蘋果財報優於市場預期 蘋概股飄香國巨台達電大漲逾6%
美國重量級科技大廠蘋果(Apple)在台灣時間3日凌晨舉行法說會,公布上季營收為907.5億美元,年減4.3%,略優於市場預期,加上宣布高達1100億美元的庫藏股計畫,讓蘋果盤後股價勁揚逾7%,美股四大指數也全數漲起,讓台股在3日開盤大漲逾280點,一度站回20500點大關,不過盤中漲勢收斂;其中蘋果概念股局勢漂亮,台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)分別有1到3%的漲幅,國巨(2327)和台達電(2308)更大漲超過6%。蘋果截至3月30日的第二財季營收為907.5億美元,單季毛利率46.6%,優於前一年同期的44.3%,淨利年減2%,為236.4億美元,每股獲利(EPS)為1.53美元,年增0.7%,大多優於市場預期。蘋果各業務銷售額與去年同期相較,iPhone年減10.5%,Mac年增3.9%,iPad年減16.7%,穿戴式、家用設備及配件產品年減9.6%,服務事業年增14.2%;以地區來看,歐美地區需求持穩,美國地區銷售額372.7億美元,年減1.4%,中國受競爭影響,年減8.1%。市場預估2024年全球iPhone出貨量為2.18億支,年減1.1%,主要是全球仍受通膨和總經環境不佳影響,加上有華為和三星的競爭。不過,蘋果全球出貨衰退幅度逐漸收斂,歐美市場回溫,預期銷量會在上半年落底,加上執行長庫克(Tim Cook)透露在下周的新品發表會和6月的年度開發者大會上將宣布「重大的AI相關計畫」,預期iPhone 16系列新機將導入生成式AI,有望驅動消費者換機需求。由於蘋概股強勁攻勢,台股資金重回電子股,營建股拉回休息,法人表示,台股目前呈良性的類股輪動,短線來看,只要美股穩住,台股有機會再戰高峰。
電子股2日熄火 台股盤中跌逾150點唯營建股多檔亮燈
美國聯準會最新宣布利率按兵不動,加上超微、美超微財測不夠強,引發美國半導體與AI族群出現賣壓,美股1日跌多漲少,台股2日開盤以20360.67點開出,隨後下跌百點,最低跌到20237.62點,權值股和AI股都熄火,反倒是營建股有多檔飆出亮燈漲停,航空觀光股也相對強勢。5月1日為勞動節休市一天,但金管會在4月30日證實,台股加權指數因台積電(2330)權重超過3成已滿46天,達到美國商品期貨交易委員會 (CFTC)「窄基指數」的標準,將被撤銷交易許可,美國境內投資人包括散戶及法人皆不得交易大小台指期,金管會證期局副局長黃厚銘表示,外資集團仍可透過其他地區子公司來台交易所以「影響有限」。金管會表示,台灣的外資交易人中,九成來自新加坡、香港和英國,境內美系外資僅占0.7%。但回顧2021年,也曾發生台積電權重過高,被歸類為窄基指數後,台積電長達一年半遭外資賣超,當時大盤也從16571點跌至12856點。台積電、鴻海(2317)在2日股價相對低迷,維持小跌在1.5%左右,電子五哥分別有1到2%的跌幅,反倒是觀光、航空股一片亮紅,超市量販等內需概念股也是一片漲聲,營建股更是多家亮燈漲停,像是遠雄(5522)漲停在80.6元、鄉林(5531)13.45元,皇昌(2543)54.3元、隆大(5519)52元,大將(1453)25.05元,上曜(1316)22.3元等。
台積電尾盤遭突襲 台股翻黑跌近百點收在20396點
美股主要指數走揚,加上5月1日勞工節要休市,台股在4月30日早盤一度紅翻黑,最低跌到20446.06元,隨後失而復得,最高上衝20559.97點,沒想到尾盤時,一直穩健漲在800點的台積電(2330)遭萬張大賣單直接摜低10元,最後收在790元、下跌0.62%,連帶拖累台股終場指數收盤下跌98.92點,收在20396.6點,成交量為3575.85億元。美股的特斯拉大漲,激勵30日相關概念股上揚,包括車王電(1533)亮燈漲停在50.2元、怡利電(2497)也開盤隨即漲停在55.6元,相對強勢;但權值股表現較為平淡,台積電遭殺尾盤,聯發科 (2454)同樣在尾盤遭賣壓,收在992元、下跌 2.26%,鴻海 (2317) 也跌1.57,收在156元。投顧表示,加權指數成功站上月線,但大盤還需利多刺激,盤勢不穩下,短線以逢低布局為主,近期還要持續留意美國科技股法說和財報影響,趁機汰弱留強。
