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台股小揚收在32289點！力積電漲停 四檔ETF配息率破10%
台股4日收在32,289.81點、漲94.45點、漲幅0.29%，成交額6,863.30億元；台積電收在1,785元、跌15.00元；群創、力積電、友達、燿華等漲停，記憶體概念股回神。ETF族群，以凱基台灣TOP50（009816）的成交量領先，超過22.3萬張，昨天則逾36.8萬張；股價連二漲、今收在10.29元、0.02元、漲幅0.19%；其次為主動統一台股增長（00981A）成交超過8.7萬張，今收在18.58元、漲0.27元、漲幅1.47%。還有高股息型像是國泰永續高股息ETF（00878）、群益台灣精選高息（00919）、群益台ESG低碳50（00923）、元大台灣價值高息（00940）等的收盤股價跟成交量都雙揚。2月除息台股ETF 包括00923、00982A、00891、00913共4檔年化配息率飆破10% ，激勵各檔ETF表現。包括中信關鍵半導體(00891)、群益台ESG低碳50(00923)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、主動群益台灣強棒(00982A)共4檔預估年化配息率超過10%。市值型群益台ESG低碳50（00923）本次預估每股配發金額為1.71元創新高，也是22檔中最高；主動式台股ETF主動群益台灣強棒(00982A)配息金額也是創新高。
台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量
輝達NVIDA執行長黃仁勳預計29日來台，在記憶體基本面訊號轉強、市場關注先進製程需求回溫、AI機器人具體落地等進一步好消息催化，台積電29日領漲到1835元、聯發科漲到1785元，台股大盤目前最高32,996.03點；旺宏漲停。台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。CMoney統計，2026年以來半導體ETF突出，績效前五強中，台新臺灣IC設計（00947）漲逾3成；新光臺灣半導體30（00904）逾25％。漲幅前三強為兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）、中信關鍵半導體（00891），今年來股價也至少上漲逾21％。以台新臺灣IC設計（00947）來說，唯一聚焦IC設計產業，搭上記憶體漲價題材及半導體結構成長趨勢，前7大成分股分別為華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）、台達電（2308）、聯發科（2454）、信驊（5274）及創意（3443），皆是今年來的強勢股，加上權重皆逾7％。
台股再創高飆到32203點！燿華台塑價量皆揚 科技型ETF績效逾大盤
台股27日再創新高，再飛到32,203.30點，台積電來到1760元、台達電漲20元來到1255元、鴻海也上漲；燿華、聯電、華邦電、台塑、台化、元大台灣價值高息（00940）、華新、群益台灣精選高息（00919）、欣興等股價與成交量皆飛高；大盤目前來到32,183.76點，漲119.24點，漲幅達0.37％。81檔台股ETF中逾半數股價也創下新高，2026年以來績效漲幅幅度之冠則為群益半導體收益（00927），漲近21％，中信關鍵半導體（00891）超過18％，野村臺灣新科技50（00935）達17.90％。其中，以科技型、主動式台股ETF績效漲幅領先；漲幅幅度兩位數的，有富邦台50（006208）的11.46％、群益台ESG低碳50（00923）的11％、富邦公司治理（00692）的10.86％。國泰台灣領袖50（00922）則有9.96％。主動式ETF則有主動群益台灣強棒（00982A）、主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A）；以及統一台灣高息動能（00939）等。群益ETF經理人陳朝政指出，參考近十年經歷，大盤2月上漲機率超過70％，加上NVIDIA將於農曆年後公布財報，預期將持續推升相關類股上漲。
台股挺向32K！金融股ETF飛揚 台新新光金股價創新高、00927漲幅居冠
台股19日開低走高，目前最高31,616.94點；現來到31,576.90點、漲168.20點、漲幅達0.54%；台積電1750元、漲10元；本日成交量部分友達漲停超過44萬張，可寧衛40萬張、南亞逾32萬張、聯電28萬張緊跟在後；富喬、台玻漲停；台新新光金最高來到22.90元創20年來新高。ETF部分，群益二檔的群益ESG投等債20+（00937B）、群益台灣精選高息（00919）的成交量領先；元大台灣50（0050）、元大台灣價值高息（00940）、國泰台灣科技龍頭（00881）、復華台灣科技優息（00929）、主動統一台股增長（00981A）、元大高股息（0056）、富邦科技（0052）、主動復華未來50（00991A）等成交量居本日前50名。根據統計，台股強強滾，80檔台股ETF有超過一半的43檔股價也同步創下新高；2026年以來，在「股價、成交量」雙雙都飛揚（以均量超過1萬張）的共有10檔，以科技型、主動式ETF為主，又以群益半導體收益（00927）上漲14.47%漲幅居冠。還有主動群益台灣強棒（00982A）、主動群益科技創新（00992A）、中信關鍵半導體（00891）、國泰台灣科技龍頭（00881）、統一台灣高息動能（00939）、主動安聯台灣高息（00984A）、國泰台灣領袖50（00922）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A）。
