台積電除息
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台股多頭「主動型基金」表現領先ETF 前十強報酬率皆逾20％
台股16日收在25,629.64點，漲272.48點，漲幅1.07％，台積電除息秒填息領軍收在1,280元，漲30元，今年以來台股基金表現突出，主動型基金年初以來報酬率逾20％，領先台股ETF，尤以科技主題勝出，顯示在股市多頭時期的基金經理人選股的靈活調度。根據CMoney統計至9月15日，台股科技基金績效十強，合庫台灣高科技基金今年初以來報酬率逾35％，第一金電子基金、瀚亞高科技基金則是超過25％，野村e科技基金、富蘭克林華美高科技基金、野村高科技基金、景順台灣科技基金、聯邦精選科技基金、摩根新興科技基金、統一奔騰基金等則都超過23％。第一金基金經理人張正中分析，AI族群仍然是市場主流，同時有機會出現落後族群補漲機會，整體仍以科技電子股表現將優於傳產、金融類股。近期的成交數也看到行情短線過熱現象，張正中指出，前幾年兩波的技術面回檔前，都出現成交量大幅放大至5,000億至6,000億水準，近期日成交量最高已來到5,000億元上下的水準，且融資餘也呈現連續8周的成長。張正中表示，台股選股難度提升，台灣科技股受惠於AI成長趨勢，8月份台灣出口達584億元，年增率達34.1％，加上免除關稅戰衝擊，AI供應鏈及先進半導體成長依然可期，儘管類股評價偏高，不過成長動能與基本面穩健，仍然看好相關AI受惠股長期表現。
台積電除息未撐盤台股收跌182點 伺服器「這檔」漲逾8%狂噴18萬張
美股前一交易日全面收黑，加上權王台積電意外陷入貼息，台股今（12）日上午以下跌107.43點開出，指數開低走低，盤中最低下探到22253.64點，加權指數終場下跌182.28點，以22287.82點作收，跌幅0.81％，成交量3386.22億元。台積電ADR上一個交易日收在214美元，漲幅0.77%，台積電（2330）除息行情失靈，今天開低下跌逾1%，終場下跌15元，收在今日最低點1045元，跌幅1.42％。主要電子權值股方面，鴻海（2317）今日收在157.5元，上漲1.5元。聯發科（2454）收在1285元，下跌30元。廣達（2382）收在286.5元，上漲3.5元。台達電（2308）收在399.5元，下跌2.5元。日月光投控（3711）收在145元，下跌0.5元。大立光（3008）收在2355元，下跌10元。金融部分，富邦金（2881）收在87.5元，下跌2.6元，國泰金（2882）收在68.5元，上漲0.1元，中信金（2891）收在42.5元，上漲0.35元。類股上漲方面，油電燃氣上漲1.27%今日最強，資訊服務以1.14%緊隨其後，其他還有電腦周邊、運動休閒、其他電子、電器電纜、百貨貿易等類股指數收紅。類股下跌部分，橡膠最慘，指數下跌5.17%，其餘還有半導體、玻璃陶瓷、航運、居家生活、電子等類股指數走勢疲軟。伺服器大廠神達（3706）受惠CSP廠積極建置資料中心，5月營收衝單月新高，激勵股價量價齊揚，盤中一度飆上漲停68.3元，終場收在67.5元，上漲5.4元，漲幅8.7%，成交量噴逾19萬張，登上台股人氣王。漲幅前5名個股為，華經（2468）上漲6.2元，漲幅10％。易華電（6552）上漲2.55元，漲幅10％。鋐寶科技（6674）上漲2.55元，漲幅10％。億泰（1616）上漲3.2元，漲幅9.95％。來億-KY（6890）上漲27元，漲幅9.85％。跌幅前5名個股為，北極星藥業-KY（6550）下跌3.2元，跌幅7.34％。愛派司（6918）下跌8元，跌幅6.5％。裕慶-KY（6957）下跌7.5元，跌幅4.45％。正新（2105）下跌1.9元，跌幅4.25％。錼創科技-KY創（6854）下跌6元，跌幅4％。
不見秒填息秀！ 台積電除息失靈領台股早盤跌逾200點
關稅戰方面，美中雙方在英國倫敦舉行兩天會談後達成共識，正等待兩國元首的最終批准，但中東情勢緊張，加上市場已上漲多日，美股11日稍微降溫，台股12日也以下跌107.43點、22362.67點開出，隨後直下最低22253.64點，跌逾216點。後續跌勢稍緩。12日有台積電（2330）、力山（1515）、正新（2105）、臻鼎-KY（4958）、晶碩（6491）、富邦媒（8454）等10檔股票除息交易，其中台積電去年第4季現金股利4.5元，雖然前一夜台積電ADR收漲0.77%，但今早股價卻開低，未見秒填息大戲，反而拖累台股。台股11日開高走高，電子股、航運股走強，終場上漲227.96點，收在22470.1點，漲幅1.02％，成交量3951.68億元。12日早盤各類股漲跌互見，電機機械、電腦周邊、資訊服務等漲約1%，但前一天漲勢較猛的半導體、航運股則相對弱勢。電子權值股方面，10點之前，台積電跌10元、在1050元；鴻海（2317）漲1.5元、在157.5元；台達電（2308）漲1元、在403元；廣達（2382）漲2元、在285元。高價股方面，聯發科（2454）跌25元、在1290元，大立光（3008）在平盤2365元。美股方面，預計22日在美國德州奧斯汀試營運自動駕駛計程車 (Robotaxi) 的特斯拉，已連續4個交易日上漲，11日小漲0.1%至326.40美元。美股11日主要指數表現，道瓊指數下跌1.1點，或0%，收在42865.77點。 那斯達克指數下跌99.11點，或0.5%，收在19615.88點。S&P 500指數下跌16.57點，或0.27%，收在6022.24點。費城半導體指數下跌9.97點，或0.19%，收在5232.53點。NYSE FANG+指數上漲12.16點，或0.086%，收在14191.80點。
