加密貨幣里程碑 美國證券交易委員會批准「11檔比特幣現貨ETF」
美國證券交易委員會(SEC)宣布,批准11檔比特幣現貨ETF。此舉,經濟學家稱之為加密貨幣的分水嶺。根據morningstar網站指出,此舉結束了長達10年圍繞交易所交易的比特幣產品在國家證券交易所上市的爭論,它為新一類投資者接觸虛擬貨幣鋪平了道路,並可能成為世界上最受歡迎的數位資產價格的順風車。根據美國監管機構網站上發布的文件,美國證券交易委員會周三首次批准了幾個現貨比特幣交易所交易基金,ETF最快可以在周四開始交易。核准的ETF包括,Grayscale Bitcoin Trust GBTC、Bitwise Bitcoin ETF、Hashdex Bitcoin ETF、Blackrock's iShares Bitcoin Trust、Valkyrie Bitcoin Fund、ARK 21Shares Bitcoin ETF、Invesco Galaxy Bitcoin ETF、VanEckcoin Trust、WisdomTree Bitin、WisdomTree富蘭克林比特幣ETF。多資產投資平台eToro執行長兼聯合創始人Yoni Assia表示,分水嶺時刻這個詞可能是陳腔濫調,但對於此事而言,再合理不過了,這對加密貨幣市場來說是個好消息,也支持了他們一直以來的信念,那就是比特幣是一項不可阻擋的技術,它是數位黃金,「從長遠來看,我認為它代表了金融、經濟和技術的交叉點。」
美科技股ETF今年最高飆漲430% 「這一檔」年內狂吸505億美元
今年無疑是美股實至名歸的科技牛年,回顧今年美股表現,只能用一句話來形容「沒有最高,只有更高」,那指暴升超40%、標普500指數累計逾20%,道指創歷史新高。做空者損失慘重,尤其聯準會政策立場在12月轉向鴿派後,美股的狂歡更是一發不可收拾。作為全球金融產品供給最豐富的資本市場,美股擁有最豐富的ETF產品,追蹤的資產五花八門,還能加上多倍的槓桿。據彭博統計,光在上周五(15日),全球規模最大ETF「SPDR標普500指數ETF」單日吸引了208億美元的巨量資金,創該基金1993年成立以來單日最大流入,這也是所有ETF單日流入的最高記錄。從美股ETF升幅榜來看,截至12月20日,押注加密貨幣、科技股和美國房產相關ETF表現最突出。由人工智慧掀起的科技股浪潮成最大亮點,做多那指科技七巨頭的三倍槓桿版本MicroSectors FANG+指數每日三倍做多ETN遙遙領先,年內漲幅接近430%。對於加密市場而言,不同於去年的驚心動魄,今年在經歷了大半年死氣沉沉的深熊後,終於在年底實現了觸底反彈。比特幣礦商VALKYRIE BITCOIN MINERS ETF年初迄今升幅約260%;區塊鏈ETF-Global X同期升幅也分別超過240%。自10月底聯準會降息預期不斷升溫以來,美股有一個板塊正悄然創下新高,即「股神」巴菲特今年新開倉的美國房屋建築商板塊,Direxion每日三倍做多房地產ETF(DRN)水漲船高今年來漲超240%,其十大重倉股中就包含股神今年新進倉的霍頓房屋、萊納房產、NVR Inc,這三家公司年內分別累漲超70%、65%、50%。此外,截至12月20日,今年美股資金流入最多的前十大榜單中,美股ETF標杆、也是歷史最悠久的SPDR標普500指數ETF年內升幅達25%,更獲505億美元資金力挺,成為吸金的主力。有策略師指出,股市表現跟現金大舉湧入SPDR標普500指數ETF這兩者雖無明確關聯,但投入的資金規模實在令人矚目,或許暗示了投資者迫切想進場的心理。巴菲特也曾說過,「通過定期投資指數基金,一個什麼都不懂的業餘投資者往往能夠戰勝大部分專業投資者。」而這個指數實際上指的就是標普500指數。實際上,個股投資需要花費許多時間研究股票,投資ETF創造被動收入可以有效分散投資風險,節省下許多研究時間。
搶買比特幣1/這是一種信仰! 美國首檔比特幣期貨ETF上市破12億美元
