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美股全倒+陸延續封城 台股今萬七保衛戰
歐美持續加強對俄羅斯經濟制裁，在憂心通膨升溫及經濟成長放緩下，周一（11日）美股在能源股與科技股領跌下，四大指數全數收黑，道瓊跌逾400點，那斯達克跌近300點。台積電ADR跌1.73%；日月光ADR跌2.78%；聯電ADR跌2.61%；中華電信ADR跌0.47%。11日美股四大指數表現：道瓊工業指數下跌413.04點、1.19%，收34,308.08點；那斯達克指數下跌299.04點、2.18%，收13,411.96點；標準普爾500指數下跌75.75點、1.69%，收4,412.53點；費城半導體指數下跌65.1點、2.09%，收3,055.1點。美國科技股中，蘋果跌2.55%；Meta（臉書母公司）跌2.64%；Alphabet（估哥母公司）跌3.35%；亞馬遜跌2.16%；微軟跌3.94%；特斯拉跌4.83%；英特爾跌0.96%；AMD跌3.59%；NVIDIA跌5.20%；高通跌0.97%；應用材料跌3.10%；美光跌0.15%。台股11日開低走低。受晶圓代工成熟製程凍漲與上海封城令延長影響，台股以平低盤開出後，雖早盤一度翻紅，但在矽晶圓、IC設計等電子族群拖累下，指數震盪走低，終場幾乎收在當天最低點的17048.37點，下跌236.17點、1.37%；盤面以生技防疫、化工、電信、鋼鐵等族群相對抗跌。櫃買指數則以206.91點作收，下跌4.36點、2.06%，成交金額略增至668.69億元。集中市場11日成交金額略增至2995.15億元；三大法人合計賣超405.57億元，外資連5賣，賣超340.42億元，外資自營商買超0.01億元；投信連8買，買超15.24億元；自營商賣超31.53億元、自營商避險賣超48.86億元。資券變化方面，融資金額減少20.29億元，融資餘額為2641.63億元，融券減少1.39萬張，融券餘額為23.55萬張。當沖交易金額增為2127.03億元，占市場比例為34.77%。台股集中市場與上櫃股票4月11日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）本周美國將公佈物價指數，預計將難以控制，持續壓迫資本市場。周二（12日）將公佈3月CPI YOY，預期由7.9%升至8.4%，續創39年新高。周三（13日）將公佈3月PPI YOY，預期由10.0%升至10.6%，再創12年新高。包含副主席布蘭納德（4/13）在內，有多位Fed官員將公開談話，預期其談話內容為：加碼升息是必要的，且縮表規模每月將高達950億元，這將讓市場訊息更為緊張。此外，在5、6月加碼升息兌現的過程之前，10年期美債殖利率還有繼續上升的空間。中國疫情嚴峻，封城範圍持續擴大。中國疫情訊息持續偏空，中國上海確診人數連5天破2萬人，全國確診人數再創新高，上海、昆山都傳出要延長封城到五一長假，廣州也開始暫停中小學線下教學，蘇州接續全面核酸檢測。中國衛健委疫情應對工作組長梁萬年表示，Omicron不是「大號流感」，「躺平」不是中國的選擇，「堅持動態清零」才是目前最佳方案，故此波企業停工潮恐一路持續至「五一」長假，經濟有失速下滑隱憂。富邦證券表示，近期在利空消息不斷衝擊下，台股拉回修正，而上海、昆山延後解封，恐衝擊台廠供應鏈，加上日指標持續修正，周指標也走弱，指數回探前波低檔支撐區機會大增。 操作策略：利空消息衝擊，指數恐將回測前低。操作上，減碼業績展望欠佳、法人賣超及技術面轉弱股；酌量短打營收亮眼、業績成長及升息受惠股。統一證券指出，昨日台股在疫情利空及國際股市回檔下，開低走低，再次跌破上周四重挫之低點。目前台股除了半年線之外，全數呈現空頭排列，下檔除了17000點整數關卡外，3月初低點16825點係下檔支撐參考。今晨美股再度重挫，台股面臨萬七保衛戰，建議暫時觀望，選股以防疫、農糧相關、網通、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。
俄烏局勢反覆美股收黑 台股短打操作「這4類股」