台積電季配4元創新高！分析師：9/12能否填息市場情緒成關鍵
台積電(2330)將於9月12日進行除息，每股配發現金股利自3.5元上調至4元，並發出總金額1,037億元股息。這次除息再次證明台積電穩健的營運成果，也是該公司調整股利政策改為季配息以來的新高，顯示作為全球晶圓代工龍頭的強勁現金流營運成積。台積電受惠先進製程領先享有紅利，法人看好台積電大客戶蘋果9月推出的iPhone 16系列新機，有助激發果粉新一波換機潮，加上今年iPhone 16系列新機全面導入最新處理器，台積電為新機處理器獨家供應商，相關訂單將成為三奈米家族的最大出海口。台積電三奈米製程於今年正式成為智慧型手機廠商晶片主流，明年繼續推進二奈米，先進封裝、特殊製程產能，廠房興建除了自建擴充外，更透過直接購買群創南科廠房快速部署，預估持續提升封裝能力滿足客戶需求。有別於以往台積電除息，遭遇8月股災一度回落800元，近日雖在900元震盪，但多方資金頗有鬆動跡象，市場高度關注台積本次是否能順利展開填息行情。多數市場分析師對該公司未來股價表現保持樂觀，預計股價隨市場情緒恢復有望回升。此外，海外投資者對台積電興趣濃厚，台積電將陸續展開海外券商受邀業積說明，預計將吸引資金關注。特別是台積電完成美國亞歷桑那(TSMC Arizona)與日本熊本建廠(JASM)的動作後，日前也宣布在德國德勒斯登啟動建廠，創造亞、美、歐的日不落帝國，讓市場對該公司在全球布局的影響力備受矚目。這些投資不僅有助於台積電鞏固其全球市場地位，進而提升長期股東的收益。
台積電除息秒填息！台股早盤漲百點來到19785點 法人：短線持續高檔震盪
世界「超級央行周」本周登場，市場聚焦聯準會最新利率決策。台北股市今（18日）開盤走高，指數開盤漲23.61點，以19706.11點開出，早盤上漲逾百點，最高來到19795點。台積電（2330）今除息秒填息，早盤上漲8元至758元。隨著台積電股價飆升，AI股也持續反彈，此外聯發科與鴻海也漲約0.8%。美股四大指數上周五（15日）因「三巫日」全數收黑，道瓊指數下跌190.89點，跌幅0.49%，收38714.77點；那斯達克指數下跌155.36點，跌幅0.96%，收15973.17點；費城半導體指數下跌25.94點，跌幅0.54%，收4757.71點；標普500指數下跌33.39點，跌幅0.65%，收5117.09點。科技股部分，輝達小跌，超微、美光漲1到2%，台積電ADR跌1%多。台北股市今日開盤後漲百點，來到19785點以上，權王台積電今日將進行除息交易，發行市值將減少約907億元，占發行量加權股價指數約28.73點。今除息秒填息，早盤漲8元來到758；聯發科與鴻海也漲0.8%左右。上周五三大法人合計賣超台股133.97億元，外資提款117.16億元；自營商同步賣超39.93億元；投信連11買，獨買超23.13億元；其中，外資提款台積電141億元並調節航運族群；鴻海則獲三大法人攜手大買共12.28萬張。有法人認為，在3月7日多方缺口被回補前，高檔強勢整理格局仍在，加上新募集ETF將陸續進場提供支撐，預期台股短線將持續高檔震盪。本周迎來「超級央行周」，多家央行將公佈利率決議，包括美國、日本、英國、澳洲和瑞士五國的央行，其中最受市場關注的是聯準會和日本央行，另有輝達GTC大會周二將登場。
矽谷銀行效應晃動台股表現！鴻海法說、台積電除息本周大戲
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）上周五（10日）宣布倒閉，寫下自2008年金融危機以來，最大規模的美國銀行倒閉事件，衝擊美股3大指數全周跌幅逾4％，台股今（13日）開盤恐將面臨考驗。美國矽谷銀行因鉅額虧損增資失敗後，又遭客戶擠兌，短短48小時宣告倒閉，創下美國有史以來第二大銀行倒閉案，就有分析師透露，若美國政府處理不當，恐將嚴重衝擊台股行情，另外牽動台股表現的還有3月上演的除息秀，以及重量級龍頭法說會。鴻海法說會將於周三（15日）登場，除了公布上季與去年度財報外，同步聚焦今年業績展望、毛利率成長、全球產能移轉，以及電動車業務新進展等議題，若鴻海去年第4季獲利、股息皆符合預期，可望扮演台股撐盤要角，而台積電、大立光、光寶本周四（16日）進行除息大戲，能否順利填息也牽動市場多頭信心。除此之外，聯邦公開市場委員會（FOMC）於3月22日舉行貨幣政策會議，預計公布升息及終端利率決議，料外資將放慢對台股買超步伐、權值股熄火，台股走勢轉盤整。
台積電大外宣3／半導體未來黃金十年 秒填息之後現在仍是低點？
台積電（2330）近期股價陷入低檔整理，儘管台積電董事長劉德音6月8日投書媒體，仍無法有效拉抬股價，16日台積電進行季除息2.75元，儘管當天遇上美國升息干擾，台積電除息秒填息後，仍不敵大盤拉回漲幅收斂。17日更因為美股走跌，台積電也陷入500元保衛戰，盤中還一度見到4字頭。投資人該如何看待？是否可以趁機布局？「或許股價短線因為美國升息，資金抽離而偏弱，但長期仍是可觀察切入。」亞洲投顧分析師鄭偉群認為，「台積電基本上的競爭優勢仍在，加上高階訂單也是幾乎無敵手。」鄭偉群表示，面對韓國三星、美國英特爾的夾擊，台積電穩居全球晶圓代工龍頭的地位依然相當穩固，像是蘋果的M1、M2晶片，都還是由台積電負責生產供應，其他家代工廠也只能望其項背。亞洲投顧分析師鄭偉群認為，台積電基本面競爭優勢仍在，蘋果的M1、M2晶片都還是由台積電負責生產。（圖／apple提供、報系資料照） 存股達人陳重銘則是在臉書上發文指出，以本益比的角度來看，台積電長期站穩500元應該沒有問題！