繼加拿大推出比特幣、以太幣ETF後,美國首檔比特幣期貨ETF一上市股價漲逾4%、成交量近10億美元(約新台幣278.2億元)的成績,創下ETF有史以來首日交易量第二高的ETF,讓研究比特幣的法人分析師不禁讚嘆「投資比特幣,是一種信仰!」這波比特幣ETF投資熱潮也吹進亞洲,韓國傳出明年上半年將推出首檔比特幣ETF,管理400億美元養老基金的韓國教師信用合作社也計畫進場購買該檔與比特幣價格掛鉤的現貨ETF,是否進一步推升比特幣價值,幣圈圈內及圈外投資人都睜大眼關注著。比特幣2009年問世,5年後以太幣也誕生,在「是不是貨幣」的懷疑聲中,成交量越放越大,幣值越飆越高,歐美法人機構爭相想分杯羹,發行ETF產品,但始終未放行,直到加拿大開第一槍,由1990年推出全球首檔ETF(TIP)的多倫多交易所推出,今年2月18日首檔投資比特幣的Purpose Bitcoin ETF(TSX:BTCC.B)上市,比特幣也順勢在一個月內從4萬美元多飆破6萬美元。目前1比特幣價格近200萬元新台幣天價,令人驚呼。(圖/張文玠攝)兩個月後,3檔以太幣ETF「Purpose Ether ETF(ETHH)、CI Galaxy Ethereum ETF(ETHX)和Evolve Ether ETF(ETHR)」,也於多倫多證交所掛牌上市,同時還有另一檔比特幣ETF的3iQCoinShares Bitcoin ETF(BTCQ)。而排隊等著掛牌的12檔美國比特幣ETF,遲遲未獲美國證管會(SEC)放行,直到加拿大搶先上路的半年後,也就是10月19日,美國首檔ProShares 比特幣策略期貨ETF (BITO)才掛牌上市。儘管BITO不是直接投資比特幣現貨的ETF,但買氣仍爆棚,當天成交量逾3,252萬美元,比特幣現貨價格也衝出史上新天價6萬6,017.7美元,約當新台幣180萬元,一顆比特幣等於一輛豪華房車的價格。台新投顧研究員江浩農提醒投資人,選擇比特幣ETF入場前,要多了解商品架構、相關收取的費用等。(圖/江浩農提供)迄今,美國陸續放行3檔比特幣期貨ETF,第二檔Valkyrie比特幣策略基金(XBTF )22日推出、25日開始交易,美國基金資產管理規模破10億美元,幾近加拿大基金淨資產值, 再掀加密貨幣投資熱潮。今年以來加密貨幣市場資金流入約計80億美元,超越去年的67億美元,而美國核准首檔比特幣期貨ETF上市當周,由各家投資機構管理並投資加密貨幣的資產總額也已達767億美元,顯見美國證交會開放比特幣期貨ETF交易,核准兩檔比特幣期貨ETF上市,確實帶動市場這一波加密貨幣投資熱潮。「投資比特幣是一種信仰。」台新投顧研究員江浩農提醒,「支持比特幣者多會傾向直接購買比特幣,或可考慮加拿大上市直接投資比特幣的ETF,股價則是隨著比特幣價格波動。」不過,國人比較熟稔美股市場行情,加上近期比特幣期貨ETF訊息多,江浩農建議,「投資前要先作功課,清楚兩者差異後再入場較宜。」
首檔比特幣期貨ETF美國下週開始交易 幣價觸6.3萬美元高點
根據美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,在下週一(18日)美國金融市場將會迎來由資產管理公司ProShares Trust推出的首檔比特幣ETF,據悉有多間基金公司已經提交文件,到10月底至少還有3檔將開始交易,讓比特幣觸及6.3萬美元第二高點。15日傳出美國資產管理公司ProShares Trust向SEC提交ETF(指數股票型基金)獲得5位委員批准,該檔基金是基於比特幣期貨合約,代號為「BITO」預計18日推出,並於紐交所 Arca交易所開始交易,管理費為0.95%。各界認為「BITO」會是美國金融市場首檔比特幣期貨ETF,最快18日或者19日就會開始交易;除了ProShares,目前VanEck、Invesco、Valkyrie以及Galaxy Digital都已經準備在華爾街推出類似的ETF。事實上,早在2013年Winklevoss Capital Management就已經申請推出比特幣ETF,但被SEC以穩定、風險理由延宕,不過加拿大、歐洲等地區陸續推出加密幣ETF,SEC才決定放行。幣圈人士認為,SEC批准只是早晚的事,最主要的原因是金融市場的確有這樣的需求,基金公司也不會放著可以賺錢的機會在眼前流失;在該消息傳出後,比特幣15日隨即達到62,930美元歷史第二高點。
「發生什麼事?」比特幣1小時狂瀉8,000美元 單日市值蒸發8兆元
