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」 ETF 台股 00940 統一台灣高息動能 元大台灣價值高息
台股1日開盤高檔震盪！ 本周七檔ETF除息「這二檔」拿下股債高息王
台股1日開低走高，來回震盪，來到24,232.58點，台積電一度跌15元到1145元，現來到1160元平盤，九月開始，本周有7檔ETF除息，其中年化配息率最高近8％，00946、00953B分別奪下股債ETF高息王，今天為最後買進日。根據統計，將除息的ETF包括2檔台股ETF、5檔債券型ETF，分別為00946群益科技高息成長、00939統一台灣高息動能；以及00953B群益優選非投等債、00950B凱基A級公司債、00959B大華投等美債15Y+、00966B統一ESG投等債15+、00970B新光BBB投等債20+等共7檔。這7檔都是月配型ETF，其中00953B以預估年化配息率7.85%奪下債券ETF配息王，同時也是本周ETF高息王；00946則以7.09%拿下股票ETF最高年化配息率，這兩檔都是在9月2日除息，欲參與除息的投資人，要留意最晚於9月1日收盤前買進。觀察這7檔將除息的ETF8月份績效表現，當中以00946漲8.41%表現最佳，彰顯出科技高息ETF的跟漲抗震特性；第14次最新公告配息從上一次的0.025元上調至0.058元，掛牌以來已連續14次配息，且先前13次都完成填息任務，讓投資人息利雙收，最值得投資人留意投資契機。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠。群益基金經理人洪祥益表示，台股後市來看，AI相關科技產業及其供應鏈持續成為台股成長的主要動能；另一位基金經理人李忠泰則指出，面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，可以考慮債券ETF。
航海王長榮除息秀遇大盤逆風！ 10檔ETF爽領118億元股利
今（19）日台股加權指數收在22,016.63點，下跌340.10點、跌幅1.52%，貨櫃三雄龍頭長榮（2603）也迎除息秀，配發現金股利32.5元，以前一交易日收盤價算，現金殖利率約13.18%，長榮今日盤中最高觸及217.5元，填息逾1成，但大盤氛圍低迷，填息路仍漫長，然昨（18）日自營商仍趁最後上船日豪撒25.6億元，掃入逾7000張，另群益台灣精選高息00919因長榮除息前連加碼，估可爽抱51.23億元股利。截稿前，長榮股價為213.5元、跌幅0.23％。長榮2024年EPS達64.87元，這回豪氣配發現金股利每股32.5元，合計配發703.64億元，回顧過去填息表現，2023年豪配70元現金股利時，就歷時188天才完成填息，5年最快填息在2021年，僅花2天填息，但當時配發現金股利只有2.487元，年殖利率1.97%。自營商昨日買超個股前十名依序為，長榮1萬371張，中信金（2891）3573張、永豐金（2890）、買超2852張、新光金（2888）買超2466張、第五名凱基金（2883）買超2274張。而自營商昨日買超長榮前已連買11日。另10檔ETF共計握有長榮3.65億股，對長榮持股比高達16.83%，總股利收入上看118.5億元，其中00919連4個交易日敲進3.2萬張，累計持股墊高至1.57億股，手中握有股權7.28%，領51.23億元股利，領息總額在10 檔比重超過4成以上，元大台灣高息0056與元大台灣價值高息00940對長榮分別持有逾9600萬股與4600萬股，將各自進帳31億元與14.9億元。大華優利高填息30（00918）與統一台灣高息動能00939股利收入分別為9.2億與4億元。另外，元大台灣50（0050）亦持有逾1600萬股長，可領5.3億元，中信台灣優選成長高股息（00934）、永豐優息存股（00907）、野村全球航運龍頭息收（00960）與富蘭克林華美台灣ESG永續高息（00961），雖持股規模相對較小，仍將一起分食這波現金大餐。
長榮殖利率逾13% 這10檔高股息ETF「抱緊處理」
景氣循環股，貨櫃航運大哥長榮（2603）將在下週除息，每股現金股息配發32.5元，以昨（10）日收盤價計算，現金殖利率逾13.7%，對許多將長榮納入成分股的高股息ETF而言，將是重要養分，投資達人稀飯整理10檔對長榮持股最高的ETF，其中5檔持有占比超過8%。今（11）日長榮股價為241.5元、漲幅2.11%。達人指出長榮股東會通過每股配發現金股利32.5元，配發率50.1%，居史上第3高，無疑成為高股息ETF重要養分，他整理出10檔對長榮持股最積極的ETF，其中8 檔為高股息，顯示長榮在高股息ETF中重要地位，其中群益台灣精選高息00919，持有比例高達11.76%，也是該ETF第一大持股，其次是為野村全球航運龍頭00960，以9.52%持有比例緊跟在後，FT臺灣永續高息00961則以9.31%排名第三。其餘還有元大台灣價值高息00940、大華優利高填息30 00918、中信成長高股息00934、統一台灣高息動能00939、永豐優息存股00907、富邦特選高股息30 00900及富邦旗艦50 009802，都各別持有4至8%部位。當中，長榮為00934第2大持股、為00907的第3大持股、009802的第5大持股，其餘7檔ETF則皆將長榮列為第一大持股，相比之下，元大高股息0056雖也持有長榮4.92%，但未能擠進前十名。其他三檔熱門高股息ETF，如國泰永續高股息00878、元大台灣高股息低波00713、凱基優選高股息30 00915則因選股邏輯不同，並未持有。雖然長榮配息亮眼，但作為典型景氣循環股，波動性較高，也使這三檔ETF的殖利率表現相對不屬於市場中最高水準。另外貨櫃三雄5日起出現連四日跌，股價表現疲弱，陽明跌幅一度跌幅達4.4%，長榮達3.9%，萬海達5.4%，跌近半根，資深證券分析師謝明哲表示，除股價走疲外，成交量也上升，有資金撤出意味，不過基本面上沒太大問題，包含反映短期運價的SCFI指數直到6日最新數據都強漲，美中關稅利多恐到尾聲消息需再觀望。