台股再漲200點！台玻成交量衝第一 「AI」主動式00990A募集將截止
台股28日最高來到27,757.16點，目前來到27,751.56點，漲197.03點，漲幅達0.72%，台積電漲20元來到1455元；台玻爆量成交超過20萬張衝第一，南亞、力積電、華邦電、南亞科緊跟在後；00981A、00982A、00937B、00953B、00891、0050、0052、00712等主動式、科技型、債券型等ETF持續價量皆揚。根據CMONEY最新統計資料顯示，目前市場上5檔主動式台股ETF在受益人與規模表現上雙雙創下新高，受益人來到414612人，連續第6周創下歷史新高，規模也來到785.9億，挑戰千億大關。台灣主動式ETF元年，統計至10月底已累積13檔，00990A元大全球AI新經濟主動ETF募集期為11月24日至今天的28日。12月份4家投信業者將全新募集台股主動型ETF，年底前預計有4檔即將募集。其中，00987A台新台灣優勢成長主動式ETF則於12月3日開募至9日；00991A復華台灣未來50主動ETF也是12月3日開募；00992A群益台灣科技創新主動ETF則是群益投信首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，預計12月8日開始募集至10日。第一金投信是首家官股投信投入台股主動式ETF市場，00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF將在12月15日至12月19日募集，每單位發行價格也皆是新台幣10元。
台股大漲收復27K！「小台積」0052爆量 首檔科技主動式ETF 12／8開募
台股26日開盤收復27K，目前最高來到27,339.31點，漲427.14點；台積電漲20元來到1435元；有「小台積」之稱的0052富邦科技ETF恢復交易首日成交爆量，超過14.4萬張，衝到本日之冠；金控股包括富邦金、凱基金、元大金、玉山金、台新新光金等價量皆揚。至於在ETF族群，00981A、00982A、0050、00937B、00953B、00878、00712、00919、0056、00687B、00891等，在成交量與股價皆是上揚。其中，主動式台股ETF人氣持續暢旺，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF即將募集，群益00992A是首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，預計12月8日開始募集。根據集保戶股權分散11月21日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF受益人全數創高，整體受益人數上周增加3.08萬人，統計總人數來到414612人，已連續第6周創下歷史新高。單檔表現來看，挾帶著近9%年化配息率光環的主動群益台灣強棒(00982A)受益人周增1.5萬人奪下最佳人氣王。群益基金經理人陳朝政表示，在輝達的強勢財報與Blackwell Ultra的提前放量帶動下，台廠供應鏈迎來明確的實質訂單驅動，市場焦點將從題材轉向實際capex執行力。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。基金經理人陳沅易則表示，大盤高檔大震盪屬正常漲多回檔而非系統性崩盤，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，建議採取積極成長與穩健持股布局。可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。
台積電飛高到1520元！台股ETF價量皆揚 「這檔」單日漲近3％最猛
台股30日最高來到28,527.68點，目前來到28,321.72點，漲26.98點，漲幅達0.10%；台積電最高來到1,520元；本日成交量現由力積電的超過28萬張領先；前百名交易量個股中，建漢、訊舟、仲琦漲停；金融股則有玉山金、台新新光金、三商壽入榜。ETF部分，00940、00981A、00919、0050、00982A、00632R、009813、00637L、00753L、00665L等，價量齊揚。本周市場關注焦點，包括科技巨頭Google、微軟、Meta、蘋果、Amazon等公布財報，以及聯準會利率決議結果是否會再降？隨著輝達 GTC 大會登場，黃仁勳宣布進軍量子計算，砸10億美元入股諾基亞（Nokia），諾基亞股價大漲 21％。根據統計，台股站上2萬8千點，ETF表現紅通通，68檔原型台股ETF表現，以主動群益台灣強棒ETF(00982A)單日上漲2.49%表現居冠；成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名，包括群益台灣強棒ETF(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、群益半導體收益(00927)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動野村台灣50(00985A)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦台50(006208)、保德信市值動能50(009803)、中信關鍵半導體(00891)都上榜。整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔，再以團隊績效來看，群益投信旗下台股ETF有三檔上榜表現最佳，富邦也有兩檔上榜。
