阿水講股/股市阿水:外資先入袋 不宜猜多空
上周阿水專欄提到,外資在台積電的動作,比較接近先入袋,而非已將熱錢轉出,因為在匯率觀察上,還沒有明顯的貶值情況,台股也從三十一日一路震盪爬升到一萬三千點附近的大關。來到一萬三千點的關卡附近時,很多讀者朋友會覺得現在買股有點怕怕,阿水也會。但兩年前,大家都認為萬點是關卡,一上萬點散戶紛紛出脫大型權值股。後來的一萬一千、一萬兩千點,也是同樣情況,愈害怕它愈漲。台股硬是爬到了一萬三千點,以前說的萬點天花板,現在好像變成了地板,若是夠細心,一定會發現台股以前的關卡,好像在今年都過了?阿水認為,最大的原因還是三大法人的動作,加權指數只是參考值。重要的是,來到這樣的關卡,市場最大的外資動作是什麼?自營投信的動作又是什麼?散戶投資要有個觀念,不要當三大法人的馬前卒,要看三大法人的動作調整投資腳步才對。上周三大法人在上市類股中一共賣超三百三十三.五八億元,其中外資賣超(不含外資自營商)三百三十二.○三億元,自營賣超二十九.六八億元,投信在上市類股則買超了二十八.一五億元。以三大法人動作而言,目前還沒有相對強勢的買盤出現,不過阿水上周提到可觀察受外資影響較小,且還有熱度的太陽能個股,像是較為指標性的元晶,上周累積漲幅也來到了一四.九一% (七月三十一日至八月七日收盤價)。市場其他較為強勢的類股,則有口罩原料紡織相關類股,如康那香、聚隆等,應與近期美國衛生部長來訪有關,但是否能有長線獲利的空間,建議讀者朋友,還是要觀察相關類股公司的財報能否真實受益為佳。附表為上周五個交易日,三大法人合計買超排行榜,交叉比對有兩大法人以上合買的資料。若跟前幾周的法人交叉買超相比,上周的金額還是偏少,但是檔數並沒有減少太多,阿水分享自己的做法:第一個部分:建議現在不要猜多空,因為外資賣盤出現之後,匯率並沒有轉弱走貶, 可先多觀察匯率的走勢,若是有快速且連續兩天走貶,那麼指數就有很大機會會往20MA(月線)去走,這時最好還是把獲利先入袋。第二個部分:持續觀察大型權值股的法人買賣情況,如台積電、大立光、鴻海等,若有出現連續兩至三天的買超回籠,台股的走勢就不會太差。在這兩個情況都還沒出現時,投資人短線上,可以多注意5G相關概念股,但進場最好不要追高,畢竟整體收益有可能拉長至半年以上,才會有較明顯的成長趨勢。
【阿水講股】股市阿水:大陸喊進區塊鏈
上周說到,近兩周走勢偏強的KY類股不少,譬如法人資金流入的一檔臻鼎─KY,在波段漲幅上漲勢相對不錯。阿水要分享一個簡單概念,一般投資人買股票找明牌,習慣上多找耳熟能詳的股票,甚至是市場上常講的一些概念股,然而外資、投信、自營等三大法人資金正在流入的個股,平常並不容易聽到、看到,往往就容易錯失投資的機會。這種錯誤以前我也常犯,總是對某些股票有好惡,習慣在大盤好時買進自己喜歡的股票,只看自己好像了解的股票的財報。事實證明,台股有類股輪動,如要在類股輪動中快速切換自己的選股群組,投資人一定要做功課。我認為第一步,就是看三大法人過去一周的資金流入哪些類股。常看常追蹤,對自己的選股能力會有所幫助。上周本專欄提到,台股月線持續上揚,三大法人資金,只要是持續流進台股,而且流向的買超金額與檔數維持多數時,下一周台股走強的情況就會比較明顯一些。上周三大法人在上市類股中,一共買超四百一十二.三八億元,外資買超四百一十五.七二億元,而上市自營的避險部位也買超將近二十三.二八億元;代表散戶在權證部位買了不少,上櫃類股部分,則是三大法人賣超九.六八億元,不過,外資在上櫃部分買超十五.七四億,一改前一周的賣超狀態。上周法人共同買超部分變少,只能說法人上周資金流入動作開始放緩,雖然台積電過去兩周沒有出現在法人共同買超名單中,但不代表大盤整體轉弱,共同買超檔數會變少,只能說三大法人比較沒像前一周火力全開。整體來說,加權指數的月線還是上揚,提醒各位,若怕高檔追高,可留意指數與月線的乖離率是否超過三%,若超過短線三%,就要小心過熱拉回的情況,這是台股短線漲跌的一種特性,採取波段操作的讀者,倒不必因短線震盪而太過擔憂亂了手腳。類股部分,本周不妨因應大陸官方加速對區塊鏈創新發展的談話,包括物聯網、區塊鏈等相關產業,及所延伸出來的5G相關概念股,短期間的火熱程度應該還會延續,讀者可從強勢股中挑選出相關類股囉。