美國3月ADP就業人數報45.5萬，雖優於預期的45萬，但由於克里姆林宮改稱俄烏談判未獲突破性進展，周三（30日）美股瀰漫失望性賣盤，由科技股領跌，四大指數全數收黑。台積電ADR跌2.29%；日月光ADR跌2.68%；聯電ADR跌1.88%；中華電信ADR跌0.29%。30日美股四大指數表現：道瓊工業指數下跌65.38點、0.19%，收35,228.81點；那斯達克指數下跌177.36點、1.21%，收14,442.28點；標準普爾500指數下跌29.15點、0.63%，收4,602.45點；費城半導體指數下跌117.00點、3.23%，收3508.60點。美國科技股中，蘋果跌0.66%；Meta（臉書母公司）跌0.87%；Alphabet（谷歌母公司）跌0.40%；亞馬遜跌1.78%；微軟跌0.49%；特斯拉跌0.51%；英特爾跌1.57%；AMD跌3.25%；NVIDIA跌3.37%；高通跌5.18%；應用材料跌3.99%；美光跌3.52%。台股30日開高走高。因傳俄烏談判獲突破性進展及前日國際股市上揚帶動，台股開高後，指數震盪走升，並重回5日線與半年線之上，最高來到17770.07點，終場以17740.56點作收，上漲191.90點、1.09%；盤面類股以高速傳輸IC、IC載板、汽車電子、鋼鐵、自行車等族群表現較佳。櫃買指數則以218.35點作收，上漲1.40點、0.65%，成交金額續增至904.55億元。集中市場30日成交金額續增至2973.14億元；三大法人同站買方，合計買超298.10億元，外資中止2連賣，買超220.27億元，外資自營商買超0.08億元；投信連2買，買超21.47億元；自營商買超38.03億元、自營商避險買超18.31億元。資券變化方面，融資金額減少1.84億元，融資餘額為2658.92億元，融券減少1.31萬張，融券餘額為24.28萬張。當沖交易金額續增至2167.78億元，占市場比例為35.19%。俄烏代表周二（29日）在土耳其伊斯坦堡舉行新一輪談判，烏克蘭談判代表提出採取中立換取安全保證的提議，俄方也決定大幅降低在基輔與車尼哥夫等地的軍事行動。不過時隔一日，俄羅斯周三改口稱烏俄談判未見突破性進展，且俄軍又向烏東發動猛烈的地面與空襲行動，烏俄停戰前景再度陷入疑雲。富邦證券表示，台股在前日美股續揚，以及俄烏談判得到進展下，指數向上站回5日線與半年線之上，日指標也擺脫近期窘勢，向上翻揚，化解技術性修正指標情況，成交量能連2日擴增，外資由賣轉買，大盤半年線附近震盪。統一證券表示，台股回測年線後出現低接買盤，連續3天守穩在月線及年線之上，且月線在本周五即將走平翻揚，短線趨勢仍偏多方，但近期國際上利空環伺，加上加權指數季線目前仍下彎，17900點以上壓力比較大，因此近期加權指數預期會在月線以及季線之間震盪。不過清明長假將至，預期投資人觀望氣氛轉濃，且市場不確定因素多，維持謹慎選股，短打操作建議，選股以資料中心概念、車用相關、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。台股集中市場與上櫃股票3月30日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）
深圳封城陸港股重挫 美股陷升息膠著 台股宜短打這2類股
俄烏第四輪談判觸礁，歐盟持續加大制裁力道，面對美債殖利率飆升、油價暴跌下，周一（14日）美股呈現震盪整理姿態，道瓊幾近平盤，但以科技股為主的那斯達克、費城半導體指數則表現黯淡。台積電ADR跌2.08%；日月光ADR跌0.43%；聯電ADR跌2.56%；中華電信ADR跌0.81%。14日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲1.05點、0.0032%，收32,945.24點；那斯達克指數下跌262.59點、2.04%，收12,581.22點；標準普爾500指數下跌31.2點、0.74%，收4,173.11點；費城半導體指數下跌96.6點、3.07%，收3,047.5點。美國科技股中，蘋果跌2.66%；Meta（臉書母公司）跌0.52%；Alphabet（谷歌母公司）跌3.02%；亞馬遜跌2.52%；微軟跌1.30%；特斯拉跌3.64%；英特爾跌3.12%；AMD跌1.96%；Nvidia跌3.48%；高通跌大7.25%；美光跌4.70%；應用材料跌2.84%。14日台股開高走低。