投資「減碳」術2／存股族定期定額二大極端！ ESG債券ETF闖三關
台股ETF的ESG主題隨著2026年正式徵收碳費，今年成了股民投資熱門選項，多位投信業者向CTWANT記者指出，除了配息外，投資人可跟著大盤布局偏重市值型ETF賺價差；分散風險時可選債券型ESG ETF或是全球型綠能ETF。永豐投信投資長林永祥表示，隨著徵收碳費政策上路，指數碳排有碳絕對指標與相對指標，採國際認定標準，持續碳排改善也應鼓勵，不能只用絕對指標決定。國內企業將更重視碳排放，投資人也愈加關注既能領息的高股息、低碳因子（根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能高汙染產業等條件篩選）的ETF，掌握低碳商機（是綠能、碳權交易等）。多位受訪的ESG ETF基金經理人向CTWANT記者表示，在投信公司發行ESG主題投資成分股中雖有碳排大戶企業，他們也有碳排平衡，例如買碳權或做一些減碳事項等，符合ESG評分系統就可納入，以「臺灣淨零轉型ESG 50指數」來看，台積電、日月光投控等也是「淨零轉型」成分股前十大。ESG評分篩選成分股時，也會加入太陽能、風能、氫能等和電池儲能科技等綠電相關產業。（圖／劉耿豪攝）群益基金經理人邱郁茹則進一步分析，以定期定額的存股族選擇熱門標的來看，分為兩大領域，一為在配息高不高的「高息型ETF」，一為看好台股大盤走向，能夠過ETF參與台股有資本利得賺價差機會，則偏重市值型ETF。林永祥說，以永豐投信來說即發行此類三檔ETF，像是永豐ESG低碳高息ETF（00930），是唯一同時聚焦「高股息、ESG、低碳」三大特色ETF；指數選股邏輯係根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能、高汙染產業等條件，並從中篩選出近三年均有配發現金股利之企業，最後精選出40檔成分股。還有永豐台灣ESG永續優質ETF（00888）其追蹤指數成分股為中大型且為台灣上市櫃的股票，以「ESG分數」及「股息殖利率」為重要加權因子，並採用富時ESG評鑑系統，包含環境保護、社會責任、公司治理三大評選面向，從中挑選出ESG優質公司作為成分股，以實現永續投資目標。邱郁茹則以2023年3月掛牌上市的群益台ESG低碳50（00923）為例，是首檔考量ESG、低碳選股邏輯的ETF，因此在碳排量的傳產業納入成分股的比例偏低，且也考慮到金融業非製造業、其碳排量低，篩選上即與其他產業分開選股，而台股成長獲利動能多來自科技股，確實在半導體、電子業等持股占比高。據CMoney統計，近九個月的績效的前十檔的表現，富邦公司治理（00692）以36％報酬率居冠，元大臺灣ESG永續ETF基金（00850）也有33％；其他依序也有雙位數的還有群益台ESG低碳50（00923）、永豐台灣ESG（00888）各為29％、22％；中信關鍵半導體（00891）則為16％；永豐ESG低碳高息（00930）、國泰永續高股息（00878）、中信上櫃ESG30（00928）也有15％～10％之間；兆豐永續高息等權（00932）、台新永續高息中小（00936）緊跟在後。在債券型ETF與ESG相關部分，永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF（00958B）的追蹤指數成分債券為美元計價投資等級債券，由銀行所發行，剩餘年期達15年以上，在成分債篩選過程中，排除Sustainalytics ESG風險分數為30分以上，被認為因ESG因素導致重大財務影響的風險較高及風險嚴重之公司，並排除無ESG風險分數的公司，，確保投資組合的可持續性。此外，標榜綠能ETF也為投資人當作投資ESG一選項，像是中信綠能及電動車（00896）、富邦ESG綠色電力（00920）、FT潔淨能源（00899）、中信電池及儲能（00902）等。因應全球淨零轉型，富邦基金經理人温芳儀表示2022年發行富邦ESG綠色電力（00920）主要投資綠電相關龍頭企業，包括台達電、日本TDK、美國FIRST SOLAR INC、西班牙IBERDROLA SA、丹麥VENTAS WIND SYSTEM等，涵蓋全球的太陽能、風能、氫能、水力、地熱、生質能和電池儲能科技等綠電相關產業，並加入ESG評分做為篩選成分股的因子共涵蓋25個國家，有別其他檔，於非美國家佔比較高。温芳儀指出，俄烏戰爭後，歐洲額外投入2100億歐元提升綠能占比已達到能源自主，並於2023年開始試行課徵碳關稅，強迫各國能源轉型；美國也於今年8月通過通膨削減法案，將投入3690億美元推動綠能產業發展，其他國家也陸續推出法案實行綠電及訂定減碳目標，規劃繼續推出ESG相關ETF，有助提高台股國際曝光度。
中信四檔ETF初分配評價結果出爐 00891每股配息0.49元