今年第一季每股稅後純益7.82元，全年預估33元，目前本益比僅約16倍左右，已回到疫情前水準，跟近5年的平均本益比19倍相比，並不高。對於投資人的建議，陳重銘指出，從台積電過去走勢可以看出，其股價往往跟隨著業績走，但是投資人應該提前在第2、3季布局，等待第4季的業績創下高峰，然後在隔年第1季逢高獲利了結。華冠投顧分析師劉烱德指出，之前台積電公布的第一季財報，如果以用獲利估值來計算台積電合理價位，台積電6月14日收盤價513元，落在5年本益比區間（13.1倍到27.4倍）的偏低區，代表從獲利角度來看，公司股價來到5年來的中間偏低價位。如果公司未來營運成長性與過去5年差不多，則目前股價略顯低估。存股達人陳重銘則是認為，以本益比的角度來看，台積電長期站穩500元應該沒有問題！（圖／CTWANT資料照）技術面看切買賣點，今年2月11日高點650元為台積電由多翻空的趨勢確認點，將其連接5月31日高點560元，可畫出一條下降趨勢線；將下降趨勢線向下平移至3月8日低點561元，可進一步畫出一個規律的下降通道。先前5月10日台積電前小波低點505價位，則剛好是此下降通道下軌交會的關鍵轉折處。由此推估，台積電股價短線關鍵支撐就落在505元，但如一旦跌破，則價格將再次落下至下降通道的下軌線，約在465元附近。只不過近期因為面臨美股科技股重挫，讓台積電估值出現修正，加上殖利率偏低，建議投資人此時適合逢低佈局，475元左右可短線慢慢逢低建立持股部位。
油價狂瀉美科技股歡慶 台股今逢期指結算宜「觀望」
俄烏談判未獲結果，加上市場靜待聯準會（Fed）宣布利率會議結果，周二（15日）美股觀望氣氛濃厚，不過油價跌至100美元之下，激勵科技股展開跌深反彈，四大指數同步收紅。台積電ADR漲2.81%；日月光ADR漲0.72%；聯電ADR漲2.28%；中華電信ADR漲1.16%。15日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲599.1點、1.82%，收33,544.34點；那斯達克指數上漲367.4點、2.92%，收12,948.62點；標準普爾500指數上漲89.34點、2.14%，收4,262.45點；費城半導體指數上漲132.74點、4.36%，收3,180.24點。美國科技股中，蘋果漲2.97%；Meta（臉書母公司）漲2.89%；Alphabet（谷歌母公司）漲2.58%；亞馬遜漲3.89%；微軟漲3.87%；特斯拉漲4.63%；英特爾漲0.92%；AMD漲6.92%；Nvidia漲7.70%；高通漲2.07%；美光漲5.35%；應用材料漲3.56%。15日台股開低走低。受前日美國科技股表現弱勢，昨日以下跌86點的17177點開出後，台積電、智原、聯發科、長榮、陽明等同步走低，盤中再度上演多殺多，千金股也中箭落馬，矽力-KY、力旺、譜瑞-KY、AES-KY以及世芯-KY全數跌停鎖死，一度重挫352點，最低來到16911.95點，跌破所有均線，最後則以16926.06點作收，下跌336.98點、1.95%，萬七大關再度失守。櫃買指數則以203.18點作收，下跌6.66點、3.17%，成交金額增至586.74億元。集中市場15日成交金額放大至3705.76億元；三大法人合計賣超588.56億元，外資連3賣，賣超538.31億元，外資自營商賣超0.10億元；投信連30買，買超16.65億元；自營商賣超7.30億元、自營商避險賣超59.61億元。資券變化方面，融資金額減少22.33億元，融資餘額為2660.35億元，融券減少2.88萬張，融券餘額為36.40萬張。當沖交易金額增至2905.74億元，占市場比例為38.04%。國際油價15日延續14日的跌勢繼續重挫，因為諸多因素打壓市場情緒，包括俄羅斯和烏克蘭之間的談判、中國需求可能放緩。目前美國和加拿大已禁止進口俄羅斯能源，而英國則表示將逐步停止從該國進口。但依賴俄羅斯石油和天然氣的其他歐洲國家尚未採取類似舉措。不過，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergi Lavrov）贊成恢復伊朗石油交易，也壓抑了近期原油漲勢。受俄烏戰爭影響，油價與其他大宗商品價格上漲，美國最終需求生產者物價指數（PPI）年增率達10%，符合市場預期，但高於上月的9.7%，首次飆升至兩位數，亦創10年來最大漲幅，聯準會勢必啟動升息壓抑通膨，3月升息幾乎成市場共識。統一證券表示，昨日台股重挫失守所有均線，短均線目前呈現空頭排列，技術面偏弱，且指數跌破多方缺口，不利短線反彈行情，指數再度陷入區間震盪格局，目前下檔支撐先看前低16764，上檔壓力先看前高17478，靜待聯準會利率決策出爐後，台股才會有比較明確的方向，究竟是打第二支腳或是破底再殺一波，目前仍不明確。此外，統一證券還指出，中國疫情擴大深圳緊急封城，恐衝擊電子廠營收表現。由於今日遭遇台指期結算及台積電除息，且聯準會利率決策會議結果將在周四凌晨宣布，在市場不確定性因素多，加上台股技術面失守所有均線，盤面呈現弱勢格局，建議暫時觀望。台股集中市場與上櫃股票3月15日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）
深圳封城陸港股重挫 美股陷升息膠著 台股宜短打這2類股