半導體板塊狂歡 輝達單周漲幅15%創11個月來最大
輝達股價周五(26日)延續前一日的上漲,且漲勢加速,當日收漲超6%,令本周的累計漲幅達到15%,創下11個月以來最大單周漲幅上漲。雖然尚未公佈業績,但輝達表現搶眼,比本周業績公佈後暴漲的科技巨頭如特斯拉和谷歌母公司Alphabet還要多。本周Meta、谷歌母公司Alphabet、微軟公司等公佈業績,均豪賭AI,承諾進行大規模的人工智慧投資。回顧上週五,由於超微電腦打破此前提供初步業績的慣例,疊加ASML、台積電業績不及預期,引發投資者擔心,懷疑AI概念股的熱情是否已經過於高漲,恐慌情緒波及輝達單日罕見暴跌10%,創2020年新冠疫情爆發初期以來最大單日跌幅。本周輝達滿血復活,代表幾乎抹去了上周的所有跌幅,僅5個交易日,就從近期低點大反彈了17%,股價26日當天收漲超6%,報877.35美元,創下4月12日以來最高。輝達市值增加了近2900億美元,僅周五一天市值就漲出一個「英特爾」。分析師們認為,未來屬於AI,若世界上最大的公司每家都投入百億美元規模到這個領域,輝達一定是最大贏家。美國銀行的分析師們點評稱,來自主要美國超大型公司,如谷歌、微軟和Meta的首季報告表明,2024年資本支出存在顯著上漲空間,主要由AI基礎設施的建設推動。不過大型科技公司們的表現也非全部亮眼。例如,第一季財報同樣強勁的Alphabet和微軟股價大漲,Meta卻遭遇重創。這背後的原因是,AI投資已經開始為谷歌和微軟帶來巨大的效益,但對Meta的業績而言更像是一個沉重的包袱,開啓加速燒錢步伐。
台積電北美技術論壇點名矽光子 概念股逆勢強彈
台積電(2330)今(25日、美國當地時間24日)舉辦2024年北美技術論壇,會中揭示其最新的製程技術、先進封裝技術、以及三維積體電路(3D IC)技術,其中更點明矽光子技術研發時程,預計2026年導入CoWoS,激勵包括上詮(3363)、訊芯-KY(6451)漲停,波若威(3163)、台星科(3265)、聯鈞(3450)也維持紅盤,成為今天台股的強勢族群。台積電表示,公司正在研發緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術,以支援AI熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長。台積電指出,COUPE使用SoIC-X晶片堆疊技術將電子裸晶堆疊在光子裸晶之上,相較於傳統的堆疊方式,能夠為裸晶對裸晶介面提供最低的電阻及更高的能源效率。台積電也公布研發進度時程,包括預計於2025年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證,接著於2026年整合於CoWoS封裝成為共同封裝光學元件(Co-Packaged Optics,CPO),將光連結直接導入封裝中。法人指出,台積電正式宣告矽光子研發時程,也讓市場更加明朗,接下來的產業趨勢,台系光通訊廠商也有機會搭上台積電在矽光子的商機。
收復2萬點大關! 台股盤中大漲500點台積電市值重回20兆元
