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危機入市1/Omicron空襲免驚撿便宜 元宇宙、低軌衛星、電動車迎作夢行情

元宇宙 低軌衛星 電動車 聯發科 美光 全息演唱會 作帳行情
危機入市1/Omicron空襲免驚撿便宜 元宇宙、低軌衛星、電動車迎作夢行情

聯發科與美光握手言和,將致力於發展電動車、元宇宙等新興應用市場。(圖/設計照片)

歐美感恩節假期過後,全球股市、商品等漲多資產呈現全面重挫,加上新變種病毒Omicron來勢洶洶,且美國聯準會可能加快縮減購債(Taper)速度,引發投資市場一陣恐慌。由於已近第4季底,投信、法人作帳行情即將啟動,到底投資人該如何布局?與國際股市對比,台股近期表現相對抗跌,投資人可逢低擇優布局元宇宙、低軌衛星、電動車等概念股,好迎接年底的作夢行情。

永豐台灣智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥表示,在Omicron病毒不確定性下,勢必衝擊各國央行升息時間點。觀察美債殖利率曲線已逐漸趨平,同時長端利率甚至出現小幅倒掛走勢,預計明年GDP持續溫和增長。美股及台股後市仍受惠資金行情,加上疫情短暫洗盤後,提供長線投資題材持續升溫的空間。

台新投信副總黃文清表示,最近行情因變種病毒來襲而出現變化。因為病毒變異性高,醫療專家擔心突破性傳染下,各國政府紛紛提高邊境防護,加上對於通膨疑慮的升溫,所以主要股市都陷入震盪整理。但台灣疫情控制得很好,景氣面也很好,因此台股表現相對強勢抗跌。

黃文清認為,變種病毒不可諱言是股市變數,目前無論是重症死亡率、疫苗突破性等都還未有科學數據能來驗證,即使台股相對抗跌,且12月是法人、公司作帳行情,也可能「提早作帳、提早作夢」而陷入整理。

美秀集團的全息演唱會是台灣第一場元宇宙音樂會。(圖/宏達電提供)
美秀集團的全息演唱會是台灣第一場元宇宙音樂會。(圖/宏達電提供)

國泰期貨經理蔡明翰表示,台股短線上還是樂觀的,因為基本面無虞,但長線上變數就比較多,尤其是聯準會主席鮑爾對通膨的態度轉變,顯示通膨不是暫時的,很可能是明年最大的挑戰變數。「幾可確定,明年風險會增加,而且下半年會比上半年高。」而在縮減購債跟QE(量化寬鬆)下,市場資金動能將會明顯的縮減,此時投資人應更要注意手上資金配置。

面對近期變種疫情跟提前表縮的雙重利空,蔡明翰分析說,這兩個利空其實是對立且互相連動的,因為疫情才需要QE。而股市最怕的是未知性,但經過近2年的洗禮,無論投資市場或是各國政府對於疫情都相對有經驗,所以即使變種病毒讓現有疫苗防護力可能大幅降低,但只要防護措施得宜,應不致失控。

又到了第4季末,今年在變種病毒疫情及縮減購債速度可能加快下,法人、集團作帳行情將提前發動,(圖/報系資料照)
又到了第4季末,今年在變種病毒疫情及縮減購債速度可能加快下,法人、集團作帳行情將提前發動,(圖/報系資料照)

蔡明翰進一步分析近兩年股市走勢,如果這波段有繼續上去,則是第4個高峰,前面3波段中,真正的高峰是第2個,而只要在爆發疫情、股市下跌時敢買的話,危機入市的投資人幾乎都是賺的,所以現階段高持股的投資人可以繼續等待,低持股的可以逢低加碼。

面對變種病毒來襲,黃文清認為,電動車概念中的電池、電池原料、半導體以及相關耗材、設備廠商還將持續熱旺,另外防疫族群表現也會相對強勢,像是清潔用品、疫苗跟口罩等股。如果疫情持續升溫,有可能會重演去年的態勢,但台灣有豐富的防疫經驗,遠端設備、遠端系統相關概念股將再次受惠。但不可諱言,雖然台灣長線2萬點看得到,但不是現在,因為短期指數還不是挑戰新高的態勢。金融股部分,尤其是含有壽險公司的大型金融股,則是進可攻退可守,雖然目前金融股表現相對落後電子股,但因為基期較低,操作上會比較有利。

觀察第3、4季台股表現,蔡明翰提醒投資人,近期台股有一個特色,就是主流輪動很快,不管電子、傳產、金融都會漲,但都不會超過3天。所以建議資金不要放在一個區塊,可以分散佈局。另一個特色就是強者恆強,包括高獲利股跟題材股。高獲利公司有基本面支撐,未來沒有問題,但題材股多半是具有想像空間、風險較高,但年底作夢行情時反而要多多關注,像是元宇宙、低軌衛星、電動車題材的個股。

至於傳產部分,蔡明翰指出,原物料族群中的鋼鐵、塑化跟造紙,航運族群的空運與貨運都會有所表現。但股市是反應未來的成長性,如果明年疫情比今年穩定,航空有持續往上的空間,但貨運能否比今年更好,目前各方看法分歧。最後則是金融股,在美國即將升息下,大型壽險跟銀行獲利都會提昇,像是富邦金;其次就是美元放款多或是美國設有分點的中信金與兆豐金,也有表現機會。

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