俄烏第四輪談判觸礁，歐盟持續加大制裁力道，面對美債殖利率飆升、油價暴跌下，周一（14日）美股呈現震盪整理姿態，道瓊幾近平盤，但以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數則表現黯淡。台積電ADR跌2.08%；日月光ADR跌0.43%；聯電ADR跌2.56%；中華電信ADR跌0.81%。14日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲1.05點、0.0032%，收32,945.24點；那斯達克指數下跌262.59點、2.04%，收12,581.22點；標準普爾500指數下跌31.2點、0.74%，收4,173.11點；費城半導體指數下跌96.6點、3.07%，收3,047.5點。美國科技股中，蘋果跌2.66%；Meta（臉書母公司）跌0.52%；Alphabet（谷歌母公司）跌3.02%；亞馬遜跌2.52%；微軟跌1.30%；特斯拉跌3.64%；英特爾跌3.12%；AMD跌1.96%；Nvidia跌3.48%；高通跌大7.25%；美光跌4.70%；應用材料跌2.84%。14日台股開高走低。受到美期指電子盤上漲的激勵，昨日指數以上漲23點、17287點開出後，早盤指數一度上漲至17363.04點，不過因中國疫情擴大深圳封城，陸港股重挫，拖累台股同步震盪走低由紅翻黑，電子成交比重跌破5成，股王矽力-KY跌停，最後以17263.04點作收，下跌1.70點、0.01%。櫃買指數則以209.84點作收，上漲0.04點、0.02%，成交金額微增至518.55億元。集中市場14日成交金額略增至2861.60億元；三大法人合計賣超125.59億元，外資連2賣，賣超144.50億元，外資自營商買超0.38億元；投信連29買，買超15.90億元；自營商買超15.43億元、自營商避險賣超12.42億元。台股集中市場與上櫃股票3月14日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）資券變化方面，融資金額增加26.58億元，融資餘額為2682.68億元，融券減少0.38萬張，融券餘額為39.28萬張。當沖交易金額增至2357.98億元，占市場比例為39.92%。聯準會（Fed）本周將舉行貨幣決策會議（FOMC），預定美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決策結果，市場普遍預期Fed將利率提高1碼。台灣央行也將於周四（17日）召開理監事會，台灣是否同步升息也是市場關注議題。台積電將於明（16）日除息，每股將配2.75元現金股利，發放現金股利總金額約713億元，根據台積電過去10次季季配紀錄，其中有7次在1~2個交易日內填息，另外3次11~15個交易日內完成填息，從過去經驗顯示台積電順利填息難度不高，且台積電股價短線跌幅已深，加上HPC、資料中心及車用電子成長趨勢明確，此次台積電仍可期待填息行情。統一證券表示，中國疫情擴大深圳緊急封城，引發陸、港股重挫，拖累昨日台股挑戰年線失敗以小跌作收。本周聯準會將舉行利率決策會議，加上周三台指期結算及台積電除息，市場不確定性增加，另就技術面觀察，指數短、中期均線已呈空頭排列，且美元轉強，外資賣超不斷，籌碼面不利多方，短線指數空間有限，建議短打操作，選股以高殖利率概念股、通膨漲價受惠股為主。
加強制裁俄羅斯衝擊油糧價格 美股續跌台股開盤承壓
俄烏戰爭持續干擾全球市場，在雙方和談未見具體結果，歐美多國持續加強制裁力道，伴隨油價、糧食價格上漲，通膨壓力攀高，上周五（11日）美股開高走低，盤中翻黑後跌幅持續擴大，終場四大指數再度收黑。台積電ADR跌2.45%；日月光ADR跌1.13%；聯電ADR跌1.64%；中華電信ADR跌0.69%。11日美股四大指數表現：道瓊工業指數下跌229.88點、0.69%，收32,944.19點；那斯達克指數下跌286.15點、2.18%，收12,843.81點；標準普爾500指數下跌55.21點、1.3%，收4,204.31點；費城半導體指數下跌66.9點、2.08%，收3,144.1點。美國科技股中，蘋果跌2.39%；Meta（臉書母公司）跌3.89%；Alphabet（谷歌母公司）跌1.93%；亞馬遜跌0.88%；微軟跌1.93%；特斯拉跌5.12%；英特爾跌1.78%；AMD跌2.04%；Nvidia跌2.46%；高通跌1.53%；美光跌3.83%；應用材料跌1.06%。11日台股開低走低。早盤受美股下跌影響，以小黑盤開出，台積電、聯發科、聯電等電子權值股走弱，市場承接力道薄弱，以致跌幅持續擴大，終場以17264.74點作收，下跌168.46點、0.97%，年線再度失守；周跌471.78點、2.66%。櫃買指數則以209.80點作收，下跌1.26點、0.60%，周跌3.36%；成交金額降至509.43億元。集中市場11日成交金額降至2627.69億元；三大法人合計賣超228.56億元，外資僅買超1天後隨即由買轉賣，賣超226.45億元，外資自營商賣超0.11億元；投信連28買，買超19.96億元；自營商買超7.48億元、自營商避險賣超29.56億元。台股集中市場與上櫃股票3月11日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）資券變化方面，融資金額增加16.7億元，融資餘額為2656.10億元，融券減少0.17萬張，融券餘額為39.66萬張。當沖交易金額增至2180.61億元，占市場比例為40.58%。聯準會（Fed）本周將舉行貨幣決策會議（FOMC），預定美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決策結果，市場普遍預期Fed將利率提高1碼，但仍需關注後續升息步調，以及啟動縮表時程的規劃。最新公布上市櫃公司2月份總體營收金額達3.08兆元，為歷年2月營收首度衝破3兆關卡，年增16.34%，寫下同期新高。