熱議關注通膨議題預期效應發酵,8月9日起,金價從每盎司1,680美元的最低點,微幅上揚約在目前的1,750美元至1,830美元區間,「我預估金價今年有可能上看每盎司2,000美元的水準」。台灣銀行貴金屬部副理楊天立提到,金價走勢有人看空,有人看多。(圖/報系資料照、123RF)至於去年金價飆漲,「應該是市場對疫情不確定性,衍生的恐慌買盤,推升交易量大增超過3倍,但隨著台股出現大好情勢,大量資金流入台股、房地產,金價一路大失血跌至今年6月的低點,現則有上揚起色」楊天立觀察分析說。星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉在21日發布2021年第四季投資展望中提到,通膨數據持續超過預期並達近20年來高點,引發關注對通膨敏感的資產類別,由於實質利率仍為負值,「大宗商品和金融相關股票,仍是對抗通膨較佳工具」,「金價明年第一季有機會上調到2,000美元,同時還要留意美元走強壓抑金價走勢」。
比特幣突破6.6萬美元 台股萬七近關情怯宜短打
美國聯準會(Fed)周三(20日)發布褐皮書,指出美國經濟在 9 月與 10 月以「適度至溫和」的速度成長,但物價受供應鏈影響而上漲。受比特幣期貨ETF「BITO」掛牌激勵,比特幣再創新高,盤中最高來到66909.15美元,最後以66071.27美元作收。美股四大指數漲跌互見,道瓊、SP 500連袂上漲,已逼近歷史高點。台積電ADR跌1.17%;日月光ADR跌1.13%;聯電ADR跌1.88%;中華電信ADR跌0.68%。20日美股四大指數表現:道瓊工業指數上漲152.03點、0.43%,收35,609.34點;標準普爾500指數上漲16.56點、0.37%,收4,536.19點;那斯達克綜合指數下跌7.41點、0.05%,收15,121.68點;費城半導體指數下跌7.23點、0.21%,收3,374.22點。美國科技股中,蘋果漲0.34%;臉書漲0.23%;Alphabet(谷歌母公司)跌1.02%;亞馬遜跌0.84%;微軟跌0.27%;英特爾漲0.29%;AMD漲0.05%;高通跌0.26%;NVIDIA跌0.84%;應用材料跌0.46%;美光漲1.04%。台股20日開高走高,早盤一度逼近萬七大關,最高來到16973.86點,但逢高賣壓湧現,電子、航運開始走弱,指數隨之震盪向下,最後指數就以16887.82點作收,下跌12.85點、0.08%,仍在月線之上。櫃買指數則以206.99點作收,上漲1.02點、0.5%,成交金額略降至891.04億元。集中市場20日成交金額微降至2652.39億元,三大法人合計賣超51.76億元,其中外資中止4連買、賣超49.87億元,外資自營商買超0.01億元;投信連2買、買超14.73億元;自營商賣超9.40億元、自營商避險賣超7.21億元。統一證券表示,美股企業財報利多,帶動國際股市走揚,台股同步展開反彈走勢,不過上檔仍須面臨季線與半年線17000-17200點的蓋頭反壓,加上近期成交量仍低於3000億元,買盤力道不強難以化解上檔重重壓力,操作上仍應以短打操作,逢高擇機獲利了結。台股集中市場與上櫃股票10月20日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)
比特幣掛牌 漲破6萬5千美元改寫紀錄
首檔比特幣期貨ETF於美國時間19日在華爾街掛牌交易,來到6萬5千美元,一度還衝破6萬7千元,創下歷史新高。比特幣第一個交易日就有超過2400萬股交易,總交易額逼近10億美元。盤中一度來到67016.50美元,改寫4月的紀錄895.22美元,比特幣今(台灣時間21日)最新報價為6萬5953.67美元,上漲了4330.73美元,漲幅達7.03%。至於四大指20日表現如下:道瓊工業指數:上漲152.03點,或0.43%,收35,609.34點標普 500 指數:上漲16.56點,或0.37%,收4,536.19點那斯達克綜合指數:下跌7.41點,或0.05%,收15,121.68點費城半導體指數:下跌7.23點,或0.21%,收3,374.22點
谷歌發表新機、比特幣ETF開紅盤 美股齊漲台股萬七在望
