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盤前分析1/行情變化很大 宏遠投顧:控管風險,大跌搶短

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盤前分析1/行情變化很大 宏遠投顧:控管風險,大跌搶短

股價月線圖,左為大立光、右為台積電。(圖/宏遠證券提供)

宏遠投顧分析,肺炎疫情造就生技醫療、防疫、宅經濟、遠端視訊、安全監控、雲端服務等相關公司受惠,少數台廠受惠於短線轉單,惟股價大漲就不要亂追高,除非股價大幅回跌,或是肺炎疫情一直無法受到控制,那就另當別論。

肺炎疫情會影響短線需求及生產,以及影響短線全球經濟及股市,但長線大成長趨勢的產業發展不會不見。會不見的,只是短線題材或是技術不成熟,例如Google 眼鏡及 AR/VR。

不然的話,Apple 在 2007 年 6 月底推出第一代智慧型手機,2007 年下半年~2008 年底,美國發生兩房危機及雷曼倒閉引起全球金融風暴,不就該把智慧型手機需求大成長的趨勢打掉嗎?實際上並沒有,反而這十多年來智慧型手機大流行,人手一支甚至多支。

智慧型手機大流行,也造就 Apple、大立光即使從 2007 年 12 月股價最高點算至今大漲逾 10 倍、台積電漲逾 5 倍;如以 2008、2009 年股價最低點算起,則Apple、大立光大漲最多超過 20 倍、台積電漲 10 倍。

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清表示,從上圖的大立光、台積電股價月線圖來看,2008 年全球金融風暴影響當時智慧型手機的供需情況、影響短線相關公司業績及獲利、全球經濟及股市也受到重創,但是智慧型手機長線大成長趨勢並沒有因此不見,而且 Apple 智慧型手機也帶給台灣相關代工廠帶量商機,2011 年一顆蘋果救台灣成為市場上嚷嚷上口。

因十幾年來許多人手機不離手及過度使用,眼睛受損情況日益嚴重,近視年齡層大降,近視、散光、老花等度數陡增,青光眼、白內障、視網膜剝離、黃斑病變等眼睛開刀人數大增,造就眼科相關生意開始大好,目前只是剛高開始發酵而已(很可惜很多人看不懂這樣的大趨勢),隨著手機持續過度使用對眼睛傷害續增,未來眼科相關產業將是大長多格局,眼科相關產業及公司未來業績及獲利,甚至股價,或將可能成為下一波大成長的產業及受惠股。

肺炎疫情影響,會有部分產業受惠,大多數產業會受到短線衝擊,但因肺炎疫情影響短線供需,長線大成長產業趨勢不會不見,因此在長線保護短線的選股投資架構下,可逢低考慮投資中長線大成長趨勢產業5G+AI+雲端、電動車、晶圓代工及晶圓材料、眼球經濟產業及受惠股。

電子股以台積電及其供應鏈受惠股、聯發科、瑞昱、聯詠、矽創、智邦、碩天、貿聯、原相、譜瑞、欣興、晶圓材料、CCL 等,眼球經濟受惠股可留意大學光、奈米醫、明達醫等等個股。

可在個股股價出現不理性大跌時找買點,惟肺炎疫情持續影響股市波動,建議低接不追高,並且嚴格控管投資風險。

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