由於美股周二收紅,以電子股領軍,台股24日開盤就飆高逾300點,15分鐘衝破2萬點大關,盤中大漲超過500點,高價股也紛紛回神,包括弘塑(3131)盤中漲停在1045元、鈊象(3293)盤中漲逾5%在1050元、聯發科(2454)漲近4%在1010元,重返千金行列,讓千金股重新回到15檔。權王台積電(2330)也漲近4%,公司市值回到20兆元之上。台股在4月16日收盤時跌落2萬點,雖隔日反彈,但19日再度暴跌、最低來到19291點,最終收盤創下史上最大跌點的774.08點,不過24日有望一口氣收復大量失地。早盤僅少數傳產股如水泥、食品、造紙、觀光、油燃等類股呈小幅跌勢,其餘皆上漲。半導體股、伺服器、散熱族群、AI概念股等都漲超5%,領軍台股向上攀升。不過法人認為,近期短線籌碼清洗、跌深反彈,但科技股財報登場後,格局可能反覆,要特別注意。
壓力未減台股盤中上下震盪300點 川湖跌停千金股少3家只剩12檔
輝達(NVIDIA)上周受美超微財報不佳大跌10%,引發輝達概念股成了驚弓之鳥,加上國際情勢不穩,22日台股仍備受壓力,儘管開盤上漲最高達到19695.49點,但盤中又再度下探,最低摔到19395.31點,上下震盪300點,原本的千金股川湖(2059)爆燈跌停卡在1110元,而鈊象(3293)、弘塑(3131)、聯發科(2454)等上周的千金股也都失守千元大關,台股千元俱樂部只剩12檔。輝達AI概念股22日表現弱勢,幾乎全部下跌,緯穎(6669)更跌近7%,先前領漲的矽智財(IP)股世芯-KY(3661)也跌超過1%。不過在一片綠油油上,氣動元件大廠亞德客-KY(1590)反而是逆勢上漲,先前自結3月營收29.31億元,較2月大增107.28%,創下歷年單月次高,亞德客表示,3月及第一季出貨均優於公司預期,市場需求已逐步回溫,對今年後市看法趨於樂觀,來自電子、紡織及服裝機械、通用機械及汽車行業的出貨,有較高的成長率。目前千金股剩信驊(5274)、世芯-KY、大立光(3008)、緯穎、力旺(3529)、祥碩(5269)、旭隼(6409)、嘉澤(3533)、M31(6643)、創意(3443)、川湖與亞德客-KY等12檔。投顧表示,新政府不到1個月即將上任,若要有520行情、站回2萬點,要看中東情勢是否能趨緩、新台幣止貶、外資空單下降、以及台積電(2330)要堅守住季線等因素幫忙。
台股開盤下挫60點走勢震盪 台積電跌10元至740後翻紅
美股上周五(19日)接續重挫,台股則創下收盤最大跌點,重挫774點收19527點,跌幅達3.81%,隨後指數微幅上升,力守19500點;今(22日)加權指數開盤跌60.68點至19466.44點開出,隨後微幅上升,權值王台積電(2330)開盤跌10元至740元後翻紅,微幅上漲0.53%,回到 750 元以上;類股指數部分以金融、營建股表現較佳。美股四大指數19日漲跌互見。道瓊工業指數漲0.56%,收37986.4點;那斯達克指數跌2.05%,收15282.01點;標普500指數下跌0.88%,收4967.23點;費城半導體指數跌幅4.12%,收4306.87點。台股開盤續跌26.28點,來到19500.84點。三大權值股中,台積電開盤跌10元至740元;鴻海(2317)跌1.5元至141.5元;聯發科(2454)開盤跌9元至984元;大立光(3008)漲5元至2125元;台達電(2308)漲2元至300.5元。其中,台積電於開盤不到10分鐘成功翻紅,帶動大盤一度漲160點,來到19695點。今日盤面焦點在營建股,如鄉林、太設、京城、日勝生等燈漲停,其他冠德、皇鼎、國揚、工信漲6到9%;航運股表現也同樣亮眼,貨櫃三雄長榮、陽明與萬海漲3到4%;另,電力供應與重電概念股續強,上緯投控漲超8%,碩天、盛達、華城、茂迪、大同、森崴能源漲2至4%;金融股今天也回神,開發金、華南金、兆豐金,以及中再保皆漲逾2%。有分析師指出,因聯準會延後降息預期以及地緣政治不確定性,美股科技股續弱,且AI相關持續修正,台積電法說下修半導體展望,短線偏空。整體來看,美股持續的弱勢反映短線國際股市不穩,仍須提防個股持續修正的風險。