受到美期指電子盤上漲的激勵，昨日指數以上漲23點、17287點開出後，早盤指數一度上漲至17363.04點，不過因中國疫情擴大深圳封城，陸港股重挫，拖累台股同步震盪走低由紅翻黑，電子成交比重跌破5成，股王矽力-KY跌停，最後以17263.04點作收，下跌1.70點、0.01%。櫃買指數則以209.84點作收，上漲0.04點、0.02%，成交金額微增至518.55億元。集中市場14日成交金額略增至2861.60億元；三大法人合計賣超125.59億元，外資連2賣，賣超144.50億元，外資自營商買超0.38億元；投信連29買，買超15.90億元；自營商買超15.43億元、自營商避險賣超12.42億元。台股集中市場與上櫃股票3月14日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）資券變化方面，融資金額增加26.58億元，融資餘額為2682.68億元，融券減少0.38萬張，融券餘額為39.28萬張。當沖交易金額增至2357.98億元，占市場比例為39.92%。聯準會（Fed）本周將舉行貨幣決策會議（FOMC），預定美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）公布利率決策結果，市場普遍預期Fed將利率提高1碼。台灣央行也將於周四（17日）召開理監事會，台灣是否同步升息也是市場關注議題。台積電將於明（16）日除息，每股將配2.75元現金股利，發放現金股利總金額約713億元，根據台積電過去10次季季配紀錄，其中有7次在1~2個交易日內填息，另外3次11~15個交易日內完成填息，從過去經驗顯示台積電順利填息難度不高，且台積電股價短線跌幅已深，加上HPC、資料中心及車用電子成長趨勢明確，此次台積電仍可期待填息行情。統一證券表示，中國疫情擴大深圳緊急封城，引發陸、港股重挫，拖累昨日台股挑戰年線失敗以小跌作收。本周聯準會將舉行利率決策會議，加上周三台指期結算及台積電除息，市場不確定性增加，另就技術面觀察，指數短、中期均線已呈空頭排列，且美元轉強，外資賣超不斷，籌碼面不利多方，短線指數空間有限，建議短打操作，選股以高殖利率概念股、通膨漲價受惠股為主。
俄烏衝突持續美股陷整理 台股基本面佳3月上看18300
俄烏首輪談判結束後，烏克蘭首都基輔再傳爆炸聲，各國持續加大制裁俄羅斯力道，包括將部分俄羅斯銀行剔除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）之外，禁止俄國央行進行美元交易等，俄國盧布應聲暴跌，華爾街靜待聯準會對於升息的證詞，周一（28日）美股維持震盪整理，四大指數中僅那斯達克指數收紅。台積電ADR跌3.79%；日月光ADR跌1.09%；聯電ADR跌1.49%；中華電信ADR跌0.56%。28日美股四大指數表現：道瓊工業指數下跌166.15點、0.49%，收33,892.6點；那斯達克指數上漲56.78點、0.41%，收13,751.4點；標準普爾500指數下跌10.71點、0.24%，收4,373.94點；費城半導體指數下跌23.14點、0.67%，收3,429.53點。美國科技股中，蘋果漲0.16%；Meta（臉書母公司）漲0.26%；Alphabet（谷歌母公司）漲0.44%；亞馬遜跌0.15%；微軟漲0.50%；特斯拉漲7.48%；英特爾跌0.021%；AMD漲1.88%；Nvidia漲0.94%；高通漲0.62%；應用材料跌1.12%；美光跌1.38%。25日台股開高後震盪走低。一開盤後漲逾百點，最高來到17737.32點，但隨即逢高賣壓出籠，指數快速下跌，甚至一度翻黑，最低來到17554.97點，還好多方重拾攻勢指數再度翻紅，終場就收在17652.18點，上漲57.63點、0.33%。櫃買指數則以214.81點作收，上漲2.84點、1.34%，成交金額略降至748.84億元。集中市場25日成交金額降至3864.95億元；三大法人合計賣超502.12億元，外資連5賣，賣超510.29億元，外資自營商買超0.00億元；投信連19買，買超28.87億元；自營商賣超1.21億元、自營商避險賣超19.48億元。