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阿水講股/股市阿水:追強不追高 留意籌碼變化

貨櫃 海運 被動元件類股 波段投資 洗盤 追高殺低
阿水講股/股市阿水:追強不追高 留意籌碼變化

陽明今年貨櫃船運單月最高獲利落在10月。(圖/陽明提供)

大盤到一萬四千點以上開始震盪,投資人最常問,許多類股都漲多了,能不能追?會不會還有上漲空間?

舉例來說,早在十一月,連續三周阿水專欄中的法人交叉買超股都有長榮,市場也不時有缺貨櫃、海運費用大漲的消息傳出,但直到最近,還是有不少投資人疑惑,一開始漲不敢買,現在能買嗎?這些事情也存在於所有強勢股,比如一個月前的被動元件類股。

如果是波段投資,尤其是持有一個月左右的短波段,就要先了解自己是正在追強,還是追高。追強的意思是,當你看到市場消息,或是法人追捧某一類股,當下的技術面在日線的起漲,距離月線沒有超過一五%至二○%,那在成交量持續增加時,可以考慮是否要進場。

若個股已漲五○%,甚至股價已翻了一倍,這時看到新聞或網路消息不斷發送,又忍不住想吃個股價上漲的豆腐,就要很小心。依照台股各類強勢股的真實回測,絕大部分台股最強的漲幅都落在三○%為最高,接下來名單通常都會有一波洗盤,短線以五個交易日為回測,這就是為什麼我們常說投資人最容易犯的錯就是「追高殺低」,常看到股價漲高忍不住投機,一個震盪又急忙砍掉手上持股,結果整個多頭只賺一點點,等到大盤修正來臨,又滿手股票捨不得跑,變成非自願長期投資。

當然,以上所說的操作是以五個交易日來看短線的漲幅,若是想介入強勢股,最好以均價線拉回不破,包括10日線或20日線為依據。如最近非常火紅的三種類股:被動元件、比特幣概念股及航運類股,且避開已跌破又站不回月線的股票,才不會以為撿了便宜反而短套。上周三大法人在上市類股中一共買超二十一.四八億元,外資(不含外資自營商)買超一百一十九.五億元,自營賣超九十八.九億元,投信在上市類股則買超了○.八九億元。

附表為上周五個交易日,三大法人合計買超排行榜,交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

短線上,外資上周三出現史上第七大買超,不過阿水提醒,雖然整個大盤一直有籌碼變化,但台指期貨外資未平倉從二○一五年八月後再也沒有空單留倉,十二月九日後卻變成空單留倉。在各大類股對未來展望都尚強的情況下,我們與其猜多猜空,倒不如畫出一條停利線,包括在大盤月線有守的情況下,若出現跳空跌破月線,再搭配台幣匯率是否跟著連續走貶,來關注年底行情,做好選擇權賣權避險,自然可以安穩抱股。

貨櫃 海運 被動元件類股 波段投資 洗盤 追高殺低

作者/股市阿水 原竹科外商科技公司資訊部主管,現為專職投資者,長期使用布林通道分享大盤與類股觀點,並善於分析台股法人與大戶動作,曾因此讓許多散戶避開2015年大跌風險。