十年磨一劍2/AI點石成金 法人:「機器人題材不再空喊」業績仍是重點
堪稱是AI界點石成金的輝達執行長黃仁勳,在GTC大會後讓人形機器人成為外界焦點,不僅所羅門(2359)股價狂飆逾倍,法人也看好包括廣明、鴻準、凌華、樺漢等都是機器人概念股。不過也提醒投資人,目前題材想像空間固然大,但最重要還是要看業績有多少貢獻才是關鍵。「機器人題材雖然在台股已不是新話題,每當特斯拉、亞馬遜等大廠在發布新產品時,就會引發市場資金追捧相關概念股,但不同的是,這次輝達來勢洶洶,甚至準備大舉進軍,也讓這次的機器人話題,看來已有落實的機會,而不僅只是講講而已。」本土法人分析這次的機器人風潮。機器人是美國系統大廠積極布局的領域,電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在2021年8月AI Day宣布開發人形機器人Tesla Bot,2022年的AI Day,人形機器人Optimus就可以自行走上舞台。2023年的AI Day,Optimus Gen 2 的運動狀況就已將相當貼近人類。馬斯克也大發豪語,希望能打造數百萬台Optimus。電動車大廠特斯拉執行長馬斯克非常看好機器人,將是特斯拉未來的重要營收來源。(圖/翻攝自not elon musk 推特)電商巨擘亞馬遜則是在2012 年收購了機器人公司Kiva,並更名為Amazon Robotics,變為旗下的機器人部門,也在其物流中心部署超過52萬個機器人設備,提升亞馬遜的物流自動化。2022年再推出倉儲機器人Proteus,可以在移動時能感知周圍的人類員工,一旦感測到有人進入其工作範圍內,就會自動暫停,等到人離開後再恢復工作,提升人機共工的安全性。在台股供應鏈中,目前被點名的相關概念股,包括了台達電(2308)、所羅門(2359)、凌華(6166)等,但真正掀起資金浪潮的代表台廠,就屬所羅門從3月28日GTC大會前的39.85元,連拉4根漲停板後遭分盤交易,仍澆不熄投資狂潮,市場資金照樣追捧強勢衝破百元,近期則因遇到台股回檔影響而拉回。分析師杜金龍表示,所羅門2023年的每股純益3.11元,也是台股中最飆的機器人股,投資人可以將其列入機器人概念股的投資觀察名單,如果真的要介入,還是先等拉回再說。至於樺漢則是工業電腦,每股獲利也不錯,法人預估今年有機會達20元,2025年則上看30元,那現在股價300多元,如果說以機器人來講,也算比較有基本面的個股,預期法人也將會把它納入基本標的。法人指出,樺漢在機器人的布局算是較有基本面的個股,預期法人也將會把它納入基本標的。左為樺漢董事長朱復銓。(圖/報系資料)另外廣達旗下的廣明,2023年每股純益有4元,也是不錯。廣明之前高點是在2023年7月的126元,近期則是在100元上下,如果能先過108.8元,再突破前波高點126元,那股價應該就海闊天空。廣達集團廣明子公司達明機器人是國內首屈一指的機器手臂大廠,法人看好廣明有望母以子貴。(圖/業者提供)「機器人的題材其實幾年前就有流行過,卻是也是大趨勢,但畢竟進入門檻高,要搶到商機不容易,因此台廠應該還是以供應零組件為主。」法人指出。被黃仁勳點名的股票,就會拉好幾根漲停板,像這次的所羅門就是一個例子,但重點還是業績。法人提醒,目前人形機器人還在初期發展階段,確實讓人有很大的想像空間,不過現實還是要看他的實際應用,目前還是有一段遙遠的距離,不像AI,大家都已經見到有具體應用產生。如果接下來輝達還有更多有關人形機器人的功能、規格等資料公布,對於投資人來說就會比較踏實一點。
十年磨一劍1/黃仁勳點名這家機器視覺供應商 所羅門棄IC通路16年打造驚世絕活