周二(19日)嬌生等企業第三季財報傳出佳音,美國首檔比特幣期貨ETF「BITO」上市首日拉紅盤,激勵區塊鏈概念股上漲;谷歌舉辦秋季新品會,發表首款搭載自家晶片「Tensor」的新款手機Pixel 6與Pixel 6 Pro,也帶動谷歌股價向上。在科技股跟醫藥股領漲下,美股四大指數齊漲,逼近歷史高點。台積電ADR漲1.40%;日月光ADR漲3.52%;聯電ADR漲2.31%;中華電信ADR漲0.58%。19日美股四大指數表現:道瓊工業指數上漲198.7點、0.56%,收35,457.31點;那斯達克指數上漲107.28點、0.71%,收15,129.09點;標準普爾500指數上漲33.17點、0.74%,收4,519.63點;費城半導體指數上漲42.7點、1.28%,收3,381.5點。美國科技股中,蘋果漲1.51%;臉書漲1.39%;Alphabet(谷歌母公司)漲0.32%;亞馬遜跌0.075%;微軟漲0.31%;英特爾漲1.32%;AMD跌0.086%;高通漲1.83%;NVIDIA漲0.31%;應用材料漲0.99%;美光漲0.46%。台股19日開高走高,在晶圓雙雄、聯發科等電子權值股帶動下,載板、LED(發光二極體)、車用電子等族群全面上揚,指數一路走高,突破月線反壓,最高來到16916.72點,漲逾200點,最後則以16900.67點作收,上漲195.21點、1.17%,收復月線。櫃買指數則以205.97點作收,大漲3.56點、1.76%,成交金額放大至911.32億元。台股集中市場與上櫃股票10月19日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)集中市場19日成交金額略降至2653.77億元,三大法人合計買超165.48億元,其中外資連4買、買超110.74億元,外資自營商買超0.04億元;投信由賣轉買、買超16.14億元;自營商買超27.82億元、自營商避險買超10.76億元。法人表示,短期5日及10日均線走揚,搭配技術指標KD、RSI及MACD全數翻多,短線反彈氣勢強勁;惟中期仍須面臨季線與半年線17000-17200蓋頭反壓,與8月底至9月中的17200以上套牢賣壓,操作上仍應以短打,逢高獲利拔檔。建議關注HPC架構下受惠之PCB概念股欣興、景碩、南電、台光電、聯茂、金像電、金居。統一證券指出,周二科技股領漲,帶動指數成功站上月線,技術指標短多。雖然近期美股企業財報利多,帶動台股短線反彈空間,但考量上檔季線套牢賣壓沉重。以及通膨及縮減購債議題將持續干擾資本市場,加上台股成交量能並未放大,顯示追價意願不足。且今日適逢台指期結算,應留意尾盤外資以壓低現貨,放空期貨的套利交易策略。操作建議上,選股重於選市,建議採取低接布局策略,以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。
首檔比特幣期貨ETF美國下週開始交易 幣價觸6.3萬美元高點
根據美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,在下週一(18日)美國金融市場將會迎來由資產管理公司ProShares Trust推出的首檔比特幣ETF,據悉有多間基金公司已經提交文件,到10月底至少還有3檔將開始交易,讓比特幣觸及6.3萬美元第二高點。15日傳出美國資產管理公司ProShares Trust向SEC提交ETF(指數股票型基金)獲得5位委員批准,該檔基金是基於比特幣期貨合約,代號為「BITO」預計18日推出,並於紐交所 Arca交易所開始交易,管理費為0.95%。各界認為「BITO」會是美國金融市場首檔比特幣期貨ETF,最快18日或者19日就會開始交易;除了ProShares,目前VanEck、Invesco、Valkyrie以及Galaxy Digital都已經準備在華爾街推出類似的ETF。事實上,早在2013年Winklevoss Capital Management就已經申請推出比特幣ETF,但被SEC以穩定、風險理由延宕,不過加拿大、歐洲等地區陸續推出加密幣ETF,SEC才決定放行。幣圈人士認為,SEC批准只是早晚的事,最主要的原因是金融市場的確有這樣的需求,基金公司也不會放著可以賺錢的機會在眼前流失;在該消息傳出後,比特幣15日隨即達到62,930美元歷史第二高點。