中信投信今天（1日）公告旗下四檔ETF第一階段分配評價結果，包括00891中信關鍵半導體、00934中信成長高股息、00948B中信優息投資級債、00795B中信美債20年，每受益權單位預計配發金額各為0.49元、0.115元、0.052元與0.400元；除息交易日為11月18日，11月15日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為12月12日。美國科技巨頭陸續公布財報，第4季半導體產業旺季行情可期，AI仍是市場主旋律， 中國信託投信表示，美國經濟遠較預期強韌，雖有總統大選不確定性因素存在，但截至目前為止，大型企業公布財報其實優於市場預期，即便美股近期出現獲利了結潮，不過大型企業仍表示將擴大資本支出，持續布建AI基礎建設。據中國信託投信官網、集保截至10月25日統計，00891規模達192.8億元，而受益人數則來到116,890人，是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF。00891本月進行成分股調整，新增家登、中砂、矽力，剔除新唐、華邦電、愛普。基金經理人張圭慧表示，家登、中砂都屬於先進製程概念股，其中家登為全球半導體極紫外光光罩盒（EUV Pod）龍頭，而中砂切入晶背供電，可望成為埃米世代顯學。至於電源供應龍頭廠矽力，受惠半導體應用動能回升，電源晶片產業需求也可望提升。00934上月進行成分股調整，新增、移除各13檔，持股新增廣達、可成；加碼華碩、國巨、群電，都是受惠AI PC供應鏈的科技廠。在半導體股方面，則換上群聯、南電；加碼力成、聯詠等AI題材的半導體供應鏈。中信基金經理人呂紹儀指出，因市場已經反映在價格（price in），聯準會正式降息後，債市反而「利多出盡」，加上美國經濟遠比預期強勁，市場對於聯準會未來降息的速度與幅度持續下修，也導致美債殖利率一路走高，來到近幾個月的高點。基金經理人張瓈尹則說，長天期債券基本上因僅有利率風險，在降息循環中可望受惠最大（如表1），尤其當景氣是否陷入衰退，不確定風險提高之際，非常適合納入投資組合。而高評級公司債，因為有信用風險溢酬，因此利率較公債高，其收益也較公債佳。隨著美國總統選舉結果將於11月底定，市場也會將審視焦點重新轉向經濟基本面，美債殖利率可望「校正回歸」。短期金融市場會受選前選後預期心理影響，中長期回歸基本面和聯準會貨幣政策走勢而定張瓈尹強調，降息畢竟代表景氣走緩，未來面臨不確定風險提升，因此選擇非投資等級債券的投資人，要注意投組中是否有垃圾債，也就是CCC級，避免景氣陷入衰退，違約率大幅提升，信用利差走擴，而造成損失。
這兩檔ETF 16日「秒填息」 00891股價上漲2.69％
00891中信關鍵半導體、00934中信成長高股息兩檔ETF於16日除息，一開盤即填息，完成秒填息紀錄；00891今天收盤價18.33元，上漲了0.48元，漲幅達2.69％；00934則以19.54元作收，上漲了0.19元，漲幅達0.98％。00891此次每受益權單位實際配發金額為0.41元，創該檔ETF成立以來最高配息金額的紀錄，以8月14日收盤價18.37元換算當期殖利率2.23％，年化報酬率達8.92％。月月配息型的00934於8月5日納入收益平準金機制，其首次配息0.33元，年化配息率高達19％，被市場封為「暴力配息ETF」，本月配息為0.14元，以15日收盤價19.35元計算，年化配息率約逾8％。美股主要指數勁揚，台股16日站回22,000點大關。中信投信ETF經理人張圭慧表示，00891成分股囊括AI產業發展的兩大命脈：CoWoS製程與IP設計服務。目前CoWoS先進封裝預估產能強勁成長，仍處供不應求狀態，顯示相關業者營運依舊有向上空間；先進製程對IP的需求數量也加倍，台灣IP設計業者可望迎來一波榮景，這波台股修正，也可發現最快反彈甚至創高的公司，就是AI相關產業。在基本面良好、獲利展望佳的情況下，投資人可布局半導體ETF，掌握AI長線發展的投資契機。
外資七月淨賣超100億美元 法人：趁股市拉回可布局這二類ETF
台股29日收盤22,164.49點，小漲45.28點，漲幅達0.2％。觀察上周新興亞股外資買賣超，受到Google、特斯拉等科技股財報公布後大跌，市場避險氣氛濃，資金也大舉撤出，僅印度小漲0.9％，其餘市場皆跌，台股周跌3.3％最多為重災區，韓國續跌2.3％，越股也跌1.8％。外資上周持續賣超台股25.6億美元，光是7月至今，外資在台股即淨賣超100億美元，今年以來淨賣超擴大為56.2億美元。7月以來，受避險情緒影響，外資資金持續撤出新興亞股，最近一周淨流出31億美元，仍以半導體產業為主的台股、韓股流出較多。外資在韓股單周賣超7.3億美元，在台股賣超25.6億美元。今年以來在台股淨賣超達56.2億美元，且光是7月至今，外資淨賣超金額就已達100億美元。台股上周五開盤一度跌近千點，累計周跌幅達3.3％，兩周跌近8％，凸顯避險賣壓仍然強勁。不過，今年來新興亞股中，台股漲24.55％仍最亮眼，其次是印度12.59％、越南10.26％，泰國下跌7.67％最弱。至於外資最青睞市場仍為韓國，今年以來淨買超181.5億美元。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，根據聯準會主席鮑爾發言內容，最快今年9月即會降息，資金面仍有利股市，台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續。近期投資人若想避開短線股價波動風險，不妨趁股市拉回期間，逢低買進月配型的高股息ETF，以及降息題材的債券ETF。越股上周收1242.1點，較前一周跌1.8％。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，相較台、韓股市外資連續淨賣超，外資在越股上周已逆勢轉為淨買超，並中止連20周淨賣超紀錄。尤其越南第二季經濟表現亮眼，有望達成GDP年度成長目標；且政府積極祭出經濟振興政策，如監理機關擬解除外資交易全額交割制度以爭取納入富時指數等，都成為越股下半年成長利多。在經濟基本面好、企業獲利前景佳情況下，投資人可以合適評價參與越南市場的高速成長。
台積電下看8字頭？ 台股科技ETF「滿滿蘋果光」00881跌出甜甜價爆量