進一步觀察2月營收各族群表現，有12家創歷史新高記錄，以年增率來看，運輸族群成長63.97%最高，其次為電器電纜、玻璃陶瓷各成長45.82%及38.34%，均反應原物料報價上漲因素。永豐投顧表示，俟國際戰事和緩後，市場焦點將轉向財報結果。美股部分，3月30日美光將率先公布財報，4月底則是科技股財報登場；台股部分，4月14或15日為台積電法人說明會，在晶圓代工漲價以及蘋果新品發布後，預期展望仍佳。加權指數低點已測試過16,825點，預期低點不會再破，預估本周指數空間17,000~17,750點間。統一證券指出，上周五台股指數再次跌破年線，目前5日、10日、月均線以及季線仍呈現空頭排列，指數上檔面臨10日線及半年線壓力，加上外資上周五持續賣超台股，短線指數走勢偏弱，仍需觀察3月4~7日跳空缺口17,580-17,700點是否有效化解後，方能視為較明確的翻多訊號。另，上市櫃公司陸續公布現金股利，東鋼宣布配發6.4元，殖利率達8%，股價大漲6%，帶動中鋼、中鴻、新光鋼等鋼鐵族群逆勢上漲。本周二（15日）長榮將舉辦法說會，長榮去年EPS超過40元，市場聚焦貨櫃族群股利表現；台積電周三（16日）將配發2.75元現金股利，可以留意台積電除息行情。
晶片荒恐加劇 特斯拉、高通、NVIDIA跌逾5% 台股若拉回逢低布局
美國上周初領失業金報20.6萬人、較前值上升；12月費城Fed製造業指數為15.4，較預期的27.0大幅下滑，亦遠低於前值39.0。加上蘋果傳出將自行研發無線晶片，在科技股領跌下，周四（16日）美股四大指數同步收黑，特斯拉、高通、NVIDIA均跌逾5%。台積電ADR跌3.26%；日月光ADR跌2.56%；聯電ADR跌4.01%；中華電信ADR漲0.15%。16日美股四大指數表現：道瓊工業指數下跌29.79點、0.08%，收35,897.64點；那斯達克指數下跌385.15點、2.47%，收15,180.43點；標準普爾500指數下跌41.18點、0.87%，收4,668.67點；費城半導體指數下跌168.1點、4.27%，收3,766.3點。美國科技股中，蘋果跌3.93%；Meta（原臉書）跌1.98%；Alphabet（谷歌母公司）跌1.36%；亞馬遜跌2.56%；微軟跌2.91%；特斯拉大跌5.03%；英特爾漲0.32%；AMD跌5.37%；NVIDIA大跌6.80%；高通大跌5.88%；美光跌3.47%；應用材料跌4.53%。台股16日維持高檔震盪格局。因台積電除息，輔開盤隨即填息，帶動電子股人氣回籠，指數一度站上17800點，最高來到17814.32點，之後就在17750點附近上下震動，最後就以17785.74點作收，上漲125.64點、0.71%。櫃買指數收在232.69點，上漲3.5點、1.53%，成交金額放大至1207.07億元。集中市場16日成交金額回升至3116.46億元；三大法人合計買超23.57億元，外資連5賣、賣超25.74億元，外資自營商賣超0.03億元；投信連3買，買超23.69億元；自營商買超20.30億元、自營商避險買超5.32億元。資券變化方面，融資金額增加30.05億元，融資餘額為2791.46億元，融券減少1.51萬張，融券餘額為54.04萬張。當沖交易金額為2511.98億元，占市場比例為39.81%。美國政府考慮對中國晶圓代工廠中芯國際實施更嚴厲的管制，除了收緊對中芯的出口規定，還可能將設備禁令擴大至成熟製程相關設備。業界人士分析，一旦美國確定發布中芯禁令，28奈米及更成熟製程產能短缺情況恐延續到2025年。法人看好在成熟製程產能短缺情況下，聯電及力積電受惠最大。2021年中國大陸汽車受到新冠疫情反覆、晶片供應緊張等因素干擾，產銷頗不穩定，全年年增率預估為3％左右。中國汽車工業協會（中汽協）預估，2022年在產銷調整獲得改善下，大陸汽車銷量年增率將達5.4％至2,750萬輛，其中新能源汽車有望達到500萬輛，年增47％。汽車產業回溫，將帶動相關供應鏈2022年表現。統一證券表示，昨日指數開高走高上漲125點收紅，連續兩天價漲量增，重新站上所有均線，整體技術面及籌碼面偏多；然而，今晨美股科技股下跌，若台股同步拉回，可擇優逢低承接。台積電填息加上中芯國際可能面臨美國更嚴厲的管制，成熟製程晶圓代工及IC族群有望受惠，看好：力積電、世界先進、智原、創意、創惟、偉詮電。台股集中市場與上櫃股票12月16日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）
市場關注Fed 15日動態 台積電周四除息 法人：聖誕節前權值股難有表現
上周五（10日）美國公布11月CPI物價指數年增率6.8%，雖創下近40年新高紀錄，但仍在市場預期之中，美股維持溫和上漲局面，標準普爾500指數創下歷史新高。華爾街認為為避免通膨惡化，聯準會（Fed）最快將於12月15日FOMC會議後宣布將加速縮減購債（Taper）腳步之後也可能提前升息。台積電ADR跌0.31%；日月光ADR平盤；聯電ADR平盤；中華電信ADR漲0.41%。10日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲216.3點、0.6%，收35,970.99點；那斯達克指數上漲113.23點、0.73%，收15,630.6點；標準普爾500指數上漲44.57點、0.95%，收4,712.02點；費城半導體指數上漲35.2點、0.91%，收3,914.7點。