台股集中市場與上櫃股票2月25日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）資券變化方面，融資金額增加21.35億元，融資餘額為2661.68億元，融券減少0.37萬張，融券餘額為45.05萬張。當沖交易金額降至2944.14億元，占市場比例為37.25%。美國聯準會主席鮑威爾將3月2日出席眾院金融服務委員會聽證會，進行半年度貨幣政策報告，近期烏俄衝突升溫，天然氣及原油大漲，市場關心聯準會貨幣政策如何在通膨與俄烏戰爭之間取得平衡，尤其戰爭因素如何影響其3月利率決議，烏俄衝突擴大是否讓聯準會放慢升息速度為市場關注焦點。主計總處最新GDP統計出爐，2021年全年經濟成長達6.45%，並將今年經濟成長率由4.15%上修至4.42%。主要是看好今年全球貿易將持續擴張，國際上對台灣的晶片需求仍大，出口動能十分強勁。此外，國內半導體領導廠商持續擴充產能、離岸風電與太陽光電也持續建置，民間投資力道增強，預測將突破5兆元，年成長5.65%。永豐投顧指出，在3/16之前，國際股市仍受烏俄情勢及美國聯準會升息臆測影響而波動，3/16之後，升息揭曉，壓力鍋洩壓。由於台灣龍頭股展望佳，基本面有支撐，低檔有限。且3月上市櫃公司將陸續召開董事會討論股息發放事項，盤面氣氛轉趨樂觀；籌碼面，外資及融資尚有回補空間，故上旬波動大，下旬看回穩，指數看17,300到18,300點。統一證券表示，台股近期受到聯準會將升息以及烏俄戰事影響，指數上周重挫580點，接連失守月線、季線，向下測試半年線支撐。雖然短期均線弱勢，但季線、半年線、年線仍呈現多頭排列，考量主計處上修今年經濟成長率，台股基本面良好，且3月將進入董事會融券回補及宣告股利政策利多，在國際利空干擾淡化後，台股有機會止跌回穩，操作上建議選股不選市，謹慎選股，逢低布局。選股以PCB、記憶體、Server族群、航運股、高殖利率概念股為首選。
台股遇季線反壓操作難 專家：可低接這5類股
周四（22日）美國公布上周初領失業救濟金僅29萬人，低於市場預期的29.7萬人；企業陸續公布財報，特斯拉營收、獲利雙創新高，激勵股價上漲，也帶動科技股漲勢，那斯達克、標準普爾500（SP 500）、費城半導體指數連袂上漲，標普連7漲後締造新高，不過道瓊指數受IBM獲利不佳拖累而下跌。台積電ADR漲0.61%；日月光ADR跌0.72%；聯電ADR跌0.48%；中華電信ADR漲0.03%。21日美股四大指數表現：道瓊工業指數下跌6.26點、0.02%，收35,603.08點；標準普爾500指數上漲13.59點、0.30%，收4,549.78點；那斯達克綜合指數上漲94.02點、0.62%，收15,215.70點；費城半導體指數上漲37.83點、1.12%，收3,412.05點。美國科技股中，蘋果漲 0.15%；臉書漲 0.23%；Alphabet（谷歌母公司） 漲 0.08%；亞馬遜漲 0.58%；微軟 漲 1.09%；英特爾漲1.14%；AMD漲2.53%；高通漲0.67%；NVIDIA漲2.66%；應用材料跌0.46%；美光漲0.54%。台股21日開高震盪，早盤一度漲逾百點、突破萬七大關，最高來到17026.89點，但季線附近賣壓湧現，多頭後續乏力，指數隨之走低，尾盤則在平盤附近震盪，指數差點收黑，還好最後一盤奮力一拉，最後收在16889.51點，小漲1.69點、0.01%。櫃買指數則以207.33點作收，上漲0.34點、0.16%，成交金額增至950.70億元。集中市場21日成交金額增至3077.31億元，終於回到3000億元水準，三大法人合計買超74.84億元，其中外資由賣轉買、買超68.66億元，外資自營商賣超0.02億元；投信由買轉賣、賣超0.98億元；自營商買超1.19億元、自營商避險買超5.97億元。法人指出，近日驚驚漲後，目前大盤5日均線、20日均線已出現黃金交叉向上訊號，再KD、RSI及MACD技術指標全數翻多，短線有機會延續反彈格局。不過台股上頂季線反壓，加上市場雜音仍多，在投資人信心普遍不足下，操作難度提升，建議還是保守短打操作。統一證券指出，台股近期指數區間震盪，上檔空間不大，強勢族群輪動快速，操作難度高。由於通膨及縮減購債議題持續干擾資本市場，留意系統性風險，建議採取低接布局策略，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。台股集中市場與上櫃股票10月21日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）