台積電股價被預言可能再見8字頭？26日大跳水跌了64元到低點915元，台股崩落逾900點，儘管受到美股財報周Google母公司Alphabet字母和特斯拉等大型科技股公布第二季財報令人失望，四大指數重挫，以頗受國人青睞的ETF來說，00881國泰台灣5G+今年以來從18元漲逾27元，現在跟跌在今天最低來到23.78甜甜價，交易量也爆出逾2.7萬張。CMoney統計，今年以來報酬盤整前十名台股科技ETF，即由00881國泰台灣5G+的40.38％居冠，其次依序為00905 FT臺灣Smart的35.29％、00935野村臺灣新科技50的31.24％、00892富邦台灣半導體的23.43％、00927群益半導體收益的22.73％、00891中信關鍵半導體的22.11％、00896中信綠能及電動車的20.61％、00733富邦臺灣中小的11.39％、00929復華台灣科技優息的10.87％、00946群益科技高息成長的4.14％（該檔係於2024年5月9日掛牌上市）。表格法人指出，台股之前漲多，第三季進入整理期本就在預期中，第四季後甚至明年表現應會比今年更好，建議最近有拉回時可加碼科技主題型。回顧近3個月，受惠於AI需求暴增，今年來台股科技類股表現強勢，但投資個股風險過高，故聚焦在台股科技主題的ETF成為許多投資人的首選。觀察最受歡迎的台股科技主題ETF，前三名分別為00929復華台灣科技優息受益人數超過81.9萬人、00881國泰台灣5G+受益人數超過26.4萬人、00891中信關鍵半導體受益人數約11.7萬人。在績效表現上的差異，以00881報酬表現最佳，3個月報酬近25％、今年以來報酬超過40％，且近一個月來受益人數持續攀升，月增加達到1.7萬人。專家分析今年在台積電、鴻海等大型權值股帶動下，也帶動包含前述個股的台股ETF的績效表現，以00881成分股為例，即是台積電持股占比逾3成，加上近8成權重持股為黃仁勳來台欽點「輝達」概念股，還有廣達、台達電、緯創、大立光等APPLE蘋果題材，市場上多稱「00881有高含量的蘋果光」，可搭上iPhone16換機潮大商機。
6檔ETF下周除息！ 00878、00891、00900受益人氣旺
在高股息ETF中有「國民ETF」之稱的00878國泰永續高息，將在5月17日除息，該檔第2季配息公告預計每股配發0.51元再創新高，換算年化報酬率可望逾9％，預計5月16日最後買進日。集保統計，00878上周受益人數來到125.47萬人，增逾6537人，穩居台股ETF受益人之冠。此外，00891中信關鍵半導體ETF、00900富邦特選高股息30ETF等 6檔ETF也將在下周除息，約有168萬受益人參與。00878國泰永續高息ETF第2季配息公告，預計每股配發0.51元再創新高，換算年化報酬率可衝破9％，預計5月16日最後買進日、5月17日除息。市場估計，00878此次配息破紀錄，年化報酬率已衝破9%，與00891配0.4元、年化報酬率9.2%非常接近，兩檔ETF也挾優勢配息的利多吸引投資人搶進。全台首檔以台灣半導體為題的00891中信關鍵半導體ETF配息公告揭曉，已於5月2日發布第一階段分配評價結果，現金收益公布日為5月15日，收益分配發放日為6月13日。中國信託投信表示，想要參與配息的投資人可在5月16日前申購。00891為國內首檔季配息的半導體ETF，從2021年5月28日上市至今已配息10次，2023年度配息金額達0.73元，而2024年1月每單位則配發0.32元。根據CMoney截至4月30日統計， 00891規模達171.1億元，而截至4月26日，受益人數則來到12.1萬人，頗受股民青睞。中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，展望後市，美、台重量級企業接連召開法說會，市場關注對科技產業最新的看法及營收展望，將牽動相關類股走勢，而6月將迎來台北國際電腦展（COMPUTEX），會中將釋出AI、消費性電子等應用層面風向球，持續為半導體產業帶來新商機及成長動能，可望帶動半導體ETF表現，建議投資人可持續鎖定半導體相關ETF，順勢掌握半導體新一波成長行情。00900富邦特選高股息30ETF將於5月17日除息，今年度第二次收益分配預估金額為0.10元，高達去年同期的5.8倍，超出市場期待。
中東衝突再起 台股開盤跌逾200點台積電下挫15元至803
受中東衝突升級影響，台股今天（15日）跳空開低，開盤一度下跌逾200點至20489點，隨後有低接買盤進駐，嘗試力守10日線，權王台積電（2330）開盤下跌15元至803元。而美股上週五（12日）4大指數全面收黑，台股面臨多頭考驗。美股主要指數12日均收黑，道瓊工業指數終場下跌475.84點或1.24%，收37983.24點；標普500指數跌75.65點或1.46%，收5123.41點；以科技股為主的那斯達克指數下跌267.11點或1.62%，收16175.09點；費城半導體指數挫跌161.315點或3.29%，收在4745.051點。今日電子權值股部分，台積電（2330）開盤下跌13元，開在805元後有低接買盤進駐，早盤最高拉抬至811元；鴻海（2317）下跌2元開148.5元後在月線附近整理；聯發科（2454）下跌20元開低走低，早盤最低來到1140元，跌幅逾3%。不過，電線電纜股逆勢走高，受惠國際銅價持續上漲，第一銅（2009）早盤一度觸及漲停；電線電纜族群大亞（1609）早盤股價急拉，也一度亮燈漲停；華榮（1608）也一度達41.6元的新高價，但隨後漲幅收斂；大同（2371）開盤爆量，開盤不到10分鐘爆出將近4萬張大量，股價上漲超過2%，中興電（1513）開低走高、上漲2%。有分析師指出，美股重挫衝擊台股表現，不過上周台股半導體仍是表現強勢的族群，本周注意台積電法說，由於市場普遍抱持樂觀，要提防消息面引發的市場波動，如果出現量能異常，應該持盈保泰。國內半導體ETF在這段期間的含息報酬表現更是強勁，包括新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體 （00891）、群益半導體收益（00927）與兆豐台灣晶圓製造（00913）等4檔，均贏過同期間加權報酬指數（25.3%）。