ETF受益人破1100萬！台股攻克2萬2 理財教母：「4字訣」投資心法
台股今（11）日大漲134.23點開出，指數開高後平盤震盪，收在22470.10點、漲逾200點、漲幅1.02％，氣勢高增加小資存股族信心，但觀望下半年仍有投資風險未去除，理財教母林奇芬就歸納「4字心法」，讓小資族安心投資ETF。台股站上2萬1000點關卡，技術面站上季線，但股市如洗三溫暖，一下重挫、一下急漲，目前台股已回補4月初關稅缺口，而美股則早已飛越關稅壓力，挑戰年初高點。這波股市下跌中，ETF投資人展現堅強韌性，截至5月底，台股ETF受益人數達1110萬6000人，今年以來還成長9%，顯示投資人沒被嚇跑，甚至還逆勢加碼。其中高股息ETF展現抗震力，跌幅最高僅約3%，市值型ETF跌幅較大，約至7%，而科技型ETF跌幅更大，約至11%，其中，00701最抗震，若以反彈力道看，00934最突出， 00918、0056、00919也不錯，但從配息穩健看，00919、00918、00713表現較佳，此次換股中，航運股占比也拉高。其中00940航運股占比22%、00919占比20%、00939占比15%，航運股也將進入除息旺季，這些ETF等著領股息，但仍要看航運股是否可持續穩健。市值型ETF展現龍頭企業特性，雖然波動較大，今年上半年多呈現虧損，但投資一年的績效仍比高股息ETF佳。尤其是台積電持股比重高的ETF，表現更為突出。包括0050、006208、0052、00692，台積電持股都在50%以上，不僅更為耐震，中長期表現也較好。其它科技型ETF雖以電子產業為主，但台積電占比較低，整體報酬率仍輸給市值型ETF。林奇芬提醒，雖然股市反攻，但仍要注意川普關稅戰只是延後上路時間，及半導體如何課稅對台灣電子業影響，下半年若通膨上揚、消費緊縮，可能出現景氣下滑，美國債務風險也持續干擾市場信心，若未來台幣持續升值，企業獲利將大受衝擊，川普主政下，不確定性風險持續，建議握有資金的投資者，採「攻守兼備」策略，一部分持有可穩定收息的高股息ETF，一部分以定期定額方式布局市值型ETF。
6月ETF除息共16檔 00919年化配息率最猛逾13％
台股3日大盤指數來到21,136.13點，上漲了133.42點，漲幅達0.64％；6月共有16檔台股ETF除息，以6月2日收盤價計算，有4檔包括00918、00896、00900預估年化配息率逾10％，00919群益台灣精選高息ETF以13.16％年化配息率最高。根據CMONEY以及各投信官網資料統計，除息日在6月3日至24日期間，包括00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、00915凱基優選高股息30、00939統一台灣高息動能、00946群益科技高息成長、00929復華台灣科技優息等共16檔公告配息。今天（3日）登場除息的為00939統一台灣高息動能，為第11次除息，每單位配發金額0.04元，股息6月25日入帳；該檔成分股前10名為長榮、中華電、台灣大、長榮航、玉山金、統一、貿聯-KY、鈊象、遠傳、聯電；而之前的配息額則為0.063元，4次0.063元，4次配息0.05元等，受益人數則21多萬人。今天00939統一台灣高息動能股價來到13.67元，上漲了0.06元，漲幅0.44％。00919群益台灣精選高息的股價則來到22.17元，上漲了0.28元，漲幅達1.28％。4日除息的則有00946群益科技高息成長，月配息0.025元；10日為00940元大台灣價值高息的月配息為0.030元；17日則有七檔除息，有00919、00896、00900、00730、00915、00952、00934；18日為00929復華台灣科技優息；19日的有00918、00728；20日有00713；24日的為00907。以00919為例，8次配息額0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，配息策略呈穩定階梯式向上；受益人數則呈月月增，總受益人來到122萬人。以台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可透過精準卡位半導體、航運類股、金融傳產類股或者是配置上述類股比重較高的ETF，以提升整體績效表現。台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。
殖利率誘人+ 運價飆不停 高股息ETF火力掃貨「貨櫃三雄」
航運股在高殖利率優勢下，成高股息ETF買盤鎖定標的，加上美中關稅戰暫歇火，爆「搶運潮」利多，帶動貨櫃三雄萬海（2615）、長榮（2603）、陽明（2609）再成市場矚目對象，而萬海意外受惠輝達（Nvidia）設址北士科利多挹注，由於萬海大股東是士林三寶之一的士紙（1903），成另類市場題材。今（26）日至截稿前，萬海早盤股價來到128元、長榮258元、陽明為84.3元、士紙則是76.2元。國泰永續高股息（00878）擁有超越173萬受益人、有國民ETF之稱，上半年換股公告中，見最新出爐持股名單新增萬海，法人預估將買進逾1.15萬張，也成萬海近期來股價強勢沿著5日線大漲原因之一，雖然23日股價隨著大盤回測，終場仍力守平盤，交投量能勝過台積電（2330），買盤踴躍進場承接。萬海受關稅、台幣升值影響，4月營收114.38億元，稅後虧損3.02億元、每股淨損0.11元，法人預期5月因美中大幅互降關稅，北美客戶將趁休兵期擴大拉貨致爆艙，裝載率維持高水準，推動貨櫃運價上漲，航運業者表示，上周中國至美國西海岸運價上漲約8％，且海運公司計劃未來十天上調運價，幅度最高達50％，法人預估萬海5月營收、獲利將恢復成長。