在薩爾瓦多宣布比特幣(BTC)正式成為法定貨幣當天,比特幣在台灣時間近22點開始,1小時內自50,808美元跌至43,050美元,單日最大跌幅達近19%,雖然及時回升但單日跌幅仍達到10%,許多投資人都在問「發生什麼事?」。比特幣7日晚間觸碰到51,000美元的高點時後,隨即迅速下跌,根據加密幣期貨資訊平台Bybt顯示,在比特幣下跌前後,有超過35萬人平倉,拋售約價值新台幣1,000億元的比特幣。此次崩跌也帶動第二大加密幣以太幣(ETH)下跌約12%,艾達幣(ADA)下跌約15%、瑞波幣(XRP)下跌歐20%,整體加密幣市場總市值下跌13.98%,蒸發約2865億美元(約新台幣8兆元),僅剩2兆500億美元(約新台幣57.4兆元)。許多幣圈投資人皆找不到暴跌的原因,FRNT Financial的執行長Stephane Ouellette也強調,加密幣市場一直以來都相當不透明,且全球化程度高,因此拋售潮的原因較難去發覺,頻率也比其他資產更常見。比特幣在7日晚間1小時內狂瀉8,000美元,市值蒸發新台幣8兆元。(圖/翻攝自Coin360)Valkyrie Investments的執行長Leah Wald則說,很多比特幣的投資人會選擇在4萬至5萬美元的心理關卡套現,主要是在這個價位區間常發生回檔的情形,因此投資人希望先獲利了結。除了投資人設下的獲利關卡外,根據比特幣的走勢圖顯示,在過去10年的9月,比特幣平均跌幅高達6%,雖然不清楚原因為何,但許多數幣圈人士在這期間都會降低持有加密幣的比例。
女武神加戰神 這家威士忌很維京
蘇格蘭因地緣與歷史關係,自古即與北歐連結甚密,而蘇格蘭威士忌與北歐神話關係最密切的酒廠,非高原騎士莫屬。酒廠所在的奧克尼群島,本就距離斯堪地那維亞半島不遠,加上曾丹麥、挪威的領土,群島上處處可見維京文化的建築或遺址,更有三分之一的居民是維京後裔。因此高原騎士對旗下酒款的命名、包裝,自然脫離不了北歐神話。最經典的酒款,是由首席調酒師Gordon Motion精心調製的「維京傳奇(Viking Legends)」三部曲。這一系列三支酒,各與一個維京神話的元素有關,最難之處在於如何將威士忌的風味與神話主角的性格聯結。身為酒廠首席釀酒師,Gordon Motion從蒸餾、勾兌、陳年到裝瓶,全程都親自監控。(圖/黃耀徵攝)前年夏天首先登場的是女武神Valkyrie。在古挪威神話中,Valkyrie會挑選英勇戰死的戰士靈魂,並引領進入永恆的英靈神殿。這款酒是使用來自初次美國雪莉桶、波本桶泥煤味較重的原酒,再裝填入西班牙雪莉桶陳年,帶有濃郁的蜂蜜甜美芳香,展現奧克尼群島獨有的石楠花泥煤特色,在2017年終極烈酒挑戰賽獲得全場最高的99分,奪下主席榮譽獎殊榮。去年上市的維京傳奇二部曲則命名為戰神Valknut。原意是神話中由三個三角形構成的「戰神之結」圖騰,也代表維京戰士充滿力量的不死戰魂。這支酒採用奧克尼當地種植的塔騰大麥(Tartan barley)釀造,於美國橡木雪莉桶中熟成多年,擁有濃厚的煙燻風味,以及回味無窮的甜美辛香餘韻。(禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒)「維京傳奇」的設計靈感,來自瑞典哥特蘭島上的維京遺跡哈馬巨石。(圖/翻攝自維基百科)
喝威士忌聽北歐神話 眾神也微醺
飲食文化之所以動人,許多時候來自美味之外的故事。譬如人們吃粽子時會想起屈原投江,吃月餅會最想到元末朱元璋起義。對已有一千多年歷史的蘇格蘭威士忌來說,如何蒸餾?用什麼麥芽?在何種橡木桶中熟成?這些就如同武林門派各有所長,誰最好喝本沒有定論;但若要說起威士忌背後的故事,北歐神話肯定排第一。原因除了相距較近外,維京人幾度入侵甚至占領蘇格蘭,也留下濃濃的維京味。蘇格蘭因地緣與歷史關係,自古即與北歐連結甚密,近年來更因好萊塢電影及HBO電視影集《冰與火之歌:權力遊戲》的推波助瀾,酒商紛紛推出帶有濃濃的維京味的限量威士忌,既有收藏價值,又能在品飲之餘,深入了解神秘的北歐神話。與許多古文明動輒三、四千年歷史相比,北歐維京神話屬於較晚期的神話,最早只能追溯到公元一至二世紀。但因為北歐神話多半是經由很多是經由民間吟遊詩人的唱誦流傳,鮮有文字記載,也因此多了幾分神秘感。這幾年因為好萊塢電影的推波助瀾,包括天父奧丁、雷神索爾、火神洛基等神祇之名才逐漸變得熟悉。(禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒)「維京傳奇」三部曲,左為戰神Valknut,酒精濃度46.8%;右為女武神Valkyrie,酒精濃度45.9%;中為英靈之父Valfather,酒精濃度47%。三款建議售價均為1,950元。(圖/黃耀徵攝)