美股周線收黑「降息恐延後」？台股周線驚險收紅 新興亞股上周跌多漲少
台股8日收盤為20,417.70點，漲幅0.39％；美國3月就業數據優於預期，掀起市場對美國聯準會Fed降息時程的臆測，主要指數周線收黑。新興亞洲股市表現多呈現跌多漲少的格局。除印度、台灣微幅上漲外，南韓、泰國、印尼、菲律賓、越南股市均呈現下跌趨勢。從資金流向來看，外資上周買超南韓11.4億美元，緊隨其後的是泰國0.5億美元，而台灣、印度、印尼、菲律賓、越南則均呈現賣超現象。今年以來，南韓股市吸金最為明顯，外資買超金額達133.3億美元，其次為台灣的45.7億美元、印尼的12.1億美元。相對地，泰國股市則遭遇18.8億美元的賣超，越南亦呈現6.5億美元的賣超現象。在股市表現方面，台灣股市以13.79％的漲幅居首，其次是越南的11.08％、菲律賓的4.58％，而泰國則以2.84％的下跌幅度表現最為疲軟。就台灣股市而言，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧指出，受清明連假及花蓮地震等因素影響，上周三（3日）台股交投清淡，收盤下跌逾百點，周線驚險收紅。然而，市場普遍預期晶圓代工龍頭廠將釋出正向展望，有助於帶動相關供應鏈，提振台股後市走勢。地震也引起全球對台灣半導體產業的關注，尤其是晶圓代工龍頭廠的復工進度成為焦點。張圭慧表示，台灣半導體產業結構完整，基本面穩固，且在技術創新方面具有競爭力，預計隨著產能的恢復，半導體市場將持續上行。他建議投資者在大盤波動調整時，可透過定期定額布局或長期資金投入。至於越南股市，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，儘管上周越股下跌2.3％，但整體而言今年以來已累積上漲逾10％。他指出，雖然短線可能會受到賣壓影響，但政府推出的利多政策，包括升級至新興市場、加速基礎建設、吸引外國直接投資等，將繼續支撐越南股市後市表現。張晨瑋進一步指出，根據越南統計總局的數據，今年將加速推展公共投資，特別是交通基礎建設項目，並提高資金撥款速度。這將成為越南經濟成長的重要動力，市場前景值得期待。建議投資者可透過定期定額方式布局，把握越南成長動能的機會。
看CES選股2／這一大亮點成就AI終端！ 台股電子供應鏈受惠前提「這個不能差」
延續2023年AI浪潮，今年CES中四千多家廠商端上的AI應用商品，可說是百花齊放，「今年的CES可以有一個註解，即是『規格提升』，尤其是結合ChatGPT。」群益創新科技基金經理人杜欣霈告訴CTWANT記者。多位經理人及理財達人觀察，從WiFi、面板、電池、鏡頭到半導體等台廠供應鏈均可受惠，「前提是經濟不能變差！」「三大晶片廠輝達、超微、英特爾，分別在新顯示卡提高效能2倍、桌上電腦處理器、AI PC運算解決方案等，在CES展前、展中都提出說明與示範，也就是讓我們看到應用在車用、手機、電腦上的功能規格拉高。」杜欣霈說，「AI是一個形容詞，譬如說，晶片應用電腦就是提升到電競規格。」「此外，我覺得今年的CES展週邊商品的最大亮點，就是WiFi。」杜欣霈說，「WiFi效能已經從WiFi5到WiFi6、WiFi7，連跳二級，就可以繼續觀察到今年下半年的終端市場的成長表現」，「為了完成AI應用面終端，今年的WiFi會是很重要契機。」2024年CES展亮點中，友達展示面板規格提升。（圖／友達提供）CES展另一大規格提升亮點是「面板、電池、鏡頭」，杜欣霈分析，面板雙虎友達、群創在LED面板的升級、多屏顯示，強大的晶片帶來的功耗則也需要電池續航力升級，從而觀察到電源管理、記憶體、散熱等周邊電子零組件。「半導體還是『重中之重』，從台積電、聯發科、華邦電、南亞科、大立光、博通，到ODM電子五哥（廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩）、來頡、群光、群電、台達電、光寶科等，都是延續美股晶片廠到雲端的上中下游台廠供應鏈電子業重要廠商。」杜欣霈說， 「當然，前提是經濟不能差！歐美若能軟著陸，整體台股一定會受惠AI產業的發展。」杜欣霈說。此外，永豐美國基金經理人周彥名也提醒，「停止升息、降息等，仍是影響選股的一大關鍵，當降息號角一吹，有成長性、技術性的科技股及包含此類的科技成分的ETF，預估都有會很好的表現。」理財達人雨果則告訴CTWANT記者，「2023年，AI人工智慧概念股漲了一波，相關硬體生產商股價都大幅成長，AI應用層面尚未成熟，未來幾年有機會在持續擴大，有更多其他產業納入AI相關應用，還是有很好的投資機會，需要有耐心做長期投資。」群益創新科技基金經理人杜欣霈認為，2024年台股科技股為正面走向趨勢。（圖／Apple、群益投信提供）至於半導體產業，2023年庫存去化不少，雨果認為，「今年應有機會恢復需求成長動能，例如台積電的車用半導體與AI晶片需求，可望有明顯的業績成長，AI相關的高階伺服器也可注意。」若想要投資半導體產業，又不敢單壓一檔個股？「我會考慮台積電含量高的ETF，譬如，台積電權重佔了46％的元大台灣50（0050），或台股半導體ETF，例如中信關鍵半導體（00891）與富邦台灣半導體（00892）。」雨果分享自己的觀察。「雖然這兩檔半導體ETF台積電權重只有18％與24％，但涵蓋其他半導體相關公司，包括聯發科、日月光、聯電、創意、瑞昱等。」雨果告訴記者，他專注於「指數型」投資原則，這樣就不怕挑錯公司。而在台股ETF中，連結科技的海外ETF，像是統一FANG+ ETF（00757）在2024年以來的規模、受益人數都有雙位數成長；國泰費城半導體（00830）、富邦NASDAQ（00662）、永豐美國500大（00858）、永豐美國科技（00886）等在規模上也都有成長。看CES選股