長榮挾著美西、東線的運價飆漲利多，法人預估，公司5至7月營收成長可期，加上高殖利率，長榮每股擬配發32.5元、換算最新現金殖利率高達12.7％，持續支撐近日股價維穩250至260元高檔區。本身已受群益台灣精選高息（00919）持股約9.73％、元大高股息（0056）持股約6.5％、元大台灣價值高息（00940）持股約6.57％、大華優利高填息30（00918）持股約6％、元大台灣50（0050）持股約1.5％青睞，今（2025）年4月再被中信成長高股息ETF（00934）納為成分股。陽明去（2024）年獲利較前年年增率爆增12.65倍，EPS18.38元，優於市場預期，每股擬配發現金股利7.5元，據公告當日股價概算，現金殖利率逾10％，原已被元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及富邦台50（006208）納為成分股，近期則獲得群益台灣精選高息ETF（00919）、統一台灣高息動能（00939）與元大台灣價值高息（00940）等多檔ETF同步加碼，預計5月底前掃貨總量20萬張，引爆市場關注。
高股息ETF大掃貨 萬海23日早盤爆量衝破133元
台股加權指數今（23）日開盤為21,766.24點，較昨日收盤指數21,670.96點上漲約95點，漲幅約0.44%。受高股息挹注，加上「搶運潮」推波助瀾下，貨櫃三雄持續揚帆走高，萬海（2615）今（23）日早盤爆量，一度衝上133.5元，、成交金額逾162億元，長榮（2603）為265元、成交金額逾47億元，陽明（2609）則為87.8元，成交金額逾78億元。萬海昨（22）日成貨櫃三雄中一支獨秀，翻紅急漲9%創波段高，強拉近乎漲停的紅K棒，帶領陽明、長榮跟進向上，中櫃（2613）也止跌回彈4%，虎航（6757）、榮航（2618）表現也相對持穩有撐，帶領航運股突圍向上衝，尤其陽明、萬海成交量均破8萬張，分居人氣王及季軍，讓股民高喊航海王又回來了。另擁有173萬股民、規模高達4343億元，號稱國民ETF國泰永續高股息（00878）將進行上半年換股公告，從發行公司國泰投信最新出爐持股名單中可見端倪，預計5月底前掃進萬海20萬張，陽明則獲得群益台灣精選高息ETF（00919）、統一台灣高息動能（00939）與元大台灣價值高息（00940）等多檔ETF同步加碼，總量達20萬張，引爆市場關注。美中關稅降溫，豁免90天並繼續協商，涉及產品主要集中電子、機械零件、消費品等，皆屬依賴海運出口商品，原暫停出貨的客戶急訂艙位致一櫃難求，據外媒報導，新加坡、倫敦的航運業高管表示，上周中國至美國西海岸的運價上漲約8％，且海運公司計劃未來十天上調運價，幅度最高達50％。萬海近期漲勢剽悍，5月19日遭證交所列入注意股，公布自結4月稅前虧損3.33億元、稅後純損3.02億元，每股純損0.11元。萬海表示，本業穩定獲利，但受到新台幣急速升值影響，造成未實現匯兌損失，惟近期上海集裝箱出口運價指數SCFI反映美國線漲勢，對未來營收正面挹注可期。資深分析師指出，搶運題材從美中降稅消息傳出後一路反映，尤其電子股成交比重上周一度降至5成以下，資金明顯流向航運等傳產股，同時指出，反映運價的SCFI指數上周五（16）日也明顯上漲，這波行情有望續航到6月中前，目前走勢與技術面都沒問題，至於操作面，除注意長榮、陽明走勢外，認為要關注萬海本身量能方面，投資人須注意若出現超過12萬量以上的長黑K，就得注意是否要適度調節。
三檔非投等債ETF 9%配息超吸睛! 00945B第九度配0.102元
美國總統川普發動的關稅戰，時而有好消息，但又一下子急轉直下，已讓投資市場摸不著頭緒，避險情緒高漲，原本要湧入公債避險的資金，轉去投資級債券，但非投資等級債還是有兩檔受到投資人青睞，如群益的優選非投等債00953B，今年第一季規模就超過200億台幣，凱基美國非投等債00945B也成長超過40億元。五月有四檔非投等債ETF都要配息，其中三檔年化配利率都超過9%。五月有四檔非投等債ETF都要配息，其中三檔年化配利率都超過9%。看看市場上熱門的非投等債ETF各自表現，富邦的00741B配息金額高達0.215元，凱基的00945B排名第二高，為0.102元，第三名跟第四名則是00981B的0.072元以及00953B的0.07元。雖然，00741B配最多，但價格也是最不親民的，每單位超過35元，而00945B之前都在15元以上， 近期來到14元上下，而00981B跟00953B都不到十元，從中來看00945B並非最便宜，但價位其實最剛好。若以配息率比較，00981B高達9.74%，00945B則是9.16%，00741B則是墊底，但這是因為股價各有高低的關係，建議投資人可以依照個人能力來衡量買哪一檔ETF。只是00945B雖配息率不是最高，但有專家發現它卻是最穩定的，因為它從上市至今十一次配息，就有九次是配發0.102元，中間兩次微降成0.1元，等於每一次配息都維持在0.1元以上。另外一檔ETF，00953B也不錯，每次都配0.07元，從相關數據可以看出，上述兩檔月配型非投等債ETF的配息穩定度已經超越市場上多數月配型高股息ETF。以去年台股最夯的兩檔月配ETF為例，統一台灣高息動能00939跟元大台灣價值高息00940，都分別僅配發0.05跟0.03元的股息。或許投資人會擔心，非投資等級債會違約，但不論是以上哪一檔ETF，都早已排除了CCC評級垃圾債，再加上去年聯準會啟動降息，更進一步提升美國企業償債的能力，使得企業違約風險下降許多。目前，各ETF股價都還在低點，不只是長期持有的投資人能有效降低持有成本的機會，對於想從高股息轉手為攻的投資人現在正是分批進場好時機。台幣升值是否會影響收益？這是近期多數投資人心中所疑問的，近期台幣升值，但以美元計價的非投等債本身價值不變，配息還能繼續維持，殖利率更有望創新高，而市場預估未來高股息ETF的配息率可能落在4-5%，存股族想從高息產品脫身，建議可趁此時低點機會逢低布局非投等債相關的ETF。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。