谷歌發表新機、比特幣ETF開紅盤 美股齊漲台股萬七在望
周二（19日）嬌生等企業第三季財報傳出佳音，美國首檔比特幣期貨ETF「BITO」上市首日拉紅盤，激勵區塊鏈概念股上漲；谷歌舉辦秋季新品會，發表首款搭載自家晶片「Tensor」的新款手機Pixel 6與Pixel 6 Pro，也帶動谷歌股價向上。在科技股跟醫藥股領漲下，美股四大指數齊漲，逼近歷史高點。台積電ADR漲1.40%；日月光ADR漲3.52%；聯電ADR漲2.31%；中華電信ADR漲0.58%。19日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲198.7點、0.56%，收35,457.31點；那斯達克指數上漲107.28點、0.71%，收15,129.09點；標準普爾500指數上漲33.17點、0.74%，收4,519.63點；費城半導體指數上漲42.7點、1.28%，收3,381.5點。美國科技股中，蘋果漲1.51%；臉書漲1.39%；Alphabet（谷歌母公司）漲0.32%；亞馬遜跌0.075%；微軟漲0.31%；英特爾漲1.32%；AMD跌0.086%；高通漲1.83%；NVIDIA漲0.31%；應用材料漲0.99%；美光漲0.46%。台股19日開高走高，在晶圓雙雄、聯發科等電子權值股帶動下，載板、LED（發光二極體）、車用電子等族群全面上揚，指數一路走高，突破月線反壓，最高來到16916.72點，漲逾200點，最後則以16900.67點作收，上漲195.21點、1.17%，收復月線。櫃買指數則以205.97點作收，大漲3.56點、1.76%，成交金額放大至911.32億元。台股集中市場與上櫃股票10月19日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）集中市場19日成交金額略降至2653.77億元，三大法人合計買超165.48億元，其中外資連4買、買超110.74億元，外資自營商買超0.04億元；投信由賣轉買、買超16.14億元；自營商買超27.82億元、自營商避險買超10.76億元。法人表示，短期5日及10日均線走揚，搭配技術指標KD、RSI及MACD全數翻多，短線反彈氣勢強勁；惟中期仍須面臨季線與半年線17000-17200蓋頭反壓，與8月底至9月中的17200以上套牢賣壓，操作上仍應以短打，逢高獲利拔檔。建議關注HPC架構下受惠之PCB概念股欣興、景碩、南電、台光電、聯茂、金像電、金居。統一證券指出，周二科技股領漲，帶動指數成功站上月線，技術指標短多。雖然近期美股企業財報利多，帶動台股短線反彈空間，但考量上檔季線套牢賣壓沉重。以及通膨及縮減購債議題將持續干擾資本市場，加上台股成交量能並未放大，顯示追價意願不足。且今日適逢台指期結算，應留意尾盤外資以壓低現貨，放空期貨的套利交易策略。操作建議上，選股重於選市，建議採取低接布局策略，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。
通膨升溫美股續跌 法人：台股可低接這5類股
周二（12日）能源價格維持高檔不墜，加上國際貨幣基金組織（IMF）下修全球經濟增長預估從6.0%下修至5.9%，並呼籲聯準會（Fed）及各國央行應正視通膨問題以採取行動，加上供應鏈再度傳出中斷危機，華爾街靜待企業第三季財報揭露，美股四大指數同步收黑。台積電ADR跌0.96%；日月光ADR跌1.33%；聯電ADR跌2.54%；中華電信ADR漲0.43%。12日美股四大指數表現：道瓊工業指數下跌117.72點、0.34%，收34,378.34點；那斯達克指數下跌20.27點、0.14%，收14,465.92點；標準普爾500指數下跌10.54點、0.24%，收4,350.65點；費城半導體指數下跌43.1點、1.34%，收3,178.1點。美國科技股中，蘋果跌0.91%；臉書跌0.52%；谷歌母公司跌1.77%；亞馬遜漲0.032%；微軟跌0.46%；英特爾跌2.38%；AMD漲0.34%；高通跌1.59%；NVIDIA跌0.12%；應用材料跌0.58%；美光跌3.61%。