美國科技股中，蘋果漲2.80%；Meta（原臉書）跌0.021%；Alphabet（谷歌母公司）漲0.25%；亞馬遜跌1.12%；微軟漲2.83%；特斯拉漲1.32%；英特爾漲0.22%；AMD漲0.33%；NVIDIA漲0.96%；高通漲0.89%；美光漲0.72%；應用材料漲0.05%。台股10日開低後震盪整理。受前一日美國科技股下跌，及台灣傳出實驗室人員感染，加上尼加拉瓜斷交衝擊，早盤一度下跌146點、最低來到17767.80點，不過隨逢低承接買盤進場後跌幅收斂，就在17850點上下震盪，最後就以17826.26點作收，下跌87.86點、0.49%，盤面上以防疫概念股、生技、太陽能、網通、中小型IC設計等相對強勢；櫃買指數收在230.40點，上漲0.63點、0.27%，成交金額降至999.05億元。集中市場10日成交金額續降至2843.87億元；三大法人合計賣超44.20億元，外資中止3連買、賣超32.55億元，外資自營商買超0.00億元；投信中止3連買，賣超0.20億元；自營商買超0.06億元、自營商避險賣超11.50億元。台股集中市場與上櫃股票12月10日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）資券變化方面，融資金額減少0.66億元，融資餘額為2794.81億元，融券減少0.10萬張，融券餘額為55.11萬張。當沖交易金額為2450.81億元，占市場比例為42.55%。本周多國央行將召開例行決策會議，包括美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）、英國央行（BOE）、日本央行（BoJ）輪番登場，台灣央行也將在周四（16日）舉行第4季年終理監事聯席會議，市場聚焦FED是否宣布加速縮減購債，甚至討論升息時程。永豐投顧表示，本周面臨FOMC會議前夕及聖誕長假前，預期外資交投清淡，權值股較難有表現空間。另，近期台股指數攀高，外資期貨淨空單已攀升至26,416口相對高水位，加上12月15日逢台期指結算，外資居高思危，以期貨保護現貨。惟本周四台積電除息2.75元，過去外資多事先卡位參與除息，故預期在台積電股價有所支撐下，預估指數區間17,600至17,950點。統一證券指出，11月創新高公司家數保持上百家以上水準，產業營運強勁態勢持續，包括電子上游半導體、中小利基型產業、中游電子零組件、原物料等族群。而晶圓代工產能持續吃緊，台積電展望樂觀，填息機率相當高。
台積電本周除息2.75元「股價」可望支撐 選股可留意這一類股
台股12/6~10算是強勢表現，萬海、長榮及華航的航運航空股價大漲，二線晶圓代工股聯電、日月光、世界先進、力積電的評等遭調降而下挫，法人認為在FOMC會議前缺乏強力買盤推升力道，可觀察本周四台積電除息外資動向，布局選股可留意先前遭投信賣超的高速傳輸IC類股。永豐投顧表示，面臨FOMC會議前夕及聖誕長假前，預期外資交投清淡，權值股較難有表現空間，可以留意本周四台積電除息2.75元，過去外資多事先卡位參與除息，故預期在台積電股價有所支撐下，預估指數區間17,600～17,950，可多留意遭逢投信賣超的高速傳輸IC類股。永豐投顧建議投資人還可以多留意「市場等待美國FOMC會議指引」、「技術指標日KD已達高檔區間」、「外資期貨淨空單維持在高檔水位，居高謹慎」等面向，作為台股選股觀察指標。美國通膨居高不下，影響投資氛圍，市場等待12/15日FOMC會議結果，雖然縮減購債規模可能提高至每月300億美元，已在市場預期當中，惟升息時點仍是未定數，引發風險性市場不安情緒，美股觀望，漲盪加劇，連帶影響台股表現。上市櫃公司11月營收公布告一段落，大股法說會也接近尾聲，業績行情降溫，加權指數爬升至近期高點17,988後，留長上影線，且日KD已達過熱區間，FOMC會議前，缺乏強力買盤推升力道。近期台股指數攀高，外資期貨淨空單已攀升至26,416口相對高水位，顯示12/15日台期指結算，外資居高思危，以期貨保護現貨。
美股止跌靜待8月CPI 台股中秋連假前市場觀望濃
石油輸出國組織（OPEC）周一（13日）預測，今、明年原油需求將會增強，消息一出推升原油漲勢，由能源股領軍向上，道指數瓊止跌，漲逾260點，那斯達克則是小跌。台積電ADR漲0.53%；日月光ADR漲0.22%；聯電ADR跌0.41%；中華電信ADR上漲1.06%。13日美股四大指數表現：紐約道瓊指數上漲261.91點、0.76%，收34,869.63點；那斯達克下跌9.91點、0.07%，收15,105.58點；標準普爾500指數上漲10.15點、0.23%，收4,468.73點；費城半導體指數上漲33.0點、0.97%，收3,449.7點。美國科技股中，蘋果漲0.39%；臉書跌0.58%；谷歌母公司上漲1.03%；亞馬遜跌0.35%；微軟漲0.43%；英特爾上漲2.14%；AMD跌0.38%；高通漲0.51%；NVIDIA跌1.45%；應用材料上漲1.90%；美光上漲1.16%%。台股13日開低後，電子股一片低迷，連新iPhone即將上市的蘋概股也呈現回檔休息，早盤一度跌破季線，最低來到17387.57點，還好在鋼鐵、水泥等傳產股陸續回神，指數跌幅縮小，終場就以17446.31點作收，下跌28.26點、0.16%，收復季線。櫃買指數收在212.28點，下跌2.35點、1.09%，成交金額續降至727.56億元。台股集中市場與上櫃股票9月13日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）13日集中市場成交金額再度萎縮至2526.95億元，為今年第二低量；其中三大法人合計賣超12.29億元，外資由買轉賣、賣超5.55億元，外資自營商買超0.02億元；投信連三買、買超1.26億元；自營商賣超1.71億元、自營商避險賣超6.28億元。法人表示，台股上周雖然收復季線，卻是無量突破，原本就需要時間整理，而本周市場觀望氣氛濃厚，一方面除了美股靜待即將於14日公布的8月消費者物價指數（CPI）外，台股本周三有台指期結算、中鋼盤價開盤，周四台積電除息，接著又是中秋連假，預計上半周依舊是震盪整理格局，下半周走勢才會較為明朗。