僅花7天填息！凱基00945B含息報酬率．殖利率奪冠 年化配息率更高達8％！
美國勞工部日前公佈，首次申請失業救濟金人數比前一週修正值減少1,000人至224,000人，略優於經濟學家平均預估的22.5萬人，顯示美國的就業市場表現仍好，經濟依然具有韌性，而專家發現，雖然目前股市因川普的關稅戰而波動，但非投資等級債表現相當好，不僅抗跌且收益高。以美國市場為主的非投資等級債ETF，00945B，就是一個很顯而易見的例子，從去年11/1以來的含息報酬率，債券ETF之中表現最好的就是00945B，報酬率為6.3%，而第二名跟第三名也是00727B跟00710B兩檔非投資等級債ETF，代表非投資債目前是債券中最值得投資的標的。00945B月初才公告將配發每單位0.102元的股息，其實從去年上市到現在總共配發跟即將配發九次股息，但全都在0.1元以上，而且最新配息僅花七天就完成填息，效率相當驚人，年化配息率約8%，殖利率更高達8.18%，是非投資等級債中的第一名。根據3/27的淨值資料顯示，00945B的收益平準金為0.1139元，資本損益平準金0.2269元，這傳遞兩個訊息。第一，00945B的資本雄厚，下一次配息有望再配出0.102元甚至更高。第二，已實現跟未實現的帳面資產是正報酬，也有機會也成為配息的來源。目前川普的關稅政策不斷，衝擊全球股票市場以及經濟，聯準會的利率政策也暫緩不動，今年的降息幅度仍然不明朗。有許多購買美國長天期公債的投資人都已趁著殖利率下降而趁機賣掉，閒置資金轉去股市有波動風險還不如轉買非投資等級債或是投資等級債來保本，並且穩定收息，在全球經濟高度不確定的時期追求更安穩的投資選擇。畢竟就領配息來說，前兩年風迷台股的高股息ETF，像是00929、00939跟00940這些月配型高股息ETF，隨著台股從高點進入到目前的盤整期，高股息ETF今年的配息數字與股價成長的表現恐怕都很難令投資人滿意，因此不少有月領息需求的投資人，早已紛紛將手中的929、939、940轉往債息較高且穩固的投等債與非投等債標的。 00945B三月宣布配息後，預計4/15就會配發收益，想跟上下一波的股民可以趁著近期布局，等待下次的債息發放。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
ETF除息「這成分股」神助攻 4月首波配息8檔一次看
外資紛紛向客戶預警，4月2日美國對等關稅一爆發，影響所及恐超乎市場預期。法人建議，川普關稅大刀一旦落下，宜先避開股市，優先轉向投資等級債券等具穩定配息的資產避險。台股3月ETF除息大秀已落幕，共計有16檔，比較預估年化配息率，2檔高人氣的高股息ETF皆超過12%，分別為群益台灣精選高息（00919）及大華優利高填息30（00918）。而中信綠能及電動車（00896）、元大台灣高息低波（00713）和第一金工業30（00728）亦有逾10%左右的水準。受惠於成分股中高含金量的長榮（2603）本次配息金額高達32.5元現金股利，殖利率飆14%，助攻00919和00918本次配息的好表現，其中長榮分別為第三大和第一大成分股。4月多檔ETF將陸續跟進除息，並發放股利。統一台灣高息動能ETF（00939）4月1日除息，每股將發放0.05元的現金股利。群益科技高息成長ETF（00946）將於4月2日除息，每股現金股利為0.025元。元大台灣價值高息ETF（00940）將於4月10日除息，每股股利為0.03元。債券型ETF方面，統一ESG頭等債15＋（00966B）將於4月1日除息，每股股利為0.068元；凱基A級公司債（00950B）、群益優選非投等債（00953B）和大華投等美債15Y＋（00959B）將於4月2日除息，分別為每股0.079元 、0.07元及0.043元。新光BBB頭等債20＋（00950B）將於4月8日除息，每股股利為0.053元。
00939.00940受益人看過來！00945B配息0.102元 年化逼近8%
去年高股息ETF引領台股市場，彷彿購入高息產品是市場的顯學，然而隨著配息不斷縮水，各大知名高股息標的都紛紛跌落神壇，如今全球股市動盪，買債成為投資人話題，尤其是跟美國相關債券更是搶手，在目前景氣還不錯的時候，非投資等級債不但風險較低，又擁有高收益。市場上的非投資等級債有很多，專注美國市場的寥寥無幾，其中就數00945B最為知名，而且00945B就是一檔風險低又高收益的ETF。風險低是因為現在景氣正好，各大美企受惠於川普上任的美國優先政策，世界資金持續湧入美國市場，加上沒有相關的商業禁令，經濟發展更為自由，企業營收增加亦提升償債能力。而且聯準會降息，也進一步減少債務負擔。再者，00945B起初設計時就剔除了CCC評級垃圾債，可說是把風險降到最低，為投資人把關。另外，00945B還設置最低票息率，確保投資人擁有穩定且不低的債息。根據凱基宣布的最新配息數據，00945B第九度股息為每單位0.102元，這也是睽違三個月再度回到同樣水準，年化殖利率逼近8%。就歷史數據來看，00945B的確有高收益，前六次配息都是0.102元，中間兩次配息0.1元，而第九次又是0.102元，等於連續九次都維持在0.1元以上。至於下次還能否配一樣數字？從其3/3的淨值可以看出，收益平準金為0.1379元，高出0.102元不少，由此能判斷下次不但持平機率高，破紀錄也是有機會的。敢說00945B有高收益，是有對照組可以比較的。去年才上市，號稱高股息的00939跟00940，原本每月配息都有0.063元跟0.05元，近期都雙雙下滑，只剩下0.05元跟0.03元，造成大量受益人出走，反觀00945B則是維持0.1元以上許久，股價也維持在15.5元以上一陣子了。00945B的股價持續穩穩上揚，未來購入的成本可能會更高，有意投資的朋友，最晚要在3/17買進，才能夠跟上4/15的配息發放。PS：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