台股封關秀「高股息ETF靚」 前十檔含息總報酬績效出爐
台股2023封關秀，高股息ETF也不缺席，表現亮麗！根據彭博資訊統計，以市值收盤價之含息總報酬計算，統計至12月29日來看，台股原型ETF近一個月總報酬前十名，居冠的達到6.79％績效，而排名第九的年初至今績效則是達到72.66％。去年12月29日是2023年最後交易日，台股以17930點封關，儘管未過萬八大關，但指數創下疫後次高，全年上漲26.6％、市值增加近12.6兆元。其中，台股原型ETF近一個月總報酬前十名，00918大華優利高填息30近一個月表現排名第一，今年以來報酬接近6成的58.18％，規模也已接近100億元大關。其次則為0056元大高股息、00891中信關鍵半導體、00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息30、00904新光臺灣半導體30、0051元大中型100、00713元大台灣高息低波、00733富邦臺灣中小、00892富邦台灣半導體。進一步看這十檔近3個月績效表現，00891中信關鍵半導體有22.94％，00904新光臺灣半導體30有21.63％；近6個月00915凱基優選高股息30有29.17％；年初至今的績效，則由00733富邦臺灣中小的72.66％居首。回顧2023年，台股由AI帶頭衝，過往被稱為「價值股」的高股息電子股噴發程度高過成長股，帶動高股息ETF的表現勝過市值型ETF。展望2024年，大華銀投信投資長楊斯淵認為，可留意電子產業結構性和週期性的成長議題，在AI浪潮的推動下，可為台股迎來結構性強勁的動能增長。（圖／法人提供）
AI帶頭衝！台股封關全年上漲26.6％ 「價值股」高股息電子股噴發
2023年台股以17930點封關，儘管未過萬八大關，但指數創下疫後次高，全年上漲26.6％、市值增加近12.6兆元。法人指出，回顧2023年，台股由AI帶頭衝，過往被稱為「價值股」的高股息電子股噴發程度高過成長股，帶動高股息ETF的表現勝過市值型ETF。根據CMONEY統計台股原型ETF至29日，大華優利高填息30（00918）近一個月表現排名第一，今年以來報酬接近6成，規模也已接近100億元大關，排名第二的是元大高股息（0056），今年漲逾56％、第三名為中信關鍵半導體（00891），今年以來漲逾59％大華銀投信投資長楊斯淵認為，展望2024年，可留意電子產業結構性和週期性的成長議題。在AI浪潮的推動下，可為台股迎來結構性強勁的動能增長。過去20年，每次產業重大變革，皆會為產業帶來高速成長及相對高報酬的股市。本波由AI帶來的高規格需求及複雜的技術，預計可以為台灣相關產業鏈帶來相對高毛利的業績表現。元大高股息（0056）研究團隊表示，0056成立以來，創下連續13年配息填息紀錄，且0056是市場唯一採預測未來一年現金殖利率選股的高股息ETF，於景氣築底向上階段，相對有機會納入基本面轉強的公司，目前帳上不含資本利得可分配收益為4.90元，可提供未來配息來源，2024年1月進行季配除息，預計將再度吸引參與除息資金買進，並可搭配其他月份除息的股、債ETF自行組成月配組合，規畫個人現金流資產。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，半導體產業自第四季開始庫存陸續回補，加上消費性產品PC、手機受惠於生成式AI加持，可望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢，預期半導體產業在近2年存貨調整期即將進入尾聲下，將於2024年迎來曙光。以近期盤面來看，IC設計族群表現亮眼。張圭慧說，IC設計受惠於AI所帶動的科技典範轉移，未來高速傳輸介面IP蓬勃發展，AI應用端陸續問世，助攻ASIC趨勢穩健向上，同步帶動通訊傳輸技術規格升級，2024年展望樂觀，手機與伺服器終端客戶庫存步入回補期，半導體應用端以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗，預期2024年產業規模將由負轉正，達13％至22％雙位數年增長，可望為大盤再添千金。
520是call訊嗎3／存股達人陳重銘：淡季先播種 慢慢布局台積電＋6檔含積量高ETF
「很多股民雖然一次買不起一張動輒50-60萬的台積電，但是透過零股交易，也是可以成為台積電的股東。」存股達人陳重銘指出，「台積電雖然股價下跌，但獲利有成長，可以慢慢布局。」台積電股價不振之際，陳重銘建議，「投資人也可以買進含積量高的ETF，例如富邦台灣50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大台灣50(0050)、00850、元大台灣ESG永續(00891)、富邦台灣半導體(00892)等。」台股中多檔持有半導體類股的EFT近期也逐漸浮現投資價值。（圖／報系資料照）陳重銘分析，台積電每年業績高峰都是在下半年，因為跟著蘋果推新機，加上下半年本來就是歐美消費旺季，現在台積電股價拉回，「投資人可趁現在淡季時播種，到年底獲利數字公布後，股價反應後再收割。」