台股上二萬點後,開始出現高價股小妖股,四月間最精采的,莫過於所羅門(代碼)在輝達GTC(GPU Technology Conference)大會前,所羅門股價是39.85元,大會後就連拉4根漲停板,3月27日遭到分盤交易,每5分鐘撮合一次,股價卻越關越大尾,直衝100元,主管機關加重處置祭出每20分鐘撮合一次,仍澆不熄投資狂熱,股價最高在4月12日衝上116元。所羅門為何成了機器人概念股的天選之人?「這次輝達在GTC推出的機器人開發工具Isaac Perceptor,最進步的地方,是原本機器人所走的路徑是固定的,但是現在只要給出起點跟終點,機器人就會自行尋找最佳的路徑,就算原本的路徑上出現了障礙物,機器人也能重新規劃新的路線。而這其中的關鍵,就是機器人視覺功能。」知識力科技執行長曲建仲分析。所羅門所研發的「AccuPick」視覺解決方案,大幅加速機器手臂及終端使用者無痛導入產線應用。(圖/所羅門提供)而獲執行長黃仁勳點名,就是獲得輝達認證的機器視覺供應商所羅門。所羅門並非新創公司,而是一間1973年成立的老牌電子零組件代理商,1989年又跨足光電LCD模組、IC智慧卡,爾後在1994年又切入電腦周邊領域,再增加半導體IC通路業務。隨著股價表現也隨著業務起起伏,在股票論壇中,一度被股民戲稱為甚麼都做、倒了也不奇怪,股價甚至在2005年跌到最低4.02元,跟1990年剛掛牌最高來到140元相比,等於只剩下零頭,如今終於鹹魚翻身,創下1998年以來高點。所羅門榮譽董事長陳健三曾說,他看到產業趨勢正在重演,「日本在追歐洲和美國,而台灣、韓國在追日本,至於台灣早晚會遇到中國追上來。」因此決定壯士斷腕,2008年在金融海嘯前,處分包括ST、On、Systech、Freesale等半導體IC通路業務,變現18億美元,並將公司轉型到人工智慧的重責大任,交棒給原本在外資券商上班的長子陳政隆。1971年次的陳政隆,在美國學成歸國後,一度回到所羅門上班,但覺得沒有發展空間,2年後就到一家位於香港的美商管理顧問公司上班,接下來就轉戰外資券商擔任產業分析師,待過瑞士信貸、德意志證券、瑞銀及巴黎證券等。所羅門在陳健三2009年破釜沉舟,放棄原本熟悉的半導體IC通路業務,由陳政隆,肩負著公司轉型的重任轉向自動化,尤其在擔任產業分析師時,就對於產業面消息相當靈通,他因此發現,自動化將是未來產業必走之路,而因為應用端眾多,沒有一個標準可循,因此反倒是有很多發展空間。所羅門在2009年與洛克威爾自動化共同簽署合作,成為其切入自動化領域的開端。(圖/報系資料)接任董事長後的陳政隆,在成立2013年成立傳動事業處,代理了包括機器視覺Vision、機械手臂Robot以及傳動Motion等產品線後發現,3D視覺能讓機器人做出更精細動作,且這以軟體為主,不需要太大的設備投資,因此決定投入。3D視覺應用廣泛,但就是沒有一個標準,有時客戶已只能說出個感覺,剩下就要自己發想。之後的所羅門就開始切入AI+3D領域,積極朝整合物聯網、工業視覺、機械手臂及系統整合,搶進工業4.0默默耕耘著。2016年在一次跟鞋廠的聊天中,穿鞋帶成為話題,陳政隆跟研發團隊討論後發現,技術不難,重點在於光學的精準度,花了半年打造出穿鞋帶機,完成了運動鞋品牌大廠Adidas認為的不可能的任務。所羅門成功開發全球首台自動穿鞋帶機,成功完成業界認為的不可能任務。(圖/翻攝自所羅門官網)在這次輝達GTC大會之前,其實所羅門早就已在採用 NVIDIA Metropolis for Factories平台加速產品開發,加上公司自行研發的AI演算法。陳政隆表示,「NVIDIA提供的完整平台可以加速所羅門開發應用,我們也希望透過與NVIDIA的合作,能將生成式AI快速運用在工業領域上。」而所羅門機器視覺技術也獲得包括Dell、Toyota、3M、西門子、Omron、香奈兒、臉書、亞培等歐、美、日、東南亞知名企業紛紛採用。接下來所羅門還會有甚麼樣的驚人發展,也是外界持續關注的焦點。
台積電概念股強勢反彈 台股午盤大漲逾300點站回20200