3月ETF除息秀登場！這檔配息1.4元 四檔年化配息率估逾10％
3月ETF除息秀明天（5日）登場，由00939打頭陣，緊接著有00946、00940等共15檔，以配息金額來看00713領先，預估年化配息率則有四檔超過10％，又以00919拔頭籌；前者今天以50元平盤作收，00919則是漲幅0.76％。這15檔台股ETF除息日從5日起到21日，包括00939統一台灣高息動能、00946群益科技高息成長、00940元大台灣價值高息、00936台新永續高息中小。20日除息的則有00918大華優利高填息30、00930永豐ESG低碳高息及21日除息的00713元大台灣高息低波。其中，同時在18日除息共有8檔，包括00919群益台灣精選高息、00896中信綠能及電動車、00900富邦特選高股息30、00922國泰台灣領袖50、00935野村臺灣新科技50、00730富邦臺灣優質高息、00944野村趨勢動能高息、00934中信成長高股息。根據統計，00919群益台灣精選高息ETF第8次配息預估年化配息率12.11％最高，00918、00896、00713也都超過10％；00900、00930則超過8％；00922、00935、00730則是超過5％。進一步觀察，這15檔台股ETF以月配型居多共8檔，4檔季配，2檔半年配與1檔雙月配；類型以12檔高息型為主，還有產業型、市值型。今天台股以22,596.88點作收，下跌159.37點，跌幅達0.70％，近期台股大盤震盪，近一周跌千點，股民關注台股高息ETF穿起的降息風，00919量價則仍上揚。以00919為例，00919第8次配息預估0.72元維持新高，觀察這8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，應是採取穩定階梯式向上的配息政策。
打趴高股息.公債.投等債！「凱基00945B」年化殖利率上看8%
根據美國勞工部的數據，過去一年通膨加劇，然而就整體就業及消費市場來看，美國經濟仍然強勢及穩健。但川普上任後，開啟關稅貿易戰，打亂全球股市，不過美國經濟基本面仍看好，建議此刻可以佈局美國市場的非投資等級債券，風險不會太高，報酬也很不錯。以台股市場來說，凱基推出的美國非投資等級債ETF，00945B，從上市以來就表現相當穩健，不僅連續八個月配出0.1元以上的金額，前七次填息率百分之百，前六次更是發出每單位0.102元的好成績。但配息多，不是應該要買高股息ETF嗎？其實攤開資料就能略知一二了，同樣都是月配型ETF，高股息的00939跟00940，配息數字慘不忍睹，原本分別都還能給0.063元跟0.05元，結果現在只剩下0.05跟0.03元，讓許多股民都紛紛賣股出走。復華推出的00929也不遑多讓，原本一度可以給到0.2元，後來整個大縮水到只剩下0.05元，中信00934更可憐，每單位僅0.026元，也難怪投資人對月配高股息ETF會失去信心。那也有人會說，00945B是非投資等級債，風險應該很高吧？其實不然，因為00945B在一開始就剔除了CCC評級垃圾債券，也設定最低票息4%的樓地板，加上降息後讓企業償債能力提升，違約率大幅降低，債券收益同時也因企業營收增加而更好了。群益的投等債00937B，風險也不高，但配息僅每單位0.082元，元大00751B更低，只有0.046元，而市場上的公債ETF，像是國泰00687B跟元大00679B，配息同樣都不如00945B，因此就目前市況，對於每月有現金流需求的投資人，提供較高債息的00945B是個不錯的選擇。最近00945B快要除息了，最晚2/17要買進，才可以跟上3/17的收益發放，股民朋友可以檢視目前的投資部位，提前進行轉移配置。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。
川普誓言領美國重返黃金時代！鎖定純美非投等債紅利「凱基00945B」公布最新配息年化殖利率飆8%
台股一開盤，眾多投資人哀鴻遍野，由於美國總統川普發動關稅戰，以及過年期間中國大陸AI DeepSeek橫空出世，雙重利空消息讓台積電重挫，台股大盤也下跌，然而卻有一檔標的逆勢上漲，就是凱基的美國非投資等級債ETF「00945B」，上漲0.09元、0.58%，收盤價15.63元。而且在00945B上漲後，凱基隨後也在傍晚宣布好消息，最新的配息為每單位0.1元，當期殖利率0.64%，IRR（內部報酬率）7.678%，這也代表00945B連續八個月配0.1元以上，甚至在前六次配息都是百分之百填息，而根據1/22的淨值組成資料，其收益平準金加上資本損益平準金超過0.5元，未來要維持水準不是難事。明明都有利空消息，但為何00945B卻不跌反漲？因為美國總統川普回歸後，又喊出要讓美國再次偉大，並且將以美國經濟為主軸，誓言重返黃金時代，市場也預估川普將讓眾多商業限制解禁，企業發展更為自由。另外，美國經濟仍穩健，加上聯準會進入降息循環，讓企業的償債能力提升，違約率又更低。00945B雖是非投資等級債，但其風險卻不如外界想像中高，因為在一開始就率先剔除了CCC評級的垃圾債券聚焦BB&B的精華區間，並精選票息4%以上的成分債，才讓00945B的風險低，報酬又穩定。說到報酬穩定，00945B還有一個封號，就是比高股息更像高股息。以去年上市的00939跟00940來看，00939原本都有配息0.063元，近期下滑到0.05元。而00940更慘，起初配息就很低了，只有0.05元，最近更只剩0.03元。另外，復華的00929同樣人氣很高，一度配息高達0.2元，近期只剩0.05元，一樣躲不掉「降息風」。因此，想穩定配息的股民，別錯過00945B這檔性質類似股票的非投資等級債，欲跟上最新配息，最晚要在2/17買進，除息日落在2/18，預計3/17發放收益。PS：投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