受通膨疑慮以及美股走弱影響，台股12日開低走低，在電子權值股帶頭下殺，航運股也跟著跳水，各類股幾乎全面下跌，僅光電股及部分9月營收成長股表現較佳，盤中一度跌近300點，最低來到16349.49點，還好盤中過後跌幅逐漸收斂，最後一盤又湧入大筆買盤，終場加權指數以16462.84點作收，下跌177.59點、1.07%，5日線失守。櫃買指數則以200.80點作收，下跌2.32點、1.14%，成交金額降至681.53億元。集中市場12日成交金額略增至2782.99億元，三大法人合計賣超175.79億元，其中外資連二賣、賣超168.24億元，外資自營商賣超0.02億元；投信連9買、買超7.30億元；自營商賣超8.82億元、自營商避險賣超6.03億元。法人表示，台股昨日再度收黑跌破5日均線，技術面上，10日、月、季均線全面下彎，加上外資持續站在賣方，由於買盤力道不足，一直未能化解上檔套牢賣壓，建議反彈可順勢逢高減碼，操作保守為宜。統一證券表示，考量美股財報季即將登場，企業獲利增速放緩，且中國債務問題仍在，中國限電政策將衝擊台廠9月、10月的營收表現，加上近期外資已連續三周賣超台股，技術面走勢偏弱，市場將觀望周四台積電法說及美國聯準會記錄，指數震盪難免，建議採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。台股集中市場與上櫃股票10月12日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）
年底「拜習會」有望美股翻紅 台股可低接布局5類股
周三（6日）美股開低走高，雖然9月ADP新增就業人數達56.8萬，高於市場預期，亦較8月的34萬人成長，但受通膨與債務上限陰影干擾，早盤能源股表現不佳拖累指數走跌，而隨傳出今年底「拜習會」有望，加上參議院對債務上限態度軟化，美股四大指數由黑翻紅。台積電ADR漲0.07%；日月光ADR跌1.36%；聯電ADR跌3.31%；中華電信ADR跌0.03%。6日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲102.32點、0.3%，收34,416.99點；那斯達克指數上漲68.08點、0.47%，收14,501.91點；標準普爾500指數上漲17.83點、0.41%，收4,363.55點；費城半導體指數上漲11.5點、0.36%，收3,238.8點。美國科技股中，蘋果漲0.63%；臉書漲0.20%；谷歌母公司漲1.13%；亞馬遜漲1.27%；微軟漲1.51%；英特爾漲0.056%；AMD漲1.80%；高通漲0.42%；NVIDIA漲1.22%；應用材料跌1.21%；美光跌0.79%。台股集中市場與上櫃股票10月6日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）台股6日開高走低，開盤後隨即漲逾百點，最高來到16568.21點，不料隨航運股帶頭下殺，大盤由紅翻黑，之後就在平盤之下震盪，最低來到16303.63點，終場以16393.16點作收，下跌67.59點、0.41%。櫃買指數則以196.99點作收，下跌1.93點、0.97%，成交金額略增至665.62億元。集中市場6日成交金額再度降至3000億元以下，為2874.76億元，三大法人合計賣超266.14億元，其中外資連7賣、賣超238.57億元，外資自營商買超0.03億元；投信連6買、買超23.15億元；自營商賣超32.64億元、自營商避險賣超18.07億元。統一證券表示，由於台股指數與短天期均線負乖離擴大，且技術指標KD已回落至超賣區，短期反彈有望，不過在短、中期均線全面下彎下，反彈套牢賣壓壓力重重，建議投資人維持低持股操作，採取低接布局策略，以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。
電子回神 台股萬八扣關在即 慎防突破後空方賣壓