台股在經過2天大跌後,今(17日)多方強勢反攻,在台積電(2330)先行止穩激勵下,指數開盤站回20000點之後就持續走高,午盤附近續衝高到20200點。另外台積電設備相關供應鏈也同步走高,包括弘塑(3131)亮燈漲停,漢唐(2404)、志聖(2467)、辛耘(3583)等也同步大漲。法人指出,台積電明天即將舉行法說會,在資本支出有望增加,讓設備股族群今天也同步走高,就目前來看,包括台積電將擴大在亞利桑那州的投資,增建第3座晶圓廠。台灣部分,市場預期台積電寶山2奈米將續照原計畫穩步持續進行,估2025年第4季量產,高雄2奈米廠預料有機會加速進行,今年底開始裝機,這些對於設備廠來說,都是未來營收來源。另外在高價股部分,信驊(5274)則是力守3000元大關之上,也稍稍拉開跟世芯-KY的股價差距。重電族群仍是市場資金重點所在,華城(1519)大漲逾9%,持續朝1000元大關挺進,也帶動包括大同(2371)、中興電(1513)、東元(1504)、亞力(1514)等走高,漲幅也超過6%。
營收大增難擋戰爭風險 台積電領跌台股創今年第二大跌點
儘管AI需求依然強勁,也帶動相關概念股3月營收創高,但是受到以色列及伊朗中東戰爭風險衝擊,台股今(15日)以跳空下跌165點開出,包括台積電、聯發科、鴻海、南亞科等營收創高股均走跌,指數尾盤又遇賣壓湧現,台積電也爆出超過7000張的成交量,終場指數下跌286點,為今年第二大跌點,僅次於1月3日下跌294點。外電報導指出,台積電、鴻海(2317)等列入「Asia300」成分股的台灣19家主要IT廠營收合計值約1兆1,638億元,其中營收表現最強的還是半導體族群,報導指出,列入「Asia300」成分股的台灣5家半導體廠商中,有4家營收呈現增長,包括台積電3月營收1952億元,年增率達34%,創同期歷史新高;聯發科504億元,年增率達17.5%,DRAM廠南亞科3月營收339億元,年增率達58.0%,代表市場需求相當強勁。對於今天台股走勢,法人表示,主要還是反映上周末的中東戰爭風險,加上短線漲高,有部分資金先行獲利了結離場,雖然大盤跌破5日線及10日線,但仍力守月線。觀察今天類股表現,電機、電子零組件、其他電子、電腦設備跌幅超過2%,半導體、生技、電子通路、資訊服務、光電等也跌逾1%。相對抗跌的則有電器電纜、油電燃氣、橡膠、玻陶、觀光、水泥等。
重電股續飆!線纜廠大亞爆量衝55.6元漲停 股價創33年新高
受惠於台電的強韌電網計畫挹注,外加國際銅價回升至4.3美元以上,線纜廠大亞(1609)去年出貨台電訂單超21億元,目前電線電纜訂單持續供不應求。激勵今(15日)股價飆漲停,寫下33年半來歷史新高價55.6元,盤中成交量逾16萬張。大亞去年接獲台電強韌電網計畫釋單逾50億元,除了本業表現強勁,加上業外處分保瑞(6472)及穎崴(6515)股票獲利挹注,全年稅後淨利27.62億元、年增228%,每股EPS達3.91元創新高。董事會決議擬配發現金股利1.2元、股票股利0.5元,合計共1.7元,配發率約43.48%,締造歷年最佳表現。倫敦金屬交易所(LME)響應美國和英國的新制裁,禁止自4月13日後生產的任何俄羅斯金屬交割,導致15日LME銅開盤漲幅逾2%至4.39美元,創近52周新高,隨後雖拉回,但仍持穩在4.3美元之上;LME鎳漲超7%、LME鋁漲超6%。受此影響,台股銅價概念股也同步走高,大亞今早盤跳空漲停,雖然盤中一度漲停打開,不過隨後再度強攻漲停鎖住55.6元,站上所有均線,截至發稿成交爆量超過18萬張;重電股表現強勁,同族群合機(1618)、榮星(1617)也攻上漲停價47.35元、20.75元。其餘個股,華榮(1608)、宏泰(1612)早盤均大漲逾9%,盤中漲幅收斂剩不到半根漲停板;億泰(1616)大漲逾7%,華新(1605)早盤漲5%,盤中拉回漲幅僅剩2%。大亞董事長沈尚宏日前指出,志光二期光儲合一案場已於上個月通過台電能力測試,23.3MW儲能系統近期就可加入台電的電力交易平台,可望進一步推升公司整體營運。展望今年,沈尚宏預期未來能源事業將逐季往上,也盼漆包線隨著景氣回溫而有所回升,今年狀況看起來不錯、營收可望成長,但獲利則要考量業外收益。