誓言讓美國再次偉大! 川普正式回歸 美非投資債「凱基00945B」開紅盤
喊話要讓美國再次偉大! 川普正式就任總統，展開他的第二個任期，而且還一次簽署多個行政命令，強調要保護美國，一切以美國為主，各商業巨頭也紛向川普靠攏，顯見未來美國的商業限制有望大幅鬆綁，有利企業成長。因此，此可投資人可以鎖定美國相關標的，賺取世界級強國紅利。市場上有一檔以美國為主的非投資等級債ETF，凱基的00945B，近來在市面上相當有名，還被稱為是比高股息更像高股息的非投資債ETF。因為在00945B上市後的前七次配息，都是發出每單位0.1元以上的好成績，截至目前為止更是百分之百填息。川普回歸美國總統大位，有好有壞，對於美國商業來說可是一大利多，但對世界來講，因為可能有新一波貿易大戰，不利於全球商業發展，在未來前景不明的情況下，建議資產配置以穩定為主，並掌握現金流能靈活調整配置。00945B被譽為比高股息更像高股息，就是因其配息擊敗眾多知名商品。以月配高股息ETF來說，統一的00939近六個月配息成績為0.063、0.063、0.063、0.063、0.063跟0.05元，年化殖利率僅2.52%。而元大的00940，近6個月的配息成績0.05、0.05、0.05、0.04、0.04跟0.03元，年化殖利率2.74%。原本每股都可以配0.11元的復華00929，最近兩次股息也才0.05元，從上述數據可以看出，月配高息ETF的配息不斷在下滑，縮水趨勢非常明顯。反觀00945B，配息非常穩定都在0.1元以上，加上聯準會降息後，美國各大企業償債能力提升，違約率大幅降低，讓00945B的收益更加穩健，要配出0.1元左右的水準不會太難。只是說到債券，大家一定會說，非投資等級債不是風險很高嗎? 其實不然。因為00945B在一開始的時候就鎖定BB&B級債券，排除了CCC等級的債券，減少了違約風險，而且BB&B級債券本身的違約率就不如想像中高，因此降低違約風險的同時更能繳出亮眼佳績，打破外界認為，高風險才有高報酬的刻板印象。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
存股族變心1／高息ETF股價直落「外資砍韭菜」 抄底族守初衷勇敢挺進
「台股2024年漲得兇，漲幅快三成，還超過美股的S&P 500、費城半導體等，讓多檔『高息型』ETF吹起一波降息潮，00919股價愈跌，成交愈爆量連日霸榜。」此時，存股族該加碼抄底，還是變心，社群吵成一團，CTWANT採訪多位長期投資型理財達人，他們不約而同地說，除了高息ETF，「還要同時配置『含積量』（台積電）的市值型ETF」，吃到配息及價差。 台股加權指數在2024年底站穩23000點，全年漲了5104點，漲幅達28.47％，在亞股中一枝獨秀，略低於那斯達克的28.64％，勝過美股部分主指；「護國神山」台積電（2330）領漲，創下1115元新高，半導體、電子業等搭上AI浪潮跟漲，2025年仍看俏。台股2025年封關前，又是暴跌，又是回彈，來回震盪。圖為台股13日大跌523.53點，收在22488.33點。（圖／報系資料） 深受股民青睞的ETF，也跟著大盤漲勢前進，投資0050等「市值型」ETF及0056等「高息型」ETF，迄今投信業已發行66檔台股ETF，總規模金額超過6兆元，投資標的台股及債券的規模各半約3.1兆元、3兆元。 尤其「高息型」ETF在過去兩年搶發多檔迄今累積共24檔，新發行基金雖無股息或資本利得可配，但有平準金配息，端上高達逾10％的含息報酬率，讓不少金控股、金融股存股族變心，改存ETF，也強吸保險業的儲蓄型保單、利變型保單的保費收入。標榜高息型ETF的配息殖利率，面對台股大盤上揚，成分股重押科技股的即受到很大挑戰。圖左為群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠。（圖／報系資料） 群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠告訴CTWANT記者，「ETF配息來源有三，一是ETF成分股的股息收入，二是資本利得（股價買賣調整價差），三是收益平準金（部分本金配發給投資人以穩定配息率）。」 「成分股的股價上漲，配息金若依舊，相對來說殖利率即下降。」張菁惠解釋。為維持「高息」ETF，投信公司也會就發行ETF所設定的每季或每半年等定期調整成分股。 何謂「高息」？「大致上，市場認定台股整體配息殖利率約在4％，據證交所統計，台股2022年股利率平均5.09％，2023年掉到3.47％，2024年截至9月則是2.56％。」存股理財十多年的上班族阿財說，因此ETF殖利率有贏過大盤或是5％以上，就算是「高息」。 國泰投信董事長張錫接受CTWANT記者採訪時說，「去年下半年隨台股大盤震盪，多檔『高息』ETF配息下調，『債券利率』波動影響資產配置比率，資金版圖出現挪移。」 2024年下半年吹起一波「降息潮」，像是復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）等，聚焦在配息的兩項來源「成分股配息、資本利得」，以00929月配型來說，成分股多科技股，今年七月、八月台股大跌即影響到資本利得配息金額的高低。 這一波「降息」中，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大臺灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能（00939）則宣布儘量維持原有的配息水準。