周一 (5 日) 美股因獨立紀念日假期補休而休市。台股開高後，由台積電、鴻海等電子權值股領軍，加上鋼鐵、塑化助攻下，盤中最高一度來到17945.52點的歷史新高紀錄，之後指數維持高檔震盪，最後以17919.33點作收，上漲209.18點、1.18%，同樣也是歷史新高紀錄。台股7月5日走勢。（圖／翻攝自證交所網站）量能部分，台股5日成交金額達6056.89億元，維持高檔不墜；三大法人合計賣超165.49億元，其中外資由賣轉買、賣超115.28億元、外資自營商賣超0.11億元；投信連續第4個交易日賣超14.07億元；自營商買超33.14億元、自營商避險買超31.14億元。而從類股來看，隨下半年旺季來到，電子股開始回神。其中電子成交比重回升至41%，航運、鋼鐵則分別下滑至34%、11%，不過整體傳產股合計仍吸引大盤近5成資金；若以類股漲幅來看，鋼鐵股、電子股均逾1%，航運股則因近期漲多賣壓出籠，跌逾3%，是跌幅最深的類股。台股萬八扣關在即，投信法人認為，目前盤勢仍是多頭格局，慎防突破後空方賣壓湧現、回測5日線支撐力道，後續要留意量能變化、當沖占比、新台幣與美元走勢。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，從技術面來說，目前指數站穩月線之上，台股持續維持多頭局面，惟類股輪動快速，將維持盤堅向上格局，其中量能變化及當沖占比，新台幣和美元走勢將是本波觀察重點。葉獻文認為，大盤交易主力仍以航運股為重心，占大盤成交比重高達35%，至於電子股則因市場等待美國即將公布的就業數據，導致外資態度觀望，電子類股也缺乏資金動能挹注表現顯得疲弱。統一證券則表示，進入傳產及電子產業旺季後，加上股東會、法說會陸續登場，可望釋出正面訊息，利多行情可期。以及技術面上呈現多頭排列，預期台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、鋼鐵及金融等族群。統一證券指出，目前盤面以傳產航運與原物料等走勢最佳。在航運股中首選仍是貨櫃的長榮及陽明等為代表；航空則以長榮航及華航等最強。原物料則以鋼鐵及造紙族群中鋼、中鴻、燁輝、新光鋼、永豐餘、華紙等強勢，整體類股多頭格局未變。電子股族群，則以載板景碩、南電、欣興及LCD的友達、群創、彩晶等為操作標的。
美FOMC會後利率不變、估2023年底升息 台股高檔震盪
周三（16日）美國聯準會（Fed）公布6月利率會議（FOMC）結果，維持基準利率0~0.25%區間不變，維持每月1200億美元的債券購買，但對於通膨和經濟成長預期則上調，而且過半委員預測2023年底前可能會升息2次。受此消息影響，美國公債殖利率上漲、美元轉強，道瓊指數跌逾265點。16日美股四大指數表現：道瓊指數下跌265.66點、0.77%，收34,033.67點；標普500指數下跌22.89點、0.54%，收4,223.70點；那斯達克指數下跌33.17點、0.24%，收14,039.68點；費城半導體指數下跌24.97點、0.77%，收3,201.01點。美國科技股中，蘋果漲0.39%；臉書跌1.68%；谷歌跌0.53%；亞馬遜漲0.95%；微軟跌0.38%；Intel跌1.33%；AMD跌0.45%；NVIDIA漲0.12%；美光跌2.06%；思科跌0.59%；應用材料跌1.20%。台股ADR中，台積電ADR跌1.20%；日月光ADR跌1.86%；聯電ADR跌1.67%；中華電信ADR跌0.17%。台股6月16日走勢。（圖／翻攝自證交所網站）台股16日開低後，早盤在電子權值股熄火下，指數在平盤上下震盪，航運股則是人氣焦點，不過受台指期壓低結算影響，尾盤指數一度急殺至17275.02點，下跌近百點，不過終場跌幅收斂，收在17307.86點，下跌63.43點、0.37%。成交值則放大至5675.65億元，其中三大法人合計賣超172.89億元，投信賣超12.17億元，自營商買超21.09億元，外資由買轉賣、賣超181.9億元，國際海運價格高漲，航運股成為市場焦點，占大盤成交比重50.72%，其中萬海（2615）盤中亮燈漲停，達210.5元，續創歷史新高，不過終場漲停打開，收在205.5元；陽明（2509）盤中也一度亮燈漲停，但終場則以130元坐收，漲2%；長榮（2603）尾盤則翻黑。至於台股權王台積電（2330）除息前夕，16日一直在平盤之下整理，終場小跌 0.6%，收在605元。昨日電子佔大盤比重34.15%。被動元件廠國巨（2327）16日下午召開線上法說會，會中董事長陳泰銘表示，目前接單強勁，特殊規格產品多是1~3年長約，佔整體營收的比重持續拉升，在產品結構改善下，整體毛利率將持續向上。