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高油價賺一波3/無懼能源搶購潮 省電、低耗能概念股蓄勢待發

西德州原油 布蘭特原油 全球性通膨 中國限電 電源管理IC Power IC 三代化合物半導體 寬能隙半導體 WBG GaN SiC 碳中和 晶圓代工
高油價賺一波3/無懼能源搶購潮 省電、低耗能概念股蓄勢待發

中國限電政策激化企業符合低碳目標,但也造成一波能源搶購潮。(示意圖/新華社)

受到原油上漲而可能的受惠股,除了塑化類股外,法人提醒,「還可觀察有助於省電的裝置『電源管理IC晶片設計』供應鏈。」也就是股民所稱的「Power IC 概念股」,像是茂達(6138)、致新(8081)、矽力-KY(6415)。

其次是「第三代化合物半導體」。群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,「第三代化合物半導體有助於電池、充電器、基地台、5G 通訊高頻產品、電動車與再生能源等效能,又稱『寬能隙半導體』(WBG),是碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)為主的材料,有別於第一代半導體的矽(Si)與第二代半導體的砷化鎵(GaAs)。」

目前包括台積電、聯電、中美晶、漢民等陣營積極布局,搶攻龐大GaN及SiC晶圓代工商機,相關供應鏈有台積電(2330)、世界先進(5347)、聯電(2303)、頎邦(6147)、環球晶(6488)、宏捷科(8086)、朋程(8255)、漢磊(3707)與嘉晶(3016)。

由於中國採取限電措施,勢必對電子供應鍊以及全球消費電子旺季造成重大衝擊,消費性電子產品可能庫存調整,「建議避開高存貨的下游電子股。高附加價值產品,如HPC、伺服器等產品需求仍強勁,逢回可以留意。」他還說。

台積電等大廠,搶進第三代化合物半導體市場。(示意圖/報系資料照)
台積電等大廠,搶進第三代化合物半導體市場。(示意圖/報系資料照)

至於中國推出限電政策,一部分原因也是針對碳中和的目標,對於高耗能產業將持續限制產能,可以留意碳中和受惠概念股。

黃俊斌強調,台灣廠商若具創新能力、技術領先則可望積極搶佔市佔率、成為趨勢上的贏家,因此科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸,包括先進製程相關利基半導體(矽智財、新應用IC)、伺服器新平台(Whitley+Eaglestream)、車用(第三代半導體、新能源車、自駕車)。

永豐投信則指出,原物料股是其中受惠標的,綠能及碳中和概念股,如運用新能源的電動車概念標的,也是投資人在觀察油價變化,帶來的投資趨勢轉變時,可以留意的標的。油價也帶動歐股反彈,能源大廠佔居歐股重要權值,能源股帶動歐股反彈之際,也同步提振歐洲消費股的表現,先前歐洲精品股一度受到中國共同富裕政策的壓抑表現偏弱,隨景氣復能、邊境旅遊需求提升,加上歐洲氣氛向好,也帶動投資與需求的正向循環。

隨著各國擴大施打疫苗,推出振興經濟方案,法人分析全球景氣可望持續復甦,加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁,宅經濟、遠距商機延續,以及我國半導體業者高階製程具競爭優勢,有助延續科技類貨品接單動能。

整體而言,第四季還可布局明年看好的產業,晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。

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