FOMC前夕市場趨觀望 周漲幅逐漸收斂 買黑不追價
14日美股四大指數表現：道瓊指數下跌85.85點、0.25%，收34,393.75點；標準普爾500指數上漲7.71點、0.18%，收4,255.15點；那斯達克指數上漲104.72點、0.74%，收14,174.14點；費城半導體指數上漲45.28點、1.41%，收3,255.34點。台股再往上力道有限。（資料來源／CMoney、永豐投顧）美國科技股中，蘋果上漲2.46%；臉書上漲1.66%；谷歌漲0.77%；亞馬遜上漲1.11%；微軟上漲0.78%；英特爾漲0.59%；AMD漲0.30%；NVIDIA上漲1.09%；高通上漲2.00%；應用材料上漲1.62%；美光上漲1.45%；台股ADR中，台積電ADR上漲2.32%；日月光ADR上漲0.80%；聯電ADR漲0.63%；中華電信ADR下跌1.03%。台股上周五（11日）在半導體及航運類股帶領下，護國神山台積電（2330）站上600大關，收602元，終場加權指數以17213.52點作收，上漲54.3點、0.32%；周線連四紅，上周共上漲66.11點、0.39%。日成交量則為4077.68億元。永豐投顧表示，上周台股持續反彈，不過日均量僅4139億元，相較於前周的4961億元明顯下降，顯示美國CPI數據及FOMC會議不確定因素，使投資人採取觀望態度。類股表現則是傳產、電子多空異位。6月8日拜登與共和黨議員卡皮託連日的基建談判宣告失敗，基礎建設題材股遠景破滅，傳產股鋼鐵、玻璃領跌，台積電適時公布未來每季提高股息至2.75元，每年配息11元，以600元價位估算，殖利率達1.83％，終於超過10年期美債殖利率標準，外資回補11000張台積電，順勢帶動資金前往電子族群。至於OTC指數周漲2.8%，主因台康生技漲20.96%、高端疫苗漲19.52%以及力旺漲16.85%所致。展望本周台股表現，永豐投顧指出，過去4周台股連續反彈，不過反彈力道逐漸減弱，5月21日當周漲幅3%，之後為3.49%、1.64%，上周則是0.39%，指數已接近前波高檔套牢區，再往上空間有限。目前基本面無虞，建議耐心等待低點承接、不追高。至於籌碼面部分，永豐投顧表示，台股自5月18日反彈以來，融資餘額自5月17日低點2,145億元一路向上，到6月10日已達2,480億元，離前波融資高峰2,702億元，僅差222億元，顯示主力/散戶資金動能已至尾端；外資忽多忽空，動向不明。其中6月16日正值台期指結算以及FOMC會議前夕；6月17日正好是FOMC會議結果出爐以及台積電除息。若照市場預測FOMC本次會議不會提及QE 縮減議題，則算是符合預期，至於台積電除息，按往例，除息前上漲機率大，除息後，部分法人反而拿到息就走人，此次是否如往例，值得留意。在投資策略上，永豐投顧認為，目前指數已至高檔，買黑不追價，在個股選擇上，下旬起投信火力全開展開季底作帳力拼績效，投信上周買超OTC小型股52億元，主要買超標的中美晶、環球晶、力旺、譜瑞及世界先進。蘋果開始季度拉貨，蘋概股可以留意，另月營收已公布完畢，財報空窗期，不妨留意近期即將召開法人說明會的個股，容易獲得市場關注。預估本周指數區間17,000～17,500點。
高檔多雜音 外資買超29億元 台股拉回14,25
外資等3大法人周四買超台股27.38億元。包括自營商賣超0.69億元，投信法人賣超0.96億元及外資及陸資買超29.03億元。台積電除息交易先盛後衰，影響短多追價意願，加上市場在高檔的雜音漸多，部分人士認股市需防泡沫化，業內評估不排除有關單企圖降溫台股，使盤勢開高震盪盤軟，加權指數失守14,300點關卡。集中交易市場加權股價指數終場收跌45.53點，報14,258.93點，單日跌幅0.32%，成交2,277.09億元。不過，聯電、聯發科、日月光投控、群聯、創意與聯詠等半導體族群持穩走高，且面板股友達、群創與彩晶等震盪趨堅，臉色紅潤，加上被動元件、矽晶圓、MOSFET與二極體等電子群，逢低接手買盤仍活絡，而傳產的航運、食品營建與百貨等股也偶有佳作，顯示題材股票仍具吸「金」誘因。唯重量級集團股短線表現疲軟者，除台積電除息虎頭能尾外，包括鴻海、股王大立光、國泰金、富邦金、台塑四寶、中信金、南亞科、華航、廣達、台達電、台泥、亞泥、遠東新、長榮、和碩、第一金及元大金等也臉色不佳，係盤勢高檔承壓主因。櫃買市場方面，短線紡纖、電機、化學與觀光等類股雖站在多方，但生技、電子、鋼鐵、營建與航運等族群拉回，使盤勢開高震盪走低，終場指數又失守180點關卡，報179.74點，跌幅0.31%，成交557.41億元。業內人士指出，目前市場仍對美國紓困金援法案，能在耶誕節前過關有所期待，使美股在內的全球股市殺低意願未如想像中嚴重；不過輝瑞疫苗在北美陸續施打後，已傳出有人嚴重過敏，使新冠疫情能否在接種疫苗後予快速被掌控，仍普被存疑，係投資人短線追高意願，仍相對薄弱遠因。台股方面，受惠明年總體GDP向上修正，或上看4.5%至5%佳績，且全球製造業PMI仍呈穩步復甦趨勢，顯示就基本面觀察，台股在高檔有實質基本面作後盾。另外，資金面也有利盤勢穩步趨堅，短線市場雖傳來部分雜音，但一般咸認政策面不致偏空，包括2021上半年漲價概念、5G、半導體、高速運算、電動車等相關供應鏈，值持續追蹤。