股王勾勾纏2/市場期待台積電擠身千金股之列 COWOS族群後市仍可期
世芯-KY(3661)、信驊(5274)的股王大戰方興未艾,台股千金俱樂部也成了投資人關注焦點,尤其外資券商大摩給予台積電(2330)目標價860元,但設定最樂觀的情境下,給予台積電(2330)目標價達1080元,是否真有機會達成,牽動台股上攻續航力。目前台股千元高價股共有14檔,除了3000元等級的世芯-KY、信驊,2000元以上的有力旺(3529)、祥碩(5269)、大立光(3008)、緯穎(6669),千元以上則有M31(6643)、嘉澤(3533)、旭隼(6409)、創意(3443)、川湖(2059)、聯發科(2454)、鈊象(3293)、亞德克-KY(1590)。法人指出,900元以上有弘塑(3131)、材料-KY(4763)、健策(3563),都算是準千元概念,像是弘塑曾在3月2日攻上1075元,材料-KY則是在2023年10月最高來到1265元,3月二度站上千元,健策則是3月初也首度上千元。以目前高價股的產業類別來看,電子族群仍是主流,特別是IC設計相關,就有世芯-KY、信驊、力旺、祥碩、創意、聯發科、M31等,基本上都是AI受惠者。COWOS供應鏈廠商成為台積電近期漲勢最凶猛的族群,外資更是連續大幅買超辛耘。圖為辛耘董事長謝宏亮。(圖/報系資料照)「不過市場還是最關心台積電能否衝上千元,由於台積電將在4月18日舉行法說會,外資也特別關心包括AI半導體產能以及非AI的復甦程度,此外,市場也傳出台積電美國亞歷桑那廠將在4月中試產,目標年底投產,儘管台積電僅簡單回應表示「進度良好」,但也已讓市場有想像空間。」法人表示。觀察外資券商對於台積電的目標價,瑞銀證券在今年初一度將台積電的目標價,調降至750元,不過在3月下旬就重新將目標價調升到875元,同時也預期有機會上看千元。高盛證券則是相當樂觀,繼2月底先將台積電目標價上調到760元後,4月初又續調高到975元。匯豐證券則是在3月中給予台積電目標價933元,匯豐認為,台積電2024年獲利將受到折舊影響,但是2025年開始,因為完成3奈米製程學習曲線,獲利將大幅增加。「台積電能不能上千元固然是一個重要指標,但是台積電供應鏈才是真正的受惠者,尤其像是COWOS相關廠商,雖然距離千元都還有一段很大的差距,不過股價近期表現也很讓人驚豔,對於小資族的投資人來說,也可以仔細尋找供應鏈中還有沒有相對低檔的標的,搭上這波台積電概念行情。」法人表示。就目前來看,COWOS相關概念股有弘塑、辛耘(3583)、萬潤(6187)等,其中弘塑目前股價超過900元,辛耘約380元,萬潤約279元,一般來說,高價股主要還是法人在操盤,投資人可以觀察會不會資金補漲效應,買進位階較低的個股。
花蓮地震餘震不斷 台股開盤大跌百點
4月3日因強震影響,全國曾停電戶數308242戶,截至上午9點30分,仍停電數87132戶,台北捷運全線車站暫停營運40至60分鐘,讓不少上班族卡在半路上,因考量餘震加上各地災情,像是立法院財委會稍早宣布散會、擇日再開,不過台股準時在9點開盤,開盤5分鐘大跌百點。早上7時58分,台灣發生規模7.2的淺層地震,陸續有災情傳出,台北股市以2萬388點開盤,開盤後跌百點,電子廠儘管仍在陸續清查損失,但相關股價都小跌開出。相反的,水泥、玻璃、鋼鐵類股多檔強勢走紅,被法人稱為「地震概念股」。證交所表示,系統一切正常,所以正常開盤,目前未收到災情,但會持續關注,如果上市櫃公司有重大災情、影響財務業務,則需要發布重訊。