張錫與國泰投信ETF團隊解釋，「以00878來說，配息率維持4％、5％多的話，帳上的盈餘就不會很快地的都很多配息出去，較能年年有穩定的配息率。」在高息與降息大戰中，另有業者主打「2024年含息報酬率」，凱基優選高股息30（00915）近23％，大華優利高填息（00918）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）超過15％以上，去年一整年新增受益人數也是在前十排行榜中。事實上，去年台股大漲28％，市值型ETF的全年含息報酬率跑贏大盤，尤其「含積量」越高，例如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）等。 以0050來說，2024年整年度含息報酬約48.17％，幾乎完勝高息型ETF的20％，但也因股價變高而造成年均殖利率變低，因此，引起市值型的賺價差及講究穩定現金流的高息型兩大投資族群論戰。 存股族該如何配置投資部位？上班族阿財以自己為例，疫情前買金控股，疫情後改零股存台積電，對於「變心」他解釋，「現在若仍守著高息型，收益可能不如過去，我身旁有些朋友買不起一張台積電，但也零股定存定額，或是買有台積電占比『含積量高』的市值型ETF，不一定賺配息，可賺價差。」
四檔ETF成分股異動20日生效 00733更換45檔幅度最大
臺灣指數公司17日公布指數定期審核結果，成分股異動或權重調整將自今天台股交易結束後生效，亦即自20日下周一起生效，包括00733成分股異動幅度最大更換了45檔，00905刪除33檔納入30檔、00912更換3檔等，00939成分股則未有調整。00912中信臺灣智慧50ETF追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」，成分股調整納入2609陽明、3529力旺、3661世芯-KY；刪除1326台化、5871中租-KY、6488環球晶。00733富邦臺灣中小50ETF追蹤「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」，成分股調整納入45檔，包括1597直得、2049上銀、2231為升、2233宇隆、2250IKKA-KY、2313華通、2328廣宇、2348海悅、2365昆盈、2368金像電、2383台光電、2393億光、2401凌陽、2404漢唐、2417圓剛、2453凌群、2464盟立、2480敦陽科、3019亞光、3035智原、3059華晶科、3189景碩、3376新日興、3406玉晶光、3443創意、3450聯鈞、3645達邁、3694海華、4576大銀微系統、4912聯德控股-KY、4952凌通、4977眾達-KY、5203訊連、5269祥碩、5522遠雄、6112邁達特、6271同欣電、6442光聖、6526達發、6691洋基工程、6781AES-KY、6789采鈺、8046南電、8374羅昇、9802鈺齊-KY。00733成分股刪除45檔包括1307三芳、1319東陽、1524耿鼎、1540喬福、1727中華化、2030彰源、2033佳大、2038海光、2201裕隆、2360致茂、2399映泰、2420新巨、2455全新、2477美隆電、2495普安、2613中櫃、2637慧洋-KY、3013晟銘電、3021鴻名、3167大量、3588通嘉、3622洋華、3715定穎投控、4557永新-KY、4571鈞興-KY、4763材料-KY、4935茂林-KY、5234達興材料、5243乙盛-KY、5284jpp-KY、5521工信、6216居易、6224聚鼎、6243迅杰、6438迅得、6768志強-KY、6782視陽、6830汎銓、6863永道-KY、8249菱光、8404百和興業-KY、8467波力-KY、8996高力、9935慶豐富、9938百和。00905FT臺灣SmartETF追蹤「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」，成分股調整納入30檔，包括1708東鹼、1714和桐、2059川湖、2345智邦、2360致茂、2420新巨、2455全新、2545皇翔、2548華固、2707晶華、2723美食-KY、2883凱基金、2891中信金、3008大立光、3013晟銘電、3017奇鋐、3029零壹、3045台灣大、3416融程電、3450聯鈞、3622洋華、3653健策、4104佳醫、6414樺漢、6438迅得、6491晶碩、8114振樺電、8210勤誠、8249菱光、9906欣巴巴。00905成分股刪除33檔，包括1225福懋油、1532勤美、1612宏泰、1808潤隆、2031新光鋼、2247汎德永業、2385群光、2467志聖、2605新興、3209全科、3443創意、3596智易、3673TPK-KY、4137麗豐-KY、4438廣越、4536拓凱、4938和碩、5534長虹、6177達麗、6189豐藝、6192巨路、6278台表科、6281全國電、6285啟碁、8039台虹、8070長華*、8163達方、8213志超、8467波力-KY、9910豐泰、9917中保科、9925新保、9927泰銘。
台股高點月配高息ETF下場慘！未來更舉步維艱 網友推轉債券：「凱基00945B」年化殖利率高達8%