台積電股民人人有「年終獎金」 60億股息1/14入袋
台積電除息秀登場，合計發出648億元現金股利，大部分雖被外資、機構法人領走，在本國自然人鍾愛台積電、持股比例升至8.8％以上，股民合計共可獲權值王頒發近60億元大紅包，「年終獎金」將在2021年1月14日匯入台積電股東戶頭。年關將近，年終獎金多寡再度成為上班族關心焦點，今年逢新冠肺炎疫情衝擊，據求職網站調查，僅56％上班族預估可在農曆年前領到年終獎金，對能領到多少金額也持相對保留態度。不過，投資台積電的小股東可沒這個困擾。台積電投資人一面享有季季配優勢，可在農曆年前搶賺股利紅包外，對照台積電股價走勢，16日收盤價512元，與歷史高點525元差距不到3％，一旦台積電攻勢再起，小股東不只領股利紅包，還能再啖資本利得。公開資訊觀測站資訊顯示，台積電本國自然人投資占持股比例截至4月中時約為8.8％，較2016～2019年間來得高，以台積電配息總金額648億元，搭配8.8％比例計算，本國自然人股東共能獲得57億元現金股利。進一步觀察持有台積電10張以下小股東人數，4月時為43.3萬人，至本月狂增至55.1萬人，其中，持有不足一張之零股股東人數亦來到歷史新高的27.5萬人，透露出兩大新趨勢：一、台股一般投資人眼光愈來愈精準，樂於長線擁抱優質護國神山；二、主管機關推動零股盤中交易成效極佳，催出年輕化新股民進場熱情。回歸台積電基本面，台積電董事長劉德音指出，台積電未見砍單情況，且明年上半年營運表現將優於季節性水準，迅速讓市場穩定，國際資金16日回頭捧場買超台積電7,959張，參與除權息行情。凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀認為，儘管iPhone動能不免出現季節性下滑，然M1晶片或具上檔空間，持續看好台積電5奈米製程2021年第一季訂單持穩。凱基預估，蘋果明年首季下給台積電的應用處理器訂單超過6,000萬顆，80％採用5奈米製程、20％採7奈米製程，隱含iPhone出貨量年增三成以上（季減20～25％），且隨M1出貨強勁，可支撐台積電5奈米製程產能利用率。
台幣漲勢猛 資金量能卻未流入股市
新台幣匯率21日盤中衝破29元整數大關，但滾滾資金浪潮卻未湧入股市，加上權王台積電仍陷貼息窘境，單靠部分受惠台幣升值傳產股唱獨角戲下，終場台股小跌80.5點以12,795點作收，成交值萎縮至1,753億元，創近3個半月來新低量。新台幣匯率最近升勢猛烈，上周強升3.54角後，21日盤中更是一度觸及28.935元，儘管中場央行阻升，最終力守29元整數關卡，由升轉貶，以29.158元兌1美元作收，貶值0.6分。由於上次見到28字頭已是2013年元月份。台幣升升不息，除央行第三季理監事會議維持利率不變外，美國聯準會（Fed）宣布近零利率政策將延長到2023年更是主因。華南投顧董事長儲祥生指出，本波流入資金大部分是趁美元弱勢進場賺匯差，以及台商匯回資金，並不一定會進場買股票，加上美國財政部半年一度的匯率報告即將出爐，台灣恐遭列匯率操縱國，央行防線放軟也助漲新台幣續升氣勢。台股21日不受新台幣升值提振，單日成交值再度萎縮至1,753億元，三大法人齊站賣方，聯手賣超130億元，盤面上以外銷為主的電子類股因有匯損隱憂，成為法人主要倒貨對象；反觀資產與營建等受惠台幣升值的資產傳產股具防衛性質，在資金保守操作的需求下紛紛收紅。統一投顧董事長黎方國認為，權王台積電除息以來連三日收黑，意外貼息拖累大盤拉回整理外，考量美國大選白熱化、中美關係緊張升溫、美刺激方案前景模糊，以及加權指數萬三關卡反壓沉重，買盤縮手，不利指數表現，建議投資人高出低進、獲利了結並落袋為安。
熱錢轉趨保守 除息旺季逼近，增加台股的不穩定性
觀察6月成交量在指數拉抬的同時穩健放大，但近關情怯令追價力道不夠，指數遲遲無法一鼓作氣地攻過前高，更礙於除權息旺季的迫近，逐漸降低多頭攻擊機率，所幸台股下方仍有多重支撐，加上目前全球尚屬充沛的資金支應下，預料空方力道雖強，盤勢並不會立即大幅走空。但如果時間放長，本次Fed升息一碼後，在通膨明顯升溫下，推估9月及12月皆有加息機會，國票投顧認為股債市皆可能因市場利率走升，指數向上挑戰面臨不小的壓力。 在主要經濟體資金收緊速度增強之下，相對而言，新興市場勢必面臨到熱錢的轉向撤出，為防堵資金外流許多國家已有提前升息的動作，又將降低未來資金水位，相對於鄰近港韓等區多有升息，當前台灣央行卻未有升息舉措，預期熱錢在利差考量下，後市或將加大撤離台灣，加以中美貿易戰再度延燒，將不利於中長線盤勢向上的動能。有鑒於台股前高附近換手時間拉長，且時序逐漸接近除權息大秀，6月25日台積電除息日有可能蒸發約70點，恐將限制台股向上發展的空間，國票投顧建議投資人待拉回至中長期均線，再擇機偏多布局因應。目前美股仍以科技股仍為主要領頭，NASDAQ表現持續優於道瓊與S&P500，但在升息加速，市場重新審視資金潮，預期短期波動度將放大，此波多頭領頭羊被動元件族群走勢仍攸關多頭氣長時間。操作上，逐漸進入電子旺季，在蘋果等大廠逐步啟動拉貨帶動下，蘋概供應鏈與新機所衍生的相關新應用將是顯學。光碟片產業秩序重整，價格上漲有望改善廠商獲利，AD光碟應用變廣，從資料中心拓展至20倍大的商務應用市場，具有轉機題材。而被動元件等供不應求，漲價題材拉動獲利走升，後續應仍有續航力道，但須密切留意產業供需變化與漲價效應的持續度。即將進入除權息旺季，預料原物料族群高殖利率特性可相對抗跌，且旺季效應仍可期待；汽車方面，Tesla執行長釋出Model 3週量產5000台將於6月底達成，且執行長加碼自家公司，有助提振市場信心與供應鏈業績，投資人可多留意Tesla供應鏈後市表現。