目前高雄廠、蘇州廠、墨西哥廠的稼動率都是滿載，未來將持續擴充產能。此外，面板業下半年則出現警訊。研調機構DSCC最新報告認為，5月電視面板報價明顯收斂，電視面板漲勢將在第3季進入尾聲，第4季則可能出現回落，雖不至於回到去年底的價位，但需求放緩已成警訊。日盛投顧表示，台股周三因台指期結算持續再創本波疫情反彈後新高，不過由於指數反彈已來到疫情前的高檔區，遭遇上檔解套賣壓午盤過後呈現震盪，出現量增黑K，加上本周將面臨FED利率決策會議及重量級龍頭股除息，短線上仍須提防追高風險，操作上建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、PCB、航空、風電及塑化等相關個股。統一證券則認為，昨日台指期結算，指數拉回下跌63點，仍守穩在各期均線之上，中多格局未變。今晨FMC會後決議利率按兵不動，重申將繼續購債，資金面維持寬鬆基調，預期指數維持高檔震盪整理格局。盤面上類股表現分化，操作建議選股不選市，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、航運、紡織及金融等族群。
公股銀高層曝「不配發現金股利」是選項 存股族長抱領配息？再成焦點
把公股金融股當定存股的股民要失望了！受疫情與低利、銀行必須保留現金衝擊，公股金控與銀行2021年配發現金股利將大降，更有公股金融高層直言「不配發現金股利是選項之一」。現金殖利率 難比往年過去公股金融為了滿足股東和小股民，都會力求多配發現金股利，以2020年為例，上市公股金融包含兆豐金、第一金、合庫金、華南金、彰銀與台企銀，配發股利不是一半以上是現金甚至是全現金，現金殖利率達到4%、5%，公股金融股也被股民視為定存、高殖利率概念股。但2020年景氣低迷、全球低利以及配合政策協助紓困影響，公股金控與銀行獲利衰退，大舉衝擊公股金控配發股利的能力。如兆豐金過去多配發「全現金」，配發率約8成左右，但2020年兆豐金每股稅後純益（EPS）1.84元，遠不如前一年的2.13元，就算今年配發率達到9成，也頂多現金1.65元還不如去年的1.7元。須保留現金 改配股票多數每股賺超過1元的公股金融股包含兆豐金、第一金與合庫金，旗下的主要銀行都列入「系統性重要銀行」（DSIBs），俗稱的「大到不能倒」銀行，必須在4年之內額外增提緩衝資本4個百分點，多少都會影響金控股利的配發。過去以配發現金為主的第一金坦言，股利政策會改變，今年擬降低現金比重，增加股票股利。此外，公股銀高層表示，金管會希望銀行可以多保留現金和資金以應付未來可能發生的風險，過去盈餘高達7成上繳金控現可能降到最低3成，大大影響到配發股利能力。借錢發股利 更不可能過去公股金融為了「維穩」股利政策，即使獲利不佳，也會借錢發股利，惟近幾年金管會不樂見金融業借錢發股利，對現金股利穩定是雪上加霜。2020年每股獲利賺不到1元的公股金、銀行，如華南金、彰銀、台企銀等要配發現金股利難上加難。甚至公股金融高層直言「不配(現金)股利可能是選項之一」，卻也有公股銀表示，雖然配發的現金遠不如2020年，還是會勉強擠出一些回饋股東。
賺股利兩大絕招
今天盤面上最強勢的族群，是高殖利率概念股，包括4303信立、8913全銓及1464得力！然而，在選擇高殖利率股時，筆者建議應注意二個重點：第一、是否為本業獲利？因若是業外收入，且為一次性業外收入，未來很有機會賺了股息、賠了價差；第二、本益比是否相對較低？近日製鞋上游化學廠信立，連拉出第三個漲停，此乃信立去年處分中國子公司，挹注大筆業外收入。檢視台股當中，有沒有去年全年獲利全是本業獲利，且本益比還在10倍左右的高殖利率概念股，以及離岸風電雙題材股？筆者幫讀者找到一檔殖利率達7.2%的2024志聯。追蹤本專欄精采內容，讀者們請加入LINE：@good688，臉書搜尋＠RAISON1688就能輕鬆找到粉絲專頁，周一至周五非凡商業台89頻道10：10播出，及非凡新聞台58頻道收盤即時連線。作者／林孟漢 雷神投資公司董事長兼投資長，2005年考取證券分析師，雷神操盤9.0原創人，《經濟日報》台股擂台賽連3季總冠軍，創下單季83%及76%紀錄保持人。以上資料由「雷神投資有限公司」雷神操盤系統，獨家提供。