媲美高股息ETF的美國非投等債00945B，1/10開盤繼續上漲，因為其配息實在太香了! 根據凱基公布的最新股息政策，本次將發放每單位0.1元，而過去六次配息均是發放0.102元，等於是連七次都配0.1元以上，還是相當夠水準。00945B不只是配息穩，報酬率也很有看投。過去六次配息，年化殖利率將近8%，而總報酬率高達6.09%! 這數字不但比許多公債、投等債的績效還要好，甚至比高股息ETF來的更加優異。近日，有網友在股市討論區發文，透露當初有朋友建議他賣掉個股，轉而投資較穩健的ETF，所以他就買了00929。而他認為，一開始確實很不錯，配息有0.2元，結果到後面卻開始縮水，配息慢慢掉到0.05元，他更哀怨感嘆「帳面還是綠的，左右手一起賠，真的是心都涼了」。因此，朋友又建議他可以買00945B或00937B，「尤其是00945B的配息相對穩定，存續期間較短，對利率的敏感度低，波動小，適合做長期的核心持有」。至於00937B「則有更長的存續期間，可能對利率變動更敏感，但也因此價格風險和波動較高」。其實這兩檔ETF之間誰強誰弱，這位網友或許已有答案，畢竟穩定、波動小可能才是他所期望的條件。而00929由於配息屢創新低，近期已出現大逃殺，投資人不斷減碼，迄今已贖回超過76億元。而不只00929被人唾棄，像是00939跟00940都讓人失望。00939原本配息還可以，都有0.063元，結果近期縮水變成0.05元，而00940更慘，配息起初有0.05元，後來就不斷下滑，只剩下0.03元。兩檔高股息ETF的配息，扣掉匯費也所剩不多，根本就無法吃飽，同時股價也是長期破發，兩檔ETF的受益人所期待的回檔，恐怕很難發生。反觀00945B配息0.1~0.102元，等於一張可以100元左右。甚至多持有幾張，每個月都有穩定收益幫自己加薪，還可以繼續錢滾錢，擴大資本，平均持有成本。假如想跟上00945B的最新股息政策，最晚要在1/16買進，因為1/17就是除息日，預計下個月20日就可以領到收益囉。PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。
川普當選滿月「前十強台股ETF」出爐 這四檔含息報酬率皆逾2％
台股6日開盤走高來到23,361.12點，上漲了93點，台積電開盤漲了五元到1080元；美股則靜待11月非農就業報告，三大主要指數雖皆跌，不過，台股在川普當選美國總統一個月來的漲幅為小漲0.22％，最新統計漲幅台股ETF排行榜出爐，拔頭籌的日均量超過6萬張；今天則由00929、00637L、00953B、00937B、00715L、00919、00940的成交量躋進台股前十名。根據CMoney統計，川普再次當選美國總統重回白宮滿一個月，台股ETF含息報酬率表現前十檔的由00919群益台灣精選高息居冠，昨天收盤價23.78元，日均量60615張，含息報酬率達2.77％。還有三檔的含息報酬率也是超過2％，包括00952凱基台灣AI50，昨收盤價10.1元，日均量5498張，含息報酬率居第二名的2.33％；接著為00730富邦臺灣優息高息，昨收盤價22.5元，日均量503張，含息報酬率2.32％；以及00907永豐優息存股，昨收盤價16.11元，日均量2367張，含息報酬率為2.22％。排行榜第前四名的含息報酬率皆超過2％之外，第五名到第九名的含息報酬率則皆超過1％，依序為0055元大MSCI金融、00701國泰股利精選30、00918大華優利高填息30、00939統一台灣高息動能、00894中信小資高價30。第十名則為槓桿型的00632R元大台灣50反1，含息報酬率為0.92％。其中，法人以00919於12月2日公布第7次本季配息0.72元推估，每張息值固定超過10％的話，建議可進場的價位約在28.8元以下。00919目前連續7季年化配息率都逾10％。00919本次除息日12月20日，欲參與除息最後買進日12月19日。
台股ETF投資大軍首度破千萬！ 前五名全是高股息
台股11日收在23,529.64點，略跌24.25點，跌幅為0.10％。經歷上週美國總統選舉結果揭曉後的慶祝行情，ETF存股族「股債皆加碼」，65檔台股ETF受益人且首度超過千萬人大關，前五名皆為高股息ETF，債券型ETF的受益人數也持續創新高。根據集保結算所統計至11月11止，在受益人數排行榜前十名，居冠的為00878國泰永續高股息、受益人數已達1465894人，其次依序為0056元大高股息的1204559人、00919群益台灣精選高息的1019539人，這三檔受益人數皆超過百萬人。還有00929復華台灣科技優息的受益人數達931133人、00940元大台灣價值高息886661人、0050元大台灣50的746714人、006208富邦台50的542449人、00713元大台灣高息低波328087人、00881國泰台灣5G+的281227人、00939統一台灣高息動能256207人。台股ETF受益人數來到1,001.9萬人，較上周增加2.6萬人，高股息ETF受益人數周增1.5萬人。債券ETF方面，美國總統大選後，長天期公債殖利率一度飆高，但隨後回穩，吸引投資人逢低買進，上周受益人數增8千人，同樣續創新高。海外ETF上周受益人數141.4萬人，周減1,760人，連2周減少，且投資人將眼光轉向海外科技股與REITS相關ETF，受益人數也小幅增加。今年以來，台股ETF受益人數成長394.9萬人，增幅65％。其中高股息ETF受益人數合計708.3萬人，占整體台股ETF受益人數達71％；且高股息ETF受益人數年增330.3萬人，增幅高達86％。中信投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果底定，由川普二度入主白宮，且共和黨有機會完全執政，短期不確定性因素可望消弭。且近期AI指標企業陸續公布財報，多數優於市場預期，顯示市場需求依舊熱絡，相關產業後市可期。而過往川普對台言論，雖對台股形成一定程度影響，但待消息面利空逐漸消化後，市場可望重新反應基本面。從台積電、聯發科等台灣重量級企業法說所釋出的訊息，半導體與先進製程相關股票後市仍受看好，因此半導體相關ETF、「含積量」高的市值型ETF，以及高股息ETF仍會吸引投資人加碼持有。