對於近期台積電的股價震盪，陳重銘則認為，這是因為受到短線資金挪移的影響，美國升息讓原本外資的低利率資金不再如先前划算，而將資金抽離台股，台積電因為股價飆升不少，讓外資荷包滿滿，正好直接獲利了結。陳重銘強調，台積電本業表現依然相當好，今年第1季不僅每股稅後純益7.82元創新高，透露淡季不淡的營運榮景訊息，「法人普遍認為台積電今年獲利可達30元，本益比僅16倍，股價已回到疫情前水準」，「待外資賣超告一段落後，股價最後還是要回歸到基本面，投資人要做的就是分批低接，剩下就是耐心等待買盤歸隊。」台積電受到外資撤出影響，股價已來到長期投資的價位。（圖／台積電提供）陳重銘建議，台積電股價目前相對低檔，投資人可利用定期定額方式買入，尤其之前成本買在600元附近的投資人，可緩步逢低加碼，漸進式攤平成本。如果手邊無閒置資金加碼的投資人，那就緊抱股票就好，等股價回升時再獲利了結。至於ETF部分，陳重銘也指出，若是見到周KD來到20之下的低檔鈍化區間，也可以開始分批逢低建倉，如果看到周KD出現黃金交叉再加碼，也是不錯的投資方式。就上述的幾檔ETF，富邦台灣半導體(00892)及中信關鍵半導體(00891)，目前周KD已在20以下呈現低檔鈍化，兩檔EFT價格也在13元附近。而富邦台灣50(006208)、富邦公司治理(00692)、元大台灣50(0050)、元大台灣ESG永續(00850)，周KD才開始進入20的低檔區，還可以再觀察一下。
全民ETF3／ETF分9類227檔 退休族標的這樣選
「退休族、保守型投資人還是以高配息型ETF為優先選股標的，延續去年的半導體、5G、電動車、元宇宙議題之外，可多留意與『能源』相關題材。」台新投顧副總黃文清對於2022年台股ETF走勢展望的見解。國內在2021年12月底以前上市的ETF，即達128檔，再包括上櫃ETF共多達227檔，並分成「反向指數股票型」、「加掛式指數股票型」、「國內指數股票型」、「連結式股票型」、「期信指數股票型」、「債券指數型」、「跨國投資股票型」、「境外指數股票型」與「槓桿指數股票型」等共9類。台新投顧副總黃文清解釋，「國民ETF」元大台灣50（0050）與元大高股息ETF（0056），就是屬於「國內指數股票型」。若欲參與投資美股、陸股等海外股市上市企業公司的話，即可考慮「跨國投資股票型」ETF，像是近期上架的兩檔生技股ETF的富邦基因免疫生技（00897）、國泰基因免疫革命（00898），以及富邦未來車（00895）、國泰智能電動車（00893）、永豐中國科技50大（00887）、永豐美國科技（00886）、富邦越南（00885）等。以CMoney統計數據來看，9大類ETF於2021年股價漲幅表現來看，以「槓桿指數股票型」最為突出，有7檔都超過50%，居冠的正是「期街口S&P布蘭特油正2（00715L）」高達112.47%，股價從4.57飛奔到12月24日收盤價的9.71元。還有3檔的群益臺灣加權正2（00685L）、富邦臺灣加權正2（00675L）與國泰臺灣加權正2（00663L）ETF，股價漲幅達60~63%；元大台灣50正2（00631L）、元大S&P500正2（00647L）、富邦NASDAQ正2（00670L），股價起漲也有53~58%。「『槓桿指數股票型』ETF多是外資、自營商等專業投資人，透過槓桿達到以小搏大、加強攻擊之效，多為短線操作較難長期持有，因此一般投資人多選擇『被動式』指數型ETF為標的。」台新投顧副總黃文清提醒。台新投顧副總經理黃文清認為，2022年台股展望，仍會延續半導體、5G、電動車、能源等題材。（圖／報系資料照）由於市場投資人多青睞「高股息、5G」主題ETF同時，從數據來看外資上個月買賣超榜單中，還跟進FH中國5G（00877），並著墨「能源、電動車」主題ETF，像是中信綠能及電動車ETF（00896）、中信關鍵半導體（00891）。「跨國投資股票型」ETF股價漲幅前10檔，即是繞著「半導體、AI、科技、通訊」為主要題材，股價漲幅之冠多達38.11%的國泰費城半導體ETF（00830），去年一年以來股價從24.98元升到12月24日收盤價的34.5元。資深證券分析師李全順也進一步說，「美股四大指數近期也是再創歷史新高，除了國泰費城半導體ETF（00830），元大全球AI（00762）、台新全球AI（00851）、元大未來關鍵科技（00876），平均年報率也近三成。」台新投顧副總黃文清則分析，「由於美國聯準會的升息政策，加上物價上漲、高通膨升溫難降，而且美股中領漲的科技股股價很高，2022年的獲利是否會如去年的漂亮？亦或是被高漲成本壓縮利潤？轉嫁消費者？都是連動性地發展與互相影響」。「因此透過ETF的追蹤指數，跟著大盤趨勢走，或是鎖定國際市值大的企業，確實較能分散投資風險，同時爭取獲利空間也較大。」黃文清提供個人看法。相對「國內指數股票型ETF」股價漲幅前10檔，富邦臺灣中小（00733）去年一年來股價從27.34元，來到12月24日收盤價41.74元，漲幅達52.67%，遠超過國泰費城半導體ETF（00830）的38.11%。富邦臺灣中小（00733）的全名為「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」，追蹤台灣股市的原型股票ETF，選股邏輯即是以相對大盤的超額報酬最高的中小型股作為指數成分股，以流動性佳、成長動能具延續性的前50檔中小型上市公司為主，去年上半年由於持有航運族群權重約24%，績效亮眼。再看去年下半年則聚焦於電子族群，11月調整成分股後，電子類股占比從7月的59.66%降為39.78%、紡織纖維則占14.14%；主要十大持股為儒鴻、潤泰新、大同、世芯-KY、愛普、聯華、潤泰全、創意、台肥、智原，顯見受惠各產業齊發，股價順勢